万马股份:年度募集资金使用鉴证报告

关于浙江万马股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情
况
鉴证报告
致同会
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23C4DH7QTD
关于浙江万马股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
浙江万马股份有限公司2022年度募集资金1-8存放与实际使用情况的专项报告
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
关于浙江万马股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2023)第 320A007462 号
浙江万马股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公
司)《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主
板上市公司规范运作的要求编制2022年度专项报告,保证其内容真实、准确、
完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是万马股份公司董事会的责
任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万马股份公司董事会编制的2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对2022年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合万马股
份公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核,我们认为,万马股份公司董事会编制的2022年度专项报告符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上
市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了万马股份公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
GrantThornton
致同
本鉴证报告仅供万马股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
市国
注册会计师
会同会计师事实豪中国注册会计师
三特殊,通合他119300242619
中国注册会计师
210103060
中国?北京二〇二三年四月十七日
浙江万马股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求范运作》有关规定,现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销
商浙商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年6月26日发行了普通股
(A 股)股票96,343,610股,发行价为每股人民币9.08元。截至2017年6月27日,本公
司共募集资金874,799,978.80元,扣除发行费用15,177,964.95元后,募集资金净额为859,622,013.85元。
上述募集资金净额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2017年6 月27 日“XYZH/2017SHA10222” 号报告审验。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目79,193.36万元,尚未使用的金额为8,836.17万元(其中募集资金余额6,768.85万元,存储累计利息和理财收益扣除手续费2,067.32万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度,本公司募集资金使用情况为:
(1)以募集资金直接投入募集投项目5,231.29万元。截至2022年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目64,424.65万元,用于补充流动资金20,000.00万元。
(2)2022年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为177,261.97元,2022年度未使用募集资金购买理财产品。截至2022年12月31日本公司募集资金余额为36,226,009.18元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),均为银
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行存款。
截至2022年12月31日,非公开发行募集资金累计使用情况及当前余额情况如下:
募集资金累计发生额(元)
859,622,013.85
34,706,000.00
609,540,495.18
200,000,000.00
2,674,324.51
18,176,166.00
36,226,009.18
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《浙江万马股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2016年4月21日经本公司第三届董事会第四十三次会议审议通过,并经2016年5月16日召开的本公司2015年度股东大会表决通过。
2017年7月20日,本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年7月20日,本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年7月20日,本公司、本公司之子公司浙江爱充网络科技有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司分别与汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年12月,-ChargeNet智能充电网络项目实施主体调整为万马联合新能源投资有限公司后,该公司于2018年1月2日在分别在中国工商银行股份有限公司浙
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江省分行营业部(账号1202021129800090771)和汇丰银行(中国)有限公司杭州分行(账号635112543012)开设“l-Charge Net 智能充电网络项目”募集资金专户。
2018年1月2日,本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与汇丰银行(中国)有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018年1月3日,本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)调整募集资金实施主体
2017年12月11日,本公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议和2017 年12 月 27 日,本公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》,调整实施主体为子公司万马联合新能源投资有限公司。该项目实施主体的调整是基于公司实际均以万马联合新能源投资有限公司及其下属各地方城市项目公司为全国快充网络建设的投资主体。原项目实施主体浙江爱充网络科技有限公司主要负责充电设备运营平台建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年4月24日,第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,为增强风险控制能力,提高募集资金使用效率,缓解特殊时期经营资金压力,同意调整“l-Charge Net 智能充电网络建设项目(一期)”的募集资金 100,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
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附件:
1、募集资金使用情况对照表
浙江万马股份有限公司董事会
2023年4月17日
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附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
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注:根据万马股份2016年《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》中披露"年产56,000吨新型环保高分子材料"项目的内部收益率(税后)为17.40%,本年度按照与可行报告同一口径披露效
益实现情况。
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此件仅供业务报告使用,复印无效
统一社会信用代码扫描二维码登录
统一社会信用代码“国家企业信用
91110105592343655N营业执照信息公示系统“了解更多登记、
备案、许可、监
(20-1)管信息
(副本)
名称致同会计师事务所”殊普:(伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2011年12月22日
执事务合人李惠琦合伙期限2011年12月22日至长期
经营范围审计企业会计报表,出具审计报告；验让企业资本、出具主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目、经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年03052月10日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址:
证书序号:0014469
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:公司会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:惠琦4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层
发证机关:,北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010156二〇二〇年十一月十一日批准执业文号:京财会许可[2011]0130号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2011年12月13日
此件仅供业务报告使用
男
Da1973-03-24.
京都天华会计师事务所有限公司
身份证320105197303241412
ltentityeard No.320105197303241412
年度检验登记
AnnualRcnewalRegistration
本证书经检验合格,继一年.
Thisccrtificateisvalid forano:ryearafter
thisrenewal.
110000242679
证书编号:
No.ofCertificate北京注册会计师协会
批准注册协会:2010
AuthorizedInstitaie ofCPAs2010
发证日期:二000日年月日
发证日期:Datc oflssuznce年月日9
注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
Registrationofthc Change of Working UnitbyaCPA
一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出
同意调出示本证书。
Agsetbehollertohelr二.本证书只限于本人使用,不得转让,涂改。
-F三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
致同事务所书级还主管注册会计师协会.
致同CPAs四.本证书如遗失,应立印向主管注册会计师协会
报告,登报声明作成后,办理补发手续。
转出协会盖幸
兴Sunpofhetnnfct-cut Instuie ofCPAsNOTES
22年1,Whenpractising.the CPA shall show the clicnt this
同意调入certificate whcn neccssary.
Agreetheleldstoletrsnsfenedto2.This certificate shall be exclusivciy used by the
holdcr.Notransfer or alteration shall be allowed.
3.TheCPA shall retum the certificateto the competcnt
Institute of CPAs whcn theCPA stops conducting
statutorybusiness.
JI0南分所4.Incase of loss,the CPA shall repoxtto the competcntInstitute of CPAs immediately and go through the
lossonthe newspapet.
220年08.1310
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此件仅供业务报告使用
%谢春媛
女
1973年03月12日
目期
大华会计师事务所
:单佳有限公司东北分公司
250303197303132245
身份证号功
ItcrtityeerdNa
年度一!登记
AnnualRenewaoa
姓名:谢否媛姓名:谢春媛
证书编号:210103080016证书编号:210103080016本证书经检验合格,继续有效一年。
Thisccrtificateis valid foraaotheryear after
thisrenewal.
年检通过
证书编号:
Ns.oiCtrtifitatt210103080016
批准注册协会:辽宁省注册会计师协会
Auhotiztdtnttutute af CPAs辽宁省注册会计师协会
发证日:,2007年10月250004415
年检专用章(2)
批准文件:辽注准协字[2006]77”号
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疑出:中天达,201812.12,
注册会计师工作单位变更事项登记
.注一会计师执行业务,必要时须向委托方出
示本证书所专号章
二、本征书只根示本人使用,
i Agteteholleroleus
书缴还主营注册会计师场公
报告,会报声明作底后,
NOTES
l.horactitinr.the cPArmshowthectient this伙)
同意调入
lxlder.Nottansfeti orsteration shall beallowed.
3.TheCPA sh l retutath: certifiestetothe compelent
Institute ol CPAs whcn.scPA stops conducting
st2tutorybusitsss....2
mt:Pcplhhtosyyyysgo.hcougf
iossonteaewtapct.
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