中建环能:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

中建环能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
2022年度
信会师报字[2023]第 ZB10662 号关于中建环能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10662 号
中建环能科技股份有限公司全体股东：
我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称“中建环能公司”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10660 号的
无保留意见审计报告。
中建环能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中建环能公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中建环能公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中建环能公司2022年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供中建环能公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海2023年4月21日专项报告第2页中建环能科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2022年期初占2022年度占用累计发2022年度占用资2022年度偿还2022年期末占
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
用资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额用资金余额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业小计
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业小计其他关联方及附属非经营性占用企业小计合计往来性质
2022年期初往2022年度往来累计发2022年度往来资2022年度偿还2022年期末往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因（经营性往来、非来资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额来资金余额经营性往来）
中建三局集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款16473416.107233038.0211758296.3711948157.75设备销售经营性往来
中建三局集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产10506188.1875314.50111531.0010469971.68设备销售经营性往来
中建三局集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业一年内到期的非流动资产395000.00395000.00设备销售经营性往来
中建三局集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产297508.66297508.66设备销售经营性往来
中建二局第三建筑工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款460562.00445000.0015562.00设备销售经营性往来
中建二局第三建筑工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产27398.0027398.00设备销售经营性往来
中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款7480334.566220719.721259614.84设备销售经营性往来
中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产393701.82393701.82设备销售经营性往来
中国建筑第八工程局有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款6906529.86992849.452932500.004966879.31设备销售经营性往来
中国建筑第八工程局有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产992849.45992849.45设备销售经营性往来
控股股东、实际控制
中国建筑第八工程局有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产282231.07282231.07设备销售经营性往来人及其附属企业
中建电子商务有限责任公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款9887.75145228.66129251.1125865.30备件销售经营性往来
中建生态环境集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款50246688.9146370436.1618500091.4178117033.66设备销售及项目运营经营性往来
中建生态环境集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产7916803.2132497.61185800.007763500.82设备销售及项目运营经营性往来
中建生态环境集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产2423935.152423935.15设备销售经营性往来
中建新疆建工（集团）有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款2582077.8019650384.7922232462.59项目运营经营性往来
中建新疆建工（集团）有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产514846.20514846.20项目运营经营性往来
中建智能技术有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款1100000.001100000.00提供劳务经营性往来
中建智能技术有限公司控股股东、实际控制人控制的企业预付账款654406.00475600.001130006.00提供劳务经营性往来
上海中建电子商务有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款23949.5023949.50设备销售经营性往来
中国建筑一局(集团)有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款10871973.20795810.0010076163.20设备销售及工程服务经营性往来汇总表第1页往来性质
2022年期初往2022年度往来累计发2022年度往来资2022年度偿还2022年期末往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因（经营性往来、非来资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额来资金余额经营性往来）
中国建筑一局(集团)有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产532008.80532008.80设备销售及工程服务经营性往来
中建安装集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款1536400.001305940.00230460.00设备销售经营性往来
中建安装集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产76820.0076820.00设备销售经营性往来
中建三局第一建设工程有限责任公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款138700.00138700.00设备销售经营性往来
中建四局安装工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款6193050.012800000.003393050.01设备销售经营性往来
控股股东、实际控制中建四局安装工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产325950.00325950.00项目运营经营性往来
人及其附属企业中建生态环境集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款30000.0030000.00履约保证金经营性往来
北京国建信达国际科技有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款76937.4376937.43房租保证金经营性往来
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款260245.00260245.00履约保证金经营性往来
中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款200000.00200000.00履约保证金经营性往来
中建三局第一建设工程有限责任公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款50000.0050000.00押金经营性往来
中建电子商务有限责任公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款10000.0010000.00履约保证金经营性往来
小计107280103.3497685644.5148688280.51156277467.34
成都环能德美环保装备制造有限公司子公司其他应收款42081603.54101809203.5743601072.39100289734.72往来款非经营性往来
四川四通欧美环境工程有限公司子公司其他应收款159170388.91270316564.90278130643.06151356310.75往来款非经营性往来
北京环能润谷环境工程有限公司子公司其他应收款9871211.6612112500.009027752.5012955959.16往来款非经营性往来
武汉环能德美工程技术有限公司子公司其他应收款50592482.6746807627.013784855.66往来款非经营性往来
中建环能（四川）环境科技有限公司子公司其他应收款14229823.0429939624.7230764335.9313405111.83往来款非经营性往来上市公司的子公司
深圳市前海环能科技有限公司子公司其他应收款9946813.468772431.2011214724.477504520.19往来款非经营性往来及其附属企业
中建环能工程设计研究有限公司子公司其他应收款82000.0082000.00往来款非经营性往来
青岛环能沧海生态科技有限责任公司子公司其他应收款462175.44254167.36716342.80往来款非经营性往来
江苏环能德美环境工程有限公司子公司其他应收款1089028.412843971.593933000.00往来款非经营性往来
三明环能香谷水务有限责任公司子公司其他应收款6730500.006730500.00往来款非经营性往来
济宁中建环能环境科技有限公司子公司其他应收款37457144.0992376190.0696659813.5033173520.65往来款非经营性往来
小计---274390188.55575747636.07520937311.66329200512.96-本表已于2023年4月21日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页