海航控股:关于2023年年度融资计划的公告

临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-033
海南航空控股股份有限公司
关于2023年年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会
第八次会议审议通过了公司2023年年度融资计划，该计划尚需提交公司股东大会批准，现将2023年年度融资计划公告如下：
一、2023年年度融资计划
1.为满足生产运营资金需求，公司及并表子公司拟向金融机构申请综合授信额度（敞口金额）不超过78亿元，其中：海航控股不超过40亿元，云南祥鹏航空有限责任公司不超过5亿元，长安航空有限责任公司不超过7亿元，海航航空技术有限公司不超过7亿元，广西北部湾航空有限责任公司不超过5亿元，中国新华航空集团有限公司不超过5亿元，福州航空有限责任公司不超过5亿元，乌鲁木齐航空有限责任公司不超过3亿元，山西航空有限责任公司不超过1亿元；融资担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、可续期
贷款、融资租赁、基金、保理、保函、信用证及其他贸易融资和票据融资。
2.为提高资金使用效率和收益水平，增强财务创效能力，公司及并表子公司拟
根据业务需要向金融机构申请无敞口的低风险授信额度不超过100亿元，用于支付经营性款项，形式包括但不限于银行承兑汇票、保函和信用证。
在2023年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，公司及各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2023年年度融资计划额度可相互调剂。
二、委托授权
为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长在2023年年度
1临时公告新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，可内部调整公司及子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2023年年度融资计划；各公司管
理层根据金融机构授信落实情况和本公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资和无敞口低风险融资事宜，签署各项相关法律文件，有效期为2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
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