用友网络:用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的进展公告

股票简称：用友网络股票代码：600588编号：临2023-034
用友网络科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）
*本次现金管理金额、产品名称及期限：
受托方名称金额（万元）产品名称产品期限中关村银行10000定期存款3年中关村银行20000定期存款3年中关村银行84000定期存款5年中关村银行13800七天通知存款7天到期自动滚存
合计127800--
注：公司投资产品期限自2023年4月17日起，可提前支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月。
*履行的审议程序：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）
于2023年3月23日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议，于2023年4月14日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用人民币130000万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、
大额可转让存单，上述额度可以滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2023-021）。公司独立董事、监事会、保荐机
1构发表了明确同意意见。
一、本次现金管理暨关联交易的概况
（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490579717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165835214 股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5298435087.30元，扣除发行费用
40907453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5257527633.50元。上述
募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司2020年12月30日披露的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入额
1 用友商业创新平台YonBIP建设项目 459713.00 459713.00
2用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目62787.0058696.25
23补充流动资金及归还银行借款7343.517343.51
合计529843.51525752.76
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
（三）现金管理产品的基本情况预计是否金额预计年收益产品期结构构成受托方名称产品类型产品名称（万化收益金额限收益类型化安关联
元）率（万（注）排交易
元）银行定期保本保证不适
中关村银行定期存款100003.0%-3年是存款收益型用银行定期保本保证不适
中关村银行定期存款200003.2%-3年是存款收益型用银行定期保本保证不适
中关村银行定期存款840003.6%-5年是存款收益型用
7天到
七天通知七天通知保本保证不适
中关村银行138002.1%-期自动是存款存款收益型用滚存
注：公司投资产品期限自2023年4月17日起，可提前支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且投资产品不得用于质押。
2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产
品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。
3二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、中关村银行定期存款（一）本金（万元）10000产品期限3年产品起息日期2023-04-17
产品到期日期2026-04-17（可提前支取）
预计年化收益率3.0%利率类型固定利率收益类型保本保证收益型
2、中关村银行定期存款（二）本金（万元）20000产品期限3年产品起息日期2023-04-17
产品到期日期2026-04-17（可提前支取）
预计年化收益率3.2%利率类型固定利率收益类型保本保证收益型
3、中关村银行定期存款（三）本金（万元）84000产品期限5年产品起息日期2023-04-17
产品到期日期2028-04-17（可提前支取）
预计年化收益率3.6%利率类型固定利率收益类型保本保证收益型
4、中关村银行七天通知存款本金（万元）13800产品期限7天到期自动滚存
4产品起息日期2023-04-17
预计年化收益率2.1%利率类型固定利率收益类型保本保证收益型
（二）现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系购买中关村银行的定期存款、七天通知存款，中关村银行在存款兑付日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。
（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资
计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
公司购买的标的产品为定期存款、七天通知存款，可提前支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月。按照公司内控制度要求履行了业务审批和执行程序，有效开展和规范运行定期存款、七天通知存款事宜，确保资金安全。
三、现金管理受托方暨关联方的情况
（一）受托方暨关联方的基本情况
公司名称：北京中关村银行股份有限公司
法定代表人：郭洪
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
成立时间：2017年6月7日
注册资本：400000万元人民币
注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至3064层至
10层2单元
主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5.0%股权，其他股东持有其18.4%股权。
5经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代
理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2022年12月31日，中关村银行资产总额6151694.23万元，负债总额
5637896.15万元，净资产513798.08万元。2022年1-12月营业收入148022.19万元，利润总额54724.59万元，净利润44307.45万元，数据未经审计。
（二）与公司的关系
公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任
中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方。除此之外，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近两年主要财务数据如下：
单位：元项目2022年12月31日（经审2021年12月31日（经审计）计）资产总额2355509795617329343770负债总额110370783389403111004归母净资产114610689156987455449项目2022年1月-12月（经审2021年1月-12月（经审计）计）经营活动产生的
2859611131303626688
现金流量净额
截至2022年12月31日，公司资产负债率为46.86%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为127800万元，占2022年底货币资金的比例为
15.39%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成
重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的定期存款、七天通知存款通过资产负债
6表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司本次购买的定期存款、七天通知存款产品属于安全性高、流动性好的保本
型投资产品，属于低风险投资产品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到系统性风险、不可抗力等的影响。
六、决策程序的履行
公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议以及2022年年度股东大会均审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意使用不超过人民币130000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2023年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2023-021）。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零二三年四月十九日
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