世华科技:关于公司对子公司担保额度预计的公告

证券代码：688093证券简称：世华科技公告编号：2023-014
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于公司对子公司担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人名称:苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)
全资子公司，包括江苏世拓新材料科技有限公司和世晨材料技术（上海）有限公司。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为全资子公
司提供担保额度合计不超过人民币30000万元。截至本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为人民币12000万元。
*本次担保是否有反担保：否。
*本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司发展计划，公司（含子公司）拟在子公司江苏世拓新材料科技有限公司、世晨材料技术（上海）有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币30000万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司分配使用额度。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。
1（二）履行的内部决策程序
公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江苏世拓新材料科技有限公司
1、成立日期：2021年1月6日
2、注册地点：江苏扬子江国际化学工业园北京北路56号
3、法定代表人：计建荣
4、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；新材料技术研发；生物基材料技术研发；电子专用材料制造；新型膜材料制造；生物基材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；密封用填料制造；电子专用材料销售；新型
膜材料销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；密封用填料销售；高性能密封
材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司100%持股
6、江苏世拓新材料科技有限公司不属于失信被执行人
7、主要财务数据：
单位：万元币种：人民币
2023年3月31日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额6446.664102.64
负债总额2014.3120.12
资产净额4432.344082.52
2023年一季度（未经审计）2022年度（经审计）
营业收入//
净利润-50.18-156.97
扣除非经常性损-50.18-157.03
2益后的净利润
影响被担保人偿债能力的重大或不存在不存在有事项
注：上述2022年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）世晨材料技术（上海）有限公司
1、成立日期：2021年5月8日
2、注册地点：上海市闵行区紫月路468号6层601室
3、法定代表人：顾正青
4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；生物基材
料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；合成材料销售；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司100%持股
6、世晨材料技术（上海）有限公司不属于失信被执行人
7、主要财务数据：
单位：万元币种：人民币
2023年3月31日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额15298.7214477.13
负债总额6948.696212.12
资产净额8350.028265.01
2023年一季度（未经审计）2022年度（经审计）
营业收入602.263789.08
净利润80.79715.17扣除非经常性损
51.82657.53
益后的净利润影响被担保人偿债能力的重大或不存在不存在有事项
注：上述2022年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
3公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保
方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司发展计划进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次公司对子公司担保额度预计事项充分考虑了公司的资金安
排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司对子公司担保额度预计事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司对子公司担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司对子公司担保额度预计事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，担保余额为12000万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为8.48%、8.15%。截至公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的情况，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。
七、上网公告附件4（一）《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》
（二）被担保人最近一期的财务报表特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
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