博世科:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广西博世科环保科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2022年度占用2022年度占用2022年度偿
占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占2022年期末占非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息（如还累计发生金占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）有）额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计
2022年度往来2022年度往来2022年度偿
往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往2022年期末往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息（如还累计发生金往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）有）额
广州环保投资集团有限公司控股股东其他应收款0.200.20保证金经营性往来
广州环保投资集团有限公司控股股东预付账款0.220.010.23接受信息服务经营性往来提供环境修复服
控股股东、实际控广州环投环境服务有限公司受同一控制方控制应收账款245.911615.8220.361841.37经营性往来务制人及其附属企业提供环境修复服
广州环投环境服务有限公司受同一控制方控制合同资产842.00403.961245.96经营性往来务
广州花都区环投城市环境服务有限公司受同一控制方控制合同资产258.42264.35522.77提供运营服务经营性往来
1广西博世科环保科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2022年度往来2022年度往来2022年度偿
往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往2022年期末往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息（如还累计发生金往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）有）额提供污水处理服
广州花都区环投城市环境服务有限公司受同一控制方控制应收账款1.601.60经营性往来务
广州环投从化环保能源有限公司受同一控制方控制应收账款19.004.9514.05提供技术服务经营性往来
控股股东、实际控
制人及其附属企业广州环投福山环保能源有限公司受同一控制方控制应收账款102.5799.133.44提供技术服务经营性往来
广州环投福山环保能源有限公司受同一控制方控制合同资产73.2573.25提供技术服务经营性往来
广州市环境卫生机械设备厂有限公司受同一控制方控制应收账款312.18255.1757.01销售机械设备经营性往来
沙洋博世科水务有限公司子公司其他应收款6307.86500.005807.86资金往来非经营性往来
澄江博世科环境工程有限公司子公司其他应收款7076.57709.837786.40资金往来非经营性往来
石首博世科水务有限公司子公司其他应收款424.0043.1926.15493.34资金往来非经营性往来
北京博世科环保科技有限公司子公司其他应收款6345.446345.44资金往来非经营性往来上市公司子公司及
团风博世科华堂水务有限公司子公司其他应收款975.25975.25资金往来非经营性往来其附属企业
加拿大瑞美达克咨询有限公司孙公司其他应收款109.603.40113.00资金往来非经营性往来
贺州市八步区博麒环保工程有限公司子公司其他应收款406.9120.63427.54资金往来非经营性往来
巍山博世科环境综合治理有限公司子公司其他应收款219.4892.75312.23资金往来非经营性往来
广西博和环保科技有限公司子公司其他应收款2817.50107.29145.803070.59资金往来非经营性往来
2广西博世科环保科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2022年度往来
往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往2022年度往来资2022年度偿还2022年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来性质
的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额资金余额（不含利息）
凤山博世科环境投资有限公司子公司其他应收款329.923.4748.30381.69资金往来非经营性往来
上林县博世科威林环境服务有限公司子公司其他应收款1018.74174.94123.131316.81资金往来非经营性往来
陆川博世科生物能源科技开发有限公司子公司其他应收款28.7023.0951.79资金往来非经营性往来
垣曲博世科环保工程有限公司子公司其他应收款33.3633.36资金往来非经营性往来
苍梧博世科环保设备制造有限公司子公司其他应收款3644.773644.77资金往来非经营性往来
合浦博世科环保设备制造有限公司子公司其他应收款9.389.38资金往来非经营性往来
广西品运环保科技有限责任公司子公司其他应收款230.60230.60资金往来非经营性往来
上市公司子公司及南宁博湾水生态科技有限公司子公司其他应收款13190.591.23378.986308.447262.36资金往来非经营性往来其附属企业
广西宁明博世科水务有限公司子公司其他应收款1749.723560.92224.805535.44资金往来非经营性往来
京山博世科文峰水务有限公司子公司其他应收款3910.10490.003420.10资金往来非经营性往来
灵石博世科水务有限公司子公司其他应收款1453.68173.9998.701726.37资金往来非经营性往来
阜阳博源水务有限公司子公司其他应收款449.90449.90资金往来非经营性往来
昭平博世科水务有限公司子公司其他应收款211.78305.9911.59529.36资金往来非经营性往来
