智明达:成都智明达2022年度募集年度存放与使用情况鉴证报告

成都智明达电子股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
成都智明达电子股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
成都智明达电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615号)同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股1250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4942.38万元后，募集资金净额为38182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”)。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2022年12月31日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手续费共计478.59万元。使用募集资金投入募投项目24243.34万元，其中用于嵌入式计算机扩能项目2243.34万元，用于研发中心技术改造项目16000.00万元，用于永久性补充流动资金6000.00万元。募集资金用于临时补充流动资金9700.00万元，年末用于现金管理的金额4100.00万元。募集资金存储账户余额为692.60万元。具体情况如下：
1成都智明达电子股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
单位：万元项目金额
募集资金总额43125.00
减：扣除发行费用4867.65
减:投入募投项目的募集资金24243.34
其中：（1）嵌入式计算机扩能项目2243.34
（2）研发中心技术改造项目16000.00
（3）永久性补充流动资金6000.00
减：临时补充流动资金9700.00
减：年末用于现金管理的资金4100.00
加：利息收入及扣减手续费净额478.59
募集资金专户年末余额692.60
注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2022年
12月31日，募集资金账户具体情况如下：
单位：万元开户银行账号存款方式截止日账户余额成都银行股份有限公司洗面
1001300000859145活期603.93
桥支行中国民生银行股份有限公司
632739536活期34.31
成都锦江支行中国民生银行股份有限公司
632739489活期54.36
成都锦江支行
合计692.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2成都智明达电子股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
经本公司第二届董事会第七次会议及2021年度第一次临时股东大会，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目、补充流动资金。截至2022年12月31日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
2022年4月26日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年12月31日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元委托理截止2022年12是否序号受托方产品类型起息日到期日财金额月31日余额赎回民生银行成
1大额存单1000.002020-8-202022-3-21是
都锦江支行成都银行洗
2结构性存款5000.002021-10-282022-1-28是
面桥支行成都银行洗
3结构性存款3000.002021-11-232022-2-23是
面桥支行成都银行洗
4结构性存款4000.002022-2-102022-3-10是
面桥支行成都银行洗
5结构性存款3000.002022-2-232022-3-23是
面桥支行成都银行洗
6结构性存款4000.002022-3-102022-4-10是
面桥支行民生银行成
7七天通知存款1000.002021-5-272022-4-18是
都锦江支行民生银行成智能七天通知
83000.002022-5-312022-8-8是
都锦江支行存款成都银行洗
9结构性存款5000.002022-6-12022-7-1是
面桥支行成都银行洗
10结构性存款5000.002022-7-42022-8-4是
面桥支行成都银行洗
11结构性存款5000.002022-8-42022-11-4是
面桥支行
3成都智明达电子股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额38182.62
本年度投入募集资金总额3186.43报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额24243.34累计变更用途的募集资金总额比例截至期末累计项目可是否已变截至年末募集资金截至年末投入金额与调本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资更项目调整后投资本年度投投资进度项目达到预定可承诺投资累计投入整后投资总额实现的到预计否发生
金投向（含部分总额（1）入金额(4)＝使用状态日期
总额金额(2)的差额(3)＝效益效益重大变
变更）(2)/(1)
(2)-(1)化
嵌入式计算机扩能项目否26982.9216182.62843.422243.34-13939.2813.86%2023年底不适用否否
研发中心技术改造项目否10640.2616000.002343.0116000.00100.00%2022年10月不适用否否
补充流动资金否6000.006000.006000.00100.00%不适用不适用否否
合计43623.1838182.623186.4324243.34-13939.28
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金承诺投资总额调整情况说明募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由43623.18万元调整为38182.62万元。
5成都智明达电子股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况
及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计357.36万元。
公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年8月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度4000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
募集资金结余的金额及形成原因本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况不适用。
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