濮耐股份:关于2023年度新增向控股子公司提供融资担保的公告

证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号:2023-026
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于2023年度新增向控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1月12日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度向控股子公司提供融资担保的议案》，为控股子公司提供合计不超过14040万元的担保。
为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》，公司拟在
2023年度新增为上海宝明耐火材料有限公司提供不超过3000万元的担保，具体
担保金额将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。
本议案审议通过后，公司2023年度担保金额合计17040万元（不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2023年度的情形），占公司2022年度经审计总资产的2.26%，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保公司的基本情况成立法定注册持股被担保公司名称注册地点主营业务日期代表人资本比例上海宝明耐火材料上海市杨行工业园富
1999年易志明6400万元耐火材料生产、加工、销售100%
有限公司锦路2319号
注1：经查询，上述被担保公司不属于失信被执行人。
三、被担保公司最近一年又一期的财务指标
1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）2022年末2022年末2023年3月31日2023年3月31日2023年3月31日
被担保公司名称资产总额负债总额资产总额负债总额资产负债率
上海宝明耐火材料有限公司61716.9414692.3060929.0013238.1321.73%
注：2023年3月31日数据未经审计。
2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）
2022年2022年2022年2023年1-3月2023年1-3月2023年1-3月
被担保公司名称营业收入利润总额净利润营业收入利润总额净利润上海宝明耐火材料有
48396.222346.892325.4010350.83688.76666.23
限公司
注：2023年1-3月数据未经审计。
3、濮耐股份最新的信用等级：AA
4、被担保公司的担保情况
截至本公告日，上海宝明耐火材料有限公司无担保情形。
四、本次担保的主要内容
1、本次担保方式：连带责任担保
2、授权担保期限：2023年4月19日至2023年12月31日。
3、关于本次担保额度的说明
被担保公司名称担保额度（单位：万元）上海宝明耐火材料有限公司3000公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。
五、本次担保的授权及担保协议的签署
本议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：
1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
2、公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过
70%。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。
截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为12595.86万元，占2022年度经审计公司净资产的3.92%，未发生逾期担保情形。
七、董事会意见
公司董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意2023年度新增为以上被担保对象提供不超过3000万元的融资担保额度。
公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2023年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化，公司将根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、本次公司为控股子公司2023年度新增融资提供担保，符合公司相关内控
制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司提供担保是根据2023年各子公司的发展需要和公
司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的。
九、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2023年4月21日