颍上博晶水务有限公司子公司其他应收款2.87498.8416.09517.80资金往来非经营性往来贺州博世科环境投资建设管理有限责任
子公司其他应收款4324.381206.11237.185767.67资金往来非经营性往来公司
3广西博世科环保科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2022年度往来
往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往2022年度往来资2022年度偿还2022年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来性质
的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额资金余额（不含利息）
广西科丽特环保科技有限公司子公司其他应收款568.25568.25资金往来非经营性往来苍梧博世科城投水环境治理有限责任公
子公司其他应收款305.66266.8932.58605.13资金往来非经营性往来司
宣恩博世科水务有限公司子公司其他应收款1726.54763.04181.982671.56资金往来非经营性往来
攸县博世科水务有限公司子公司其他应收款1442.112042.00114.643598.75资金往来非经营性往来
广西科佳装备科技有限公司子公司其他应收款1474.79423.381051.41资金往来非经营性往来
湖南博咨环境技术咨询服务有限公司孙公司其他应收款4.044.04资金往来非经营性往来
京山博世科全域水务有限公司子公司其他应收款447.23447.23资金往来非经营性往来上市公司子公司及
京山博世科环保设备制造有限公司孙公司其他应收款0.100.10资金往来非经营性往来其附属企业
贺州市平桂区博世科水务有限公司子公司其他应收款257.0731.17288.24资金往来非经营性往来
BOSSCO INDIAENVIRO
子公司其他应收款221.5820.44242.02资金往来非经营性往来
TECHPRIVATELIMITED
南宁环兴环保科技有限公司子公司其他应收款255.3111.8512.23279.39资金往来非经营性往来
柳州博世科环保工程有限公司子公司其他应收款265.72412.6527.52705.89资金往来非经营性往来
广西艾科宁消毒科技有限公司子公司其他应收款15.2874.6789.95资金往来非经营性往来
全州县博盛水务有限责任公司子公司其他应收款12.2115.6927.90资金往来非经营性往来
博世科（重庆）生态环境科技有限公司子公司其他应收款1.231.23资金往来非经营性往来
4广西博世科环保科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2022年度往来
往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往2022年度往来资2022年度偿还2022年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来性质
的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额资金余额（不含利息）
贺州市八步区博世科水务有限公司子公司其他应收款0.23606.2623.28629.77资金往来非经营性往来上市公司子公司及
广西环保产业发展研究院有限公司子公司其他应收款51.93176.28228.21资金往来非经营性往来其附属企业
广西博世科科技企业孵化器有限公司子公司其他应收款8136.414594.213542.20资金往来非经营性往来
持股5%以上股东
兰州泰邦化工科技有限公司应收账款1640.0213.611653.63设备销售经营性往来控制的公司
持股5%以上股东
兰州泰邦化工科技有限公司合同资产35.1213.6221.50设备销售经营性往来控制的公司
提供建造服务、设
平江县天岳博世科水务有限公司合营企业应收账款1297.1513.793.501307.44经营性往来计服务
其他关联方及其附提供建造服务、设
平江县天岳博世科水务有限公司合营企业合同资产2851.400.702852.10经营性往来属企业计服务
平江县天岳博世科水务有限公司合营企业其他应收款24.650.7625.41代垫费用经营性往来
玉溪中车环保工程有限公司联营企业应收账款1129.26116.17626.17619.26提供建造服务经营性往来
玉溪中车环保工程有限公司联营企业合同资产356.59356.59提供建造服务经营性往来
玉溪中车环保工程有限公司联营企业其他应收款194.34194.34股利分配非经营性往来
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司联营企业应收账款2125.68484.87254.802355.75提供建造服务经营性往来
5广西博世科环保科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司单位：人民币万元
2022年度往来
往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往2022年度往来资2022年度偿还2022年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来性质
的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额资金余额（不含利息）
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司联营企业合同资产1430.53993.69436.84提供建造服务经营性往来
其他关联方及其附安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司联营企业其他应收款9.109.10代垫费用经营性往来
属企业株洲南方环境治理有限公司联营企业其他应收款200.00200.00退回出资非经营性往来
总计71316.2026550.431702.9523360.7076208.88
法定代表人：张雪球主管会计工作的负责人：马宏波会计机构负责人：周晓华
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