红宝丽:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：临2023－018
红宝丽集团股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）等有关规定，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了募集资金2022年度存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]509号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于
2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）133211727 股，每股面值人
民币1.00元，每股发行价为人民币3.82元。募集资金总额为人民币508868797.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9680491.67元，实际募集资金净额为人民币
499188305.47元。上述募集资金实际到账时间为2021年7月30日，存入公司募集资金专用账户。
上述非公开发行人民币普通股股票募集资金的实收情况已经天衡会计师事务所(特殊普
通合伙)出具的天衡验字（2021）00088号《验资报告》验证。
（二）募集资金2022年度使用情况及结余情况
截止2022年12月31日，公司募集资金2022年度使用情况为：
项目募集资金专户发生情况（单位：万元）
2021年12月31日募集资金专户余额10239.26
加：收到募集资金
减：应支付的其他发行费用
加：暂时补充流动资金归还15000.00
减：暂时补充流动资金25000.00
加：2022年度存款利息收入减支付银行手续费255.23
1项目募集资金专户发生情况（单位：万元）
加：尚未置换的发行费用
加：赎回限制资金购买理财产品及其收益35805.60
减：暂时闲置资金购买理财产品25000.00
2022年12月31日募集资金专户余额11300.09
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。
2007年11月10日，公司制定了《红宝丽集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经
2007年第二次临时股东大会审议通过。2008年11月，公司2008年第一次临时股东大会对募
集资金管理制度进行了修订。2013年6月，公司2012年度股东大会再次对募集资金管理制度进行了修订。2020年9月，公司2020年度第二次临时股东大会对募集资金管理制度进行了第三次修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2021年8月27日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和
存放募集资金的中国工商银行股份有限公司南京高淳支行（以下简称“工行高淳支行”）、
中国银行股份有限公司高淳支行（以下简称“中行高淳支行”）以及上海浦东发展银行股份有限公司南京高淳支行（以下简称“浦发银行高淳支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理；公司及子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学”、中泰证券与宁波银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称为“监管协议”）。上述协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元专户银行银行账号募集资金余额存款方式
工行高淳支行4301019129100292013293.39活期存款
中行高淳支行530076424832493.60活期存款
浦发银行高淳支行9321007880160000084510513.10活期存款
2合计11300.09
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
公司募集资金项目2022年度无实施方式、地点变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2022年度无以募集资金置换先期投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据2022年8月25日公司第十届董事会第二次会议审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司分别于2022年8月和9月使用闲置募集资金15000.00万元和10000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算，到期足额归还。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况根据2022年7月20日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年8月5日公司2022年第二次临时股东大会批准，同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理期限为2021年第二次临时股东大会决议授权到期之日起12个月内，即
2022年9月10日至2023年9月9日。公司于2022年9月使用1.5亿元募集资金进
行现金管理，截至2022年12月31日，具体情况如下：
单位：人民币万元申购主认购金额预计年化受托方产品名称产品类型起始日期到期日期体（万元）收益率
红宝丽江海证券收益凭证惠本金保障型10000.003.70%2022.09.132023.09.06集团股江海证券有盈386号收益凭证份有限限公司江海证券收益凭证惠本金保障型
公司5000.003.50%2022.09.162023.06.19盈388号收益凭证
合计15000.00
（六）结余募集资金使用情况
3公司本报告期内不存在结余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向全部存储于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
募集资金项目已完成环评等工作，因所在地“能耗双控”政策影响，公司募集资金项目建设投入尚未正式开始。
四、变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2023年4月21日
4附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额49918.83本年度投入募集资金总额—
报告期内变更用途的募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额比例—是否已本报告截至期末截至期末投项目达到预项目可行性是承诺投资项目和超募资金变更项募集资金承调整后投资总本报告期实现是否达到预
期投入累计投入资进度(3)定可使用状否发生重大变
投向目(含部诺投资总额额(1)的效益计效益
金额金额(2)＝(2)/(1)态日期化
分变更)承诺投资项目年产12万吨聚醚多元醇2023年12月否49918.8349918.83--0.00%0不适用否系列产品项目31日
承诺投资项目小计--49918.8349918.83------0----超募资金投向不适用否
合计--49918.8349918.83------0----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募集资金项目已完成环评等工作，因所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能评工作尚未进行，募集资金项目建设施工尚未开始。项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况
5募集资金投资项目实施方
不适用式调整情况募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况适用
用闲置募集资金暂时补充根据2022年8月25日公司第十届董事会第二次会议审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司分别于2022年8流动资金情况-月和9月使用闲置募集资金15000.00万元和10000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算，到期足额归还。
项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因
根据2022年7月20日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年8月5日公司尚未使用的募集资金用途2022年第二次临时股东大会批准，同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理期限为2021年及去向第二次临时股东大会决议授权到期之日起12个月内，即2022年9月10日至2023年9月9日。公司于2022年9月使用1.5亿元募集资金进行现金管理。其余募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况
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