云从科技:云从科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

云从科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000139号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入\"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行置验。
报告编码:京22BM79FLXL
云从科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022年度)
目
一、募集资金存放与使用情况鉴证报
二、云从科技集团股份有限公司2022
金存放与实际使用情况的专项报
MOORE大事會計師事務明
大华国际大事會計師事務明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000139号
云从科技集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司(以下简称云从科
技)《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。
一、董事会的责任
云从科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集
资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云从科技募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对云从科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]000139号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,云从科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中压
金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号-—规范运作》及相关格式指引编制,
在所有重大方面公允反映了云从科技2022年度募集资金存放与使用
情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供云从科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为云从科技年度报告的必备文件,随其
他文件一起报送并对外披露。
中国
注册会计师
大华会计师事务特殊普通合伙)中国注册会计师:张瑞
张瑞中国
注册会计师
中国?北京中国注册会计师:穆雪飞
穆雪飞
二〇二三年四月十七日
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
云从科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333号文核准,并经上海证券交易所同意,
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年05月18日向社会公众公开发行普
通股(A股)股票11.243万股,每股面值1元,每股发行价人民币15.37元。截至2022年05
月24日止,本公司共募集资金172,804.91万元,扣除发行费用10,095.42万元,募集资金净额162,709.49万元。
截止2022年05月24日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000266号”验资报告验证确认。
截止2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,250,459,722.69元,其中:公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币445,119,800.00元,于2022
年05月24日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币805,339,922.69元；本
年度使用募集资金1,250,459,722.69元。截止2022年12月31日,募集资金余额为人民币161,823,952.97元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《云
从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本
公司2022年7月21日第一届第十八次董事会审议通过,并业经本公司2022年第一次临时股东大会表决通过,并于2022年11月第一届董事会第二十一次会议对其进行修改。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国工商银行股份有限公司
广州工业大道支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、中国建设银行股份有限公司
广州天河工业园支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、
招商银行股份有限公司广州科技园支行、恒丰银行股份有限公司上海分行营业部开设募集资
金专项账户,便于公司对不同募投项目的募集资金管理,并于2021年9月12日、2021年10
月9日、2021年10月15日、2021年10月15日、2022年6月8日、2022年6月24日、2022
年8月19日与中信建投证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司上海分行营业部、
专项报告第1页
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园
支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、
上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、中国银行股份有限公
司广州龙穴岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
2022年6月6日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议,
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整,于2022年9月26日注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案综合服务生态项目的募集资金专项账户。
《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、银行手续费、闲置资金理财及公司部分发行费用尚未从募集资金专户支出等累计形成的金额。
专项报告第2页
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2022年,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:
金额单位:人民币元
截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为20,000.00万元。
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。
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(公章)
二〇二三年四月十七日
专项报告第3页
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表1
募集资金使用情况表
编制单位:云从科技集团股份有限公司
金额单位:人民币元
1,627,094,945.89本年度投入募集资金总额1,250,459,722.69
0.00
已累计投入募集资金总额1,250,459,722.69
不适用
截至期末累计截至期末项目达到预项目可行性
募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投投入金额与承投入进度项目达到预本年度实是否达到项目可行性是否发生重
募集资金承诺投调整后投资总额截至期末承诺投本年度投入金额截至期末累计投投入金额与承投入进度定可使用状本年度实现的效益预计效益是否发生重
资总额调整后投资总额入金额(1)本年度投入金额入金额(2)诺投入金额的(%)(4)=态日期现的效益预计效益大变化
差额(3)=(2)H(1)(2)/(1)
813,315,400.00760,000,000.00760,000,000.00517,817,773.56517,817,773,56-242,182,226.4468.13%2023年12月不适用不适用否
831,064,800.00220,000,000.00220,000,000.0086,941,949.1386,941,949,13-133,058,050.8739.52%2023年12月不适用不适用否
1,412,172,100.000.000.00不适用0.000.00不适用2023年12月不适用不适用否
693,447,700.00647,094,945.89647,094,945.89645,700,000.00645,700,000.00-1,394,945.8999.78%不适用不适用不适用否
3,750,000,000.001,627,094,945.891,627,094,945.891,250,459,722.691,250,459,722,69-376,635,223.20一
不适用
不适用
公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为44,843.40万元。上
支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0011634号),公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《关于云从科技集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
专项报告第4页
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动不适用
为提高募集资金使用效率,公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下,拟使用不超过人民币160.000万元(包含本数)暂时闲置募
集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期
存款、大额存单等)。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
募集资金其他使用情况不适用
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4:公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目,无直接经济效益产出。
专项报告第5页
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、
监管信息,体验
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(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2880万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执事务合伙梁春,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年01月09日
业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:梁春4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
发证机关:北京市财政局印
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010148二〇一七年平月七日批准执业文号:京财会许可[2011]0101号
中华人民共和国财政部制
此准执业日期:2011年11月03日
56
103印
1
名
一
2
N
以N
18
6
称
N
目待回。"
A31
,一
人称
2
4
要
2日,
姓名张瑞
Fuinimic
性别
Sex9
出生日期1980-08-29
Drtofyirih
工作单位大华会计师事务所有限公司
Workingnnit称
示
身份证号码411202198003295016Identitycord No。年
年
108
重三日
年度检验登
AnnualRenewalRcgi
本证书经检验合名
Thisccrtificatc is vs6
thisrcncwal.
和雪飞的年检二维码.png长河
年
六
*51
证书编号:
No.ofCertificate110101480734姓名:穆雪飞
证书编号:110101480734
批准注册协会:
AuthorizcdInstitutcofCPi北京注册会计师协会
发证日期:年月日年月日
Datc o{issuancC2020-30615d