华能水电:天职国际会计师事务所出具的华能水电2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

关于华能澜沧江水电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-63648687附表2关于华能澜沧江水电股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属华能清洁能源控股股东、实经营性往
应收账款7999.9510223.7214766.413457.26贸易款企业（曲靖沾益）际控制人的附来有限公司属企业
华能集团技术控股股东、实其他应收经营性往
创新中心有限际控制人的附1000.60935.6065.00代垫款款来公司属企业
华能云南滇东控股股东、实其他应收投标保证经营性往
能源有限责任际控制人的附11.0511.05款金来公司属企业
华能新能源股控股股东、实其他应收投标保证经营性往
份有限公司云际控制人的附0.990.99款金来南分公司属企业
控股股东、实华能招标有限其他应收经营性往
际控制人的附15.9215.92其他公司款来属企业
永诚财产保险控股股东、实其他应收经营性往
股份有限公司际控制人的附63.8263.82其他款来云南分公司属企业
控股股东、实永诚财产保险预付保险经营性往
际控制人的附预付款项0.0334.3430.214.16股份有限公司费来属企业
华能能源交通控股股东、实预付采购经营性往
产业控股有限际控制人的附预付款项62801.8540655.7780510.9222946.70款来公司属企业上市公司的子公华能龙开口水子公司及其控其他应收提供资金非经营性
20000.0020000.00
司及其附属企业电有限公司制的法人款支持往来其他反映华能龙开口水子公司及其控提供资金非经营性
占用实质52.4052.40电有限公司制的法人支持往来科目其他反映华能石林光伏子公司及其控提供资金非经营性
占用实质43000.0043000.00发电有限公司制的法人支持往来科目其他反映华能石林光伏子公司及其控提供资金非经营性
占用实质19000.0019000.00发电有限公司制的法人支持往来科目其他反映华能石林光伏子公司及其控提供资金非经营性
占用实质78.4578.45发电有限公司制的法人支持往来科目华能澜沧江国其他反映子公司及其控提供资金非经营性
际能源有限占用实质2000.002000.00制的法人支持往来公司科目华能澜沧江国其他反映子公司及其控提供资金非经营性
际能源有限占用实质2.912.91制的法人支持往来公司科目华能澜沧江祥其他反映子公司及其控提供资金非经营性
云风电有限占用实质17000.0017000.00制的法人支持往来公司科目华能澜沧江祥其他反映子公司及其控提供资金非经营性
云风电有限占用实质20.0020.00制的法人支持往来公司科目关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性附属企业往来其他关联方及其非经营性附属企业往来
总计/////