三友化工:关于2023年度为子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临2023-019号
唐山三友化工股份有限公司
关于2023年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司
●委托贷款金额：2023年度续贷及新增金额不超过57000万元人民币
●委托贷款期限：不超过三年（含三年）
●委托贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，改善整体负债结构，2023年度公司拟以自有资金为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过57000万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。2023年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表。
单位：人民币万元公司持股截至2022年底2023年拟续贷及委托贷款对象名称比例未到期委贷余额新增委贷金额
唐山三友集团兴达化纤有限公司100%1500015000
唐山三友远达纤维有限公司100%4200042000合计5700057000
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2023年4月13日召开八届十二次董事会会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供委托贷款的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北(原三友化纤公司)
法定代表人：郑柏山
注册资本：275526.39万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2022年底，经审计总资产764591.39万元，净资产304706.02万元，资产负债率60.15%；2022年实现营业收入867555.83万元，净利润-57004.41万元。
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧(唐山三友硅业公司西)
法定代表人：郑柏山
注册资本：264500万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股100%
财务状况：截至2022年底，经审计总资产624911.51万元，净资产266633.52万元，资产负债率57.33%；2022年实现营业收入718923.40万元，净利润-31115.95万元。
三、委托贷款的资金来源委托贷款的资金来源为公司自有资金。
四、委托贷款对公司的影响
上述委托贷款对象为公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2022年底，公司为子公司提供委托贷款余额为57000万元，其中未到期余额为57000万元，占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的4.29%，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。
截至2023年3月底，公司为子公司提供委托贷款余额为57000万元，其中未到期余额为57000万元，占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的4.29%，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日