卫宁健康:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2023-038
卫宁健康科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券
970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总
额为人民币970265000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币9055377.36元后，实际募集资金净额为人民币
961209622.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向
不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况截至2022年12月31日止，公司可转债募集资金使用情况如下：
单位：万元项目金额
募集资金净额96120.96
减：累计使用金额70663.00
其中：以前累计使用金额37445.42
本报告期使用金额33217.58
加：专户利息收入扣除手续费净额2114.78
尚未使用的募集资金余额27572.74
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。2021年3月，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与宁
波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021年
8月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生
银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022年2月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
《监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况截至2022年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专序募集资金用开户名开户行名称银行账号户余额（万号途
元）宁波银行股新一代智慧卫宁健康科技份有限公司医疗产品开
1集团股份有限701101220004184621563.59
上海黄浦支发及云服务公司行项目卫宁健康科技上海银行股
2 集团股份有限 份有限公司 03004873458 15068.93 WiNEX 项目
公司浦西支行卫宁健康科技互联网医疗
3集团股份有限上海银行股0300449811821.58及创新运营
公司份有限公司服务项目-卫宁互联网科浦西支行商保数字化
403004653156951.48
技有限公司理赔项目卫宁健康科技互联网医疗注
5集团股份有限中国民生银6327873319353.46及创新运营
公司行股份有限服务项目-快享医疗科技公司上海分药品耗材供
6（上海）有限行6332538860.22应链管理项
公司目注中国民生银卫宁健康科技行股份有限营销网络扩
7集团股份有限632774600613.47
公司上海分充项目公司行
合计27572.74
注：公司于2023年1月11日召开第五届董事会第二十四次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次债券持有人会议和2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”的剩余募集资金9286.51万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。2023年3月，该项目募集资金9416.82万元已经转出补充流动资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
2022年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司于2021年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计18129.67万元。具体情况如下表所示：
单位：万元扣除发行费用以募集资金置序项目总投项目名称后拟投入募集换已投入的自号资资金筹资金新一代智慧医疗产品开发及云服
149450.0049000.0012704.27
务项目
2营销网络扩充项目14027.0513026.505425.40容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0224号）。保荐机构国泰君安、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
2、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为8181873.39元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金
为3642030.88元。具体情况如下表所示：
单位：万元扣除发行费用以募集资金置序项目总投项目名称后拟投入募集换已投入的自号资资金筹资金互联网医疗及创新运营服务项目
113657.8512752.31818.19
之药品耗材供应链管理项目互联网医疗及创新运营服务项目
22174.852174.85364.20
之商保数字化理赔项目容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0257号）。保荐机构国泰君安、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日止，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、募投项目变更
公司于2021年12月6日召开第五届董事会第十四次会议、于2021年12月22日召开2021年第一次债券持有人会议和2021年第四次临时
股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
同意将“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY项目”。2022年3月，实际转出募集资金
19557.83万元至“WiNEX MY项目”的专户。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
2、募投项目已对外转让或置换
报告期内，公司募投项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入
募集资金总额96120.96募集资金总33217.58额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入
累计变更用途的募集资金总额19167.30募集资金总70663.00额
累计变更用途的募集资金总额比例19.94%是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末投项目达到预本报告期实现是否达到预计项目可行性是否发生
承诺投资项目和超更项目承诺投资资总额投入金额累计投入资进度（%）定可使用状的效益效益重大变化
募资金投向（含部分总额（1）金额(2)(3)＝态日期
变更）(2)/(1)承诺投资项目新一代智慧医疗产
品开发及云服务项否49000.0049000.0020522.8548287.5498.55%2023-2-28不适用不适用否目互联网医疗及创新
运营服务项目-云医是19167.300.000.000.000.00%不适用不适用不适用不适用项目
注2024-12-
WiNEX MY 项目 否 19167.30 4543.14 4543.14 23.70% 不适用 不适用 否
31互联网医疗及创新
运营服务项目-商保否2174.852174.85798.661256.5557.78%2023-2-28不适用不适用否数字化理赔项目互联网医疗及创新
运营服务项目-药品
否12752.3112752.312476.573918.8830.73%2023-2-28不适用不适用否耗材供应链管理项目
营销网络扩充项目否13026.5013026.504876.3612656.8997.16%2023-2-28不适用不适用否
承诺投资项目小计96120.9696120.9633217.5870663.0073.51%----超募资金投向不适用归还银行贷款（如-----
有）补充流动资金（如-----
有）超募资金投向小计
合计96120.9696120.9633217.5870663.00--不适用--未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况1、公司于2021年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计18129.67万元。
2、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募募集资金投资项目投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资先期投入及置换情金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为况8181873.39元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金为
3642030.88元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换分别出具了“容诚专字[2021]200Z0224号”、“容诚专字[2021]200Z0257号”鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构国泰君安均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况注：“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”变更为“WiNEX MY 项目”。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-
133）。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目截至期末实截至期末投资进项目达到预定变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预计变更后的项目可行性
际累计投入度（%）可使用状态日目诺项目资金总额际投入金额现的效益效益是否发生重大变化
金额(2)(3)=(2)/(1)期
（1）互联网医疗
WiNEX MY项 及创新运营
19167.304543.144543.1423.70%2024-12-31不适用不适用否
目服务项目-云医项目
合计-19167.304543.144543.14----
1、变更原因
原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”，是面向患者提供互联网+医疗的服务，实现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等业态，市场上同类产品有所增多、市场竞争有所加剧，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。为进一步适应市场竞争，紧跟医疗健康产业数字化、数字产业化发展进程，突出变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）自身产品优势，拟将产品和技术进行数字化升级。
鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院数字化转型提供全新的解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在 WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品，可进一步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，丰富医疗信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智能化和无边界化模式，提升数字空间的医疗能力。将大大提升现有产业能级，提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。因此，公司拟将原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY项目”。
2、决策程序及信息披露情况（1）2021年12月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY项目”。具体内容详见 2021年 12月 7日公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-131）、
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-133）
（2）2021年12月22日，公司分别召开2021年第一次债券持有人会议、2021年第四
次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见2021年12月22日公司在巨潮资讯网披露的《2021年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2021-138）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-139）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用