迦南科技:安信证券股份有限公司关于迦南科技科技2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司
关于浙江迦南科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江
迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”、“上市公司”或“公司”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A股）股票 35573122股，发行价格7.59元/股，募集资金总额为人民币269999995.98元，扣除各项发行费用人民币8137735.84元（不含增值税），募集资金净额为人民币
261862260.14元。该募集资金截至2021年12月3日已全部到账。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839号）。
（二）募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金10464.68万元，其中，2021年度使用募集资金3465.89万元（募集资金置换），2022年度使用募集资金
6998.79万元。
1截至2022年12月31日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为15986.26万元，其中，存放于募集资金专户3986.26万元，购买短期理财产品的余额为12000.00万元。
二、募集资金的管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，公司与安信证券及中国工商银行股份有限公司永嘉支行于2021年12月20日签署了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司及全资孙公司南京比逊医药科技有限公司于2022年1月分别在中国建设银行股份有限公司永嘉支行和中国工商银行股份有限公司永嘉支行设立了募
集资金专项账户，并与上述银行及安信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
上述签订的募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议与深圳证券交
易所相关监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司共开设了3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：元开户银行户名银行账号存储余额浙江迦南科技股份有
120328532920040221312517404.46
中国工商银行股份有限限公司公司永嘉支行南京比逊医药科技有
12032853292004059651885203.68
限公司
2中国建设银行股份有限浙江迦南科技股份有
3305016276640000061925459994.24
公司永嘉支行限公司
合计39862602.38
三、2022年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
3募集资金使用情况表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司单位：万元
募集资金总额26186.23本年度投入募集资金总额6998.79
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额10464.68
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预项目可行性是承诺投资项目调整后投资本年度投本年度实是否达到
目（含承诺投资累计投入金额度（%）定可使用状否发生重大变
和超募资金投向总额（1）入金额现的效益预计效益
部分变总额（2）（3）＝（2）/（1）态日期化
更）
承诺投资项目：
1.智能物流系统生产中
是18000.00----2023.12.31不适用不适用不适用心建设项目
2.制药配液系统生产中
否12000.0011986.23263.44896.647.482023.12.31不适用否否心建设项目
3.医药研发服务平台升
否5000.004200.00945.842038.1248.532023.12.31不适用否否级扩建项目
4.总部基地建设项目否5000.005000.00789.512529.9250.602023.12.31不适用不适用否
5.补充营运资金否5000.005000.005000.005000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计45000.0026186.236998.7910464.6839.96-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）-
4项目可行性发生重大变化的情况说明-
超募资金的金额、用途及使用进展情况-
募集资金投资项目实施地点变更情况-2021年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整并最终决定募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。2022年1月14募集资金投资项目实施方式调整情况日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议了上述议案。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
2021年12月28日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至
2021年12月20日止的自筹资金投入3688.15万元其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为3465.89万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币222.26万元（不含税）。中募集资金投资项目先期投入及置换情况汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-
项目实施出现募集资金结余的金额及原因-尚未使用的募集资金用途及去向截至本报告末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户及短期理财产品中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-
5（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年12月28日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至2021年12月20日的自筹资金投入3688.15万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3465.89万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币222.26万元（不含税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
6变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司单位：万元截至期末投变更后项目拟投本年度实截至期末实际项目达到预定是否达变更后的项目可
对应的原承资进度(%)本年度实
变更后的项目入募集资金总额际投入金累计投入金额可使用状态日到预计行性是否发生重诺项目（3）=（2）/现的效益
（1）额（2）期效益大变化
（1）
1.智能物流系
统生产中心建18000.00----2023.12.31不适用不适用不适用设项目
2.制药配液系
统生产中心建12000.0011986.23263.44896.647.482023.12.31不适用否否设项目
3.医药研发服
务平台升级扩5000.004200.00945.842038.1248.532023.12.31不适用否否建项目
4.总部基地建
5000.005000.00789.512529.9250.602023.12.31不适用不适用否
设项目
5.补充营运资
5000.005000.005000.005000.00100.00不适用不适用不适用否
金
合计45000.0026186.236998.7910464.6839.96----变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体变更原因：本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目，是根据募集资金的实际情况和各项目）募集资金投资项目当前具体情况作出的审慎决定，本次调整及变更有利于提高公司资金使用效率，
7优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
决策程序及信息披露情况说明：2021年12月28日公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构发表了核查意见。2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体-
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-
8（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对迦南科技编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2023]3493号）。该鉴证报告认为，迦南科技公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
相关格式指引的规定，如实反映了迦南科技公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构关于迦南科技2022年度募集资金存放和使用情况的核查意见经核查，安信证券认为：迦南科技2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）9（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：______________________________吴义铭杨苏安信证券股份有限公司年月日
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