三五互联:厦门三五互联科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

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厦门三五互联科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
华兴专字[2023]22011540065号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）厦门三五互联科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
华兴专字[2023]22011540065号
厦门三五互联科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称三五互联）2022年12月31日的合并及母公司资
产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20日出具了华兴审字[2023]22011540020号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，三五互联管理层编制了后附的厦门三五互联科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确及完整是三五互联管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计三五互联2022年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对三五互联实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三五互联的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1本专项说明仅供三五互联年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件:厦门三五互联科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华兴会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）(项目合伙人)
中国注册会计师：
中国福州市二○二三年四月二十日
2附件
厦门三五互联科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司单位：人民币元
2022年度占用累计
占用方与上市公2022年期初占用资2022年度占用资2022年度偿还累2022年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目发生金额（不含占占用形成原因占用性质司的关联关系金余额金的利息(如有)计发生金额余额用资金利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2022年度占用累计
往来方与上市公2022年期初占用资2022年度占用资2022年度偿还累2022年末占用资金其他关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目发生金额（不含占往来形成原因占用性质司的关联关系金余额金的利息(如有)计发生金额余额用资金利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
厦门三五数字科技有限公司控股子公司应收账款4507835.6036821656.9334366055.816963436.72移动通信转售业务款经营性往来
厦门三五数字科技有限公司控股子公司应收股利2077758.952077758.95分红款非经营性往来
济南三五互联科技有限公司全资子公司其他应收款354072.09100789.67140000.00314861.76代收代付款非经营性往来
青岛三五互联科技有限公司全资子公司其他应收款751289.9813458.20764748.180.00代收代付款非经营性往来
房租、固定资产转让款
厦门邮洽信息科技有限公司控股子公司其他应收款31343.00214.00100.0031457.00非经营性往来
、劳务费上市公司的子公司及其附属企业
长沙三五互联科技有限公司全资子公司其他应收款1500.001240.00100.002640.00代收代付款非经营性往来
天津三五互联移动通讯有限公司全资子公司其他流动资产63822606.2824000000.001172816.6788995422.95提供资金支持非经营性往来
天津三五互联移动通讯有限公司全资子公司一年内到期的非流动资产125955686.9953000000.008249891.12187205578.11提供资金支持非经营性往来本金重分类至“一年内天津三五互联移动通讯有限公司全资子公司其他非流动资产53000000.00-53000000.00非经营性往来到期的非流动资产”
天津三五互联移动通讯有限公司全资子公司其他应收款144113.8732066.60112047.27咨询服务费经营性往来其他关联人及其附属企业
总计248424333.9463159231.629422707.7937380829.54283625443.81
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：