北信源:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京北信源软件股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上上市公司核2022年期初2022年度占用2022年度占用
2022年度偿还2022年期末占占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额资金的利息（如占用性质累计发生金额用资金余额原因
联关系目额（不含利息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计
总计----------往来方与上上市公司核2022年期初2022年度往来2022年度往来往来性质
2022年度偿还2022年期末往往来形成其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额资金的利息（如（经营性往来、累计发生金额来资金余额原因
联关系目额（不含利息）有）非经营性往来）杭州安存网络科技有实控人参股
控股股东、实际控制人应收账款30.0030.00销售商品经营性往来限公司公司及其附属企业北信源系统集成有限经营性往
全资子公司其他应收款31354.0469144.6058824.0241674.62经营性往来上市公司的子公司及公司来款其附属企业上海北信源供应链管经营性往
控股子公司其他应收款2300.002300.00-经营性往来理有限公司来款北京中软华泰信息技经营性往
全资子公司其他应收款399.198655.796839.812215.18经营性往来术有限责任公司来款浙江北信源信息技术经营性往
全资子公司其他应收款146.001381.931527.93经营性往来有限公司来款北信源信息技术（青经营性往全资子公司其他应收款435.97435.97经营性往来
岛）有限公司来款北京双洲科技有限公履约保证
联营企业其他应收款20.0020.00经营性往来司金深圳市金城保密技术
联营企业应收账款834.01198.75635.26销售商品经营性往来有限公司深圳市金城保密技术履约保证
联营企业其他应收款92.8992.89经营性往来其他关联方及其附属有限公司金企业北京金天城保密技术联营企业控预付供应
预付账款2.222.22经营性往来有限公司制的公司商货款北京美络克思科技有预付供应
联营企业预付账款7.067.06经营性往来限公司商货款重庆信创科技有限公
联营企业应收账款11.303.1214.42销售商品经营性往来司
总计---35196.7179621.4168162.5846655.55-
法定代表人：林皓主管会计工作负责人:鞠彩萍会计机构负责人:鞠彩萍