祥源文旅:关于浙江祥源文旅股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于浙江祥源文旅股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江文旅股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000附表2关于浙江祥源文旅股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年
2022年
占用方与上上市公司2022年期初度占用累2022年度偿2022年非经营性资金占资金占用方度占用资占用形成占用性市公司的关核算的会占用资金余计发生金还累计发生期末占用用名称金的利息原因质
联关系计科目额额(不含金额资金余额
(如有)
利息)现大股东及其附非经营属企业性占用非经营性占用
小计/////
前大股东及其附北京万好万公司前控股股4260.899726公司注非经营
属企业家电子竞技东销，账款性占用
4260.899726
传媒有限公核销司非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年
2022年
往来方与上上市公司2022年期初度往来累2022年度偿2022年其他关联资金往资金往来方度往来资往来形成往来性市公司的关核算的会往来资金余计发生金还累计发生期末往来来名称金的利息原因质系计科目额额（不含金额资金余额（如有）
利息）大股东及其附属安徽省祁门控股股东、实应收账款经营性
企业县祁红茶业际控制人的附/0.50/0.50推广服务往来有限公司属企业
安徽祥源花控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
海旅游开发际控制人的附0.931.731.730.93往来技术服务有限公司属企业
安徽益祥文控股股东、实应收账款动漫衍生经营性
旅产业有限际控制人的附/3.693.160.52品平台售往来公司属企业卖
北京迈途国控股股东、实应收账款经营性
际旅行社有际控制人的附0.800.801.59/景交服务往来限公司属企业
凤凰古城文控股股东、实应收账款经营性化旅游投资际控制人的附智慧文旅往来
81.75150.52232.27/
股份有限公属企业技术服务司
阜阳文化旅控股股东、实应收账款阜阳西湖经营性
游发展股份际控制人的附5.83821.67774.7752.73沉浸式设往来有限公司属企业计
黄龙洞投资控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
股份有限公际控制人的附43.3370.49113.82/往来技术服务司属企业
黄山市祥源控股股东、实应收账款经营性齐云山酒店际控制人的附智慧文旅往来
13.5220.6720.6713.52
管理有限公属企业技术服务司
黄山市祥源控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
云谷酒店管际控制人的附7.9522.0822.087.95往来技术服务理有限公司属企业
黄山市自由控股股东、实应收账款经营性家营地景区际控制人的附智慧文旅往来
0.6611.5312.19/
管理有限公属企业技术服务
司黄山源途远控股股东、实应收账款经营性
旅行社有限际控制人的附/0.030.03/景交服务往来公司属企业
齐云山投资控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
集团有限公际控制人的附21.9827.3443.096.23往来技术服务司属企业
三亚洋海船控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
务实业有限际控制人的附0.6617.4917.490.66往来技术服务公司属企业
上海祥旅信控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
息科技有限际控制人的附/106.11106.11/往来技术服务公司属企业
上海源途远控股股东、实应收账款经营性
旅游文化有际控制人的附13.62964.02951.5126.14景交服务往来限公司属企业
绍兴舜祥信控股股东、实应收账款经营性动漫衍生
息技术有限际控制人的附0.12/0.12/往来品售卖公司属企业
太姥山祥源控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
旅游发展有际控制人的附/4.244.24/往来技术服务限公司属企业
湘西烟雨凤控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
凰旅游演艺际控制人的附39.0963.07102.16/往来技术服务有限公司属企业
祥源花世界控股股东、实应收账款经营性生态文化旅际控制人的附智慧文旅往来
47.40200.69200.8947.20
游区开发有属企业技术服务限公司
