国机通用:容诚会计师事务所关于国机通用非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明（更正版）

关于国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2关于国机通用机械科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市占用方2022年公司资金占与上市2022年度占用累计度占用非经营性核算2022年期初占用2022年度偿还2022年期末占用资占用形占用
用方公司的发生金额(不含利资金的资金占用的会资金余额累计发生金额金余额成原因性质
名称关联关息)利息计科
系(如有)目非经营性现大股东占用及其附属非经企业营性占用
小计/////非经营性前大股东占用及其附属非经企业营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往往来方上市2022年期初往来2022年度往来累计2022年2022年度偿还2022年期末往来资往来形往来
资金往来来方名与上市公司资金余额发生金额（不含利度往来累计发生金额金余额成原因性质称公司的核算息）资金的关系的会利息
计科（如目有）合肥通用机械经营预付款销售款
研究院控股股东6.00521.44527.44-性往项项有限公来司合肥通用机械经营应收账销售款
研究院控股股东-42260.6939941.912318.78性往款项有限公来司合肥通用机械经营应收账房租款
研究院控股股东-85.2585.25-性往款项有限公来大股东及司其附属企合肥通业用机械非经其他应代垫代
研究院控股股东-12.077.015.06营性收款付款有限公往来司合肥通用机械经营其他应资产出
研究院控股股东-4.014.01-性往收款售有限公来司合肥通控股股用特种经营
东、实际预付款房租款
材料设64.85-64.85-性往控制人的项项备有限来附属企业公司合肥通控股股用机电经营
东、实际预付款销售款
产品检-1.971.97-性往控制人的项项测院有来附属企业限公司合肥通控股股用机电经营
东、实际应收账销售款
产品检5.00856.30846.9014.40性往控制人的款项测院有来附属企业限公司合肥通控股股用机电经营
东、实际其他应代垫代
产品检-0.180.18-性往控制人的收款付款测院有来附属企业限公司合肥通控股股经营
用职业东、实际应收账销售款
-7.507.50-性往技术学控制人的款项来院附属企业安徽省控股股机械工经营
东、实际预付款销售款
业设计-43.9443.94-性往控制人的项项院有限来附属企业公司安徽省控股股机械工经营
东、实际应收账销售款
业设计-0.22-0.22性往控制人的款项院有限来附属企业公司合肥通上市公司用环境子公司及非经的子公司其他应股利分
控制技其控制的14604.603200.0012000.005804.60营性及其附属收款红术有限法人往来企业责任公司安徽国子公司及非经通高新其他应股利分
其控制的-47.0047.00-营性管业有收款红法人往来限公司非经关联自然营性人往来国机财其他反其他关联务有限控股股东映占用货币资
方及其附31998.17168865.66170332.9930530.84存款责任公的关联方实质科金存款属企业司目国机财其他反其他关联务有限控股股东映占用存款利
方及其附58.46709.09631.19136.35存款责任公的关联方实质科息属企业司目中机西其他关联经营南能源控股股东应收账销售款
方及其附227.05--227.05性往科技有的关联方款项属企业来限公司山东京其他关联经营博云商参股股东其他应廉洁保
方及其附-2.00-2.00性往物流有的关联方收款证金属企业来限公司山东京其他关联经营博石油参股股东应收账销售款
方及其附36.971.701.4437.23性往化工有的关联方款项属企业来限公司山东昆其他关联经营仑京博参股股东应收账销售款
方及其附5.41--5.41性往能源有的关联方款项属企业来限公司山东京参股股东应收账销售款经营
其他关联4.28--4.28博物流的关联方款项性往方及其附股份有来属企业限公司山东博其他关联经营兴华韵参股股东应收账销售款
方及其附2.860.40-3.26性往水业有的关联方款项属企业来限公司山东京其他关联经营博生物参股股东应收账销售款
方及其附0.12-0.12-性往科技有的关联方款项属企业来限公司山东京其他关联博中聚经营参股股东应收账销售款
方及其附新材料3.17-3.17-性往的关联方款项属企业有限公来司山东京博控股集团有其他关联经营限公司参股股东应收账销售款
方及其附1.40-0.800.60-性往工业装的关联方款项属企业来备供需链分公司山东京其他关联经营博控股参股股东应收账销售款
方及其附0.51--0.51性往股份有的关联方款项属企业来限公司山东京博控股其他关联经营集团有参股股东应收账销售款
方及其附0.4354.8754.241.06性往限公司的关联方款项属企业来供需链分公司
其他关联山东益参股股东应收账51.13-35.2115.93销售款经营方及其附仁化工的关联方款项性往属企业有限公来司山东清博生态其他关联经营材料综参股股东应收账销售款
方及其附2.99--2.99性往合利用的关联方款项属企业来有限公司山东益其他关联丰生化经营参股股东应收账销售款
方及其附环保股0.47--0.47性往的关联方款项属企业份有限来公司中国空其他关联经营分工程控股股东应收账销售款
方及其附-4.394.170.22性往有限公的关联方款项属企业来司山东清其他关联经营远环保参股股东应收账销售款
方及其附0.08--0.08性往工程有的关联方款项属企业来限公司山东中其他关联经营泰化学参股股东应收账销售款
方及其附-1.281.220.05性往科技有的关联方款项属企业来限公司山东省其他关联经营顺天建参股股东应收账销售款
方及其附-3.893.89-性往材有限的关联方款项属企业来公司
总计///47073.96216683.01224646.2039110.77//