祥源酒店管控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
理有限公司际控制人的附12.7219.4819.4812.72往来技术服务属企业祥源控股集控股股东应收账款经营性智慧文旅
团有限责任/137.53137.53/往来技术服务
公司祥源控股集控股股东、实应收账款经营性团有限责任际控制人的附智慧文旅往来
21.6346.3821.9546.06
公司上海分属企业技术服务公司
祥源汽车文控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
化有限责任际控制人的附11.933.9815.90/往来技术服务公司属企业
祥源颍淮旅控股股东、实应收账款经营性智慧文旅
游开发股份际控制人的附1.99119.2590.6330.61往来技术服务有限公司属企业
休宁齐云山控股股东、实应收账款经营性文化旅游发际控制人的附智慧文旅往来
2.6547.1749.82/
展股份有限属企业技术服务公司
祥源梅溪湖控股股东、实应收账款经营性动漫衍生
文化旅游发际控制人的附/1.11/1.11往来品售卖展有限公司属企业
合肥易茶客控股股东、实应收账款经营性移动积分
电子商务有际控制人的附/1.161.16/往来推广限公司属企业
控股股东、实应收账款经营性祥源茶业股文创品牌
际控制人的附2.00/2.00/往来份有限公司设计属企业
安徽益祥文控股股东、实其他应收经营性
旅产业有限际控制人的附款/0.320.32/景交服务往来公司属企业
凤凰古城文控股股东、实其他应收经营性化旅游投资际控制人的附款联票代收往来
25.44110.50135.94/
股份有限公属企业代付司
黄龙洞投资控股股东、实其他应收经营性联票代收
股份有限公际控制人的附款/408.52408.510.01往来代付
司属企业黄山市祥源控股股东、实其他应收经营性齐云山酒店际控制人的附款联票代收往来
/15.5815.58/管理有限公属企业代付司
湘西烟雨凤控股股东、实其他应收经营性联票代收
凰旅游演艺际控制人的附款/4.514.51/往来代付有限公司属企业
休宁齐云山控股股东、实其他应收经营性文化旅游发际控制人的附款联票代收往来
/234.85234.85/展股份有限属企业代付公司
凤凰古城旅控股股东、实其他应收非经营
游开发有限际控制人的附款/20.0020.00/代收代付性往来公司属企业祥源控股集控股股东其他应收非经营
团有限责任款/0.290.29往来款性往来公司上市公司的子公北京博恒创上市公司的附其他应收非经营
司及其附属企业想科技有限属企业款1300.51//1300.51往来款性往来公司北京乐达悦上市公司的附其他应收非经营
世科技有限属企业款893.68//893.68往来款性往来公司北京其卡通上市公司的附其他应收非经营
弘文化传播属企业款2736.89699.00405.003030.89往来款性往来有限公司杭州丰豫股子公司及其控其他应收非经营
权投资有限制的法人款7192.0418.056409.68800.41往来款性往来公司霍尔果斯讯子公司及其控其他应收非经营宇创世信息制的法人款性往来
289.848.5039.77258.58往来款
科技有限公司
厦门表情王子公司及其控其他应收/121.4211.03110.40往来款非经营国动漫有限制的法人款性往来公司厦门翔通动子公司及其控其他应收非经营
20021.6719739.41282.26往来款
漫有限公司制的法人款性往来厦门翔通信子公司及其控其他应收非经营
息科技有限制的法人款/17534.029294.278239.74往来款性往来公司浙江丰豫汽子公司及其控其他应收非经营
车服务有限制的法人款1536.308.1010.041534.36往来款性往来公司浙江澜源科子公司及其控其他应收非经营
技创新有限制的法人款136.9618.00154.96/往来款性往来公司浙江其飞祥上市公司的附其他应收非经营
文化传播有属企业款3732.06//3732.06往来款性往来限公司浙江融易联子公司及其控其他应收非经营
融资租赁有制的法人款257.405079.45332.875003.98往来款性往来限公司浙江祥润云上市公司的附其他应收非经营
信息科技有属企业款820.162270.001910.001180.16往来款性往来限公司浙江祥阅科子公司及其控其他应收非经营
113.8529.3210.02133.15往来款
技有限公司制的法人款性往来浙江众联在上市公司的附其他应收非经营
线网络科技属企业款483.4722.54443.4762.54往来款性往来有限公司北京游动天子公司及其控其他应收非经营子公司处
地科技有限制的法人款1634.891634.89/性往来置公司关联自然人关联自然人其他关联方及其北京其艺视其他应收经营性附属企业界管理咨询款往来
其他1.02/0.520.50业务形成
中心（有限合伙）其他关联方及其张家界联程其他应收非经营
附属企业旅游管理服其他款0.30617.42617.400.32往来款性往来务有限公司
总计///21485.3550104.77/44779.4326810.68//