厦门钨业:厦门钨业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于厦门钨业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：厦门钨业股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665018附表2关于厦门钨业股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年度
占用方与上市上市公司2022年期2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质
用名称生金额(不的利息原因系计科目金余额生金额金余额
含利息)(如有)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司2022年期2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成核算的会初往来资偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系生金额（不的利息原因计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）
大股东及其附属厦钨电机工业母公司的子公其他应收5.505.000.50保证金经营性往企业有限公司司款来
福建马坑矿业母公司的子公应收账款0.530.53培训费经营性往
股份有限公司司来福建三钢闽光母公司的子公应收账款14.500.6213.88培训费经营性往股份有限公司司来
福建省华侨实母公司的子公应收账款13.098.494.60培训费经营性往业集团有限责司来任公司
福建省南平铝母公司的子公应收账款1.371.37培训费经营性往业股份有限公司来司
福建省稀有稀母公司应收账款25.9525.95化验分析经营性往土（集团）有费来限公司
福建省兴龙新母公司的子公应收账款8.1821.8822.657.41货款经营性往能材料有限公司来司
福建省冶金母公司的母公应收账款24.6624.66培训费经营性往（控股）有限司来责任公司
福建省冶金工母公司的子公应收账款4.344.34培训费经营性往业设计院有限司来公司
江西巨通实业母公司的子公应收账款1.171.17货款经营性往有限公司司来
厦门厦钨智能母公司的子公应收账款145.72145.72货款及运经营性往装备科技有限司维费等来公司
厦门势拓伺服母公司的子公应收账款1.60541.23480.1562.68货款及运经营性往科技股份有限司维费等来公司
厦门势拓御能母公司的子公应收账款4.26215.8979.95140.20货款及运经营性往科技有限公司司维费等来
厦门势拓智动母公司的子公应收账款119.15112.057.10货款及运经营性往科技有限公司司维费等来
厦钨电机工业母公司的子公应收账款0.43859.64859.640.43货款及运经营性往
有限公司司维费等来西安合升动力母公司的子公应收账款8.568.56货款及运经营性往科技有限公司司维费等来
厦门势拓吉诚母公司的子公应收账款75.0272.822.20货款及运经营性往科技有限公司司维费等来
厦门势拓医疗母公司的子公应收账款30.1415.8914.25货款及运经营性往科技有限公司司维费等来
福建马坑矿业母公司的子公预付账款23.9123.91货款经营性往股份有限公司司来
福建马坑矿业母公司的子公预付账款360.00360.00货款经营性往贸易有限责任司来公司
福建三钢闽光母公司的子公预付账款565.34565.34货款经营性往股份有限公司司来
福建省金磐矿母公司的子公预付账款91.0891.08货款经营性往业有限公司司来
福建省稀有稀母公司预付账款1636.453152.374788.82货款经营性往土（集团）有来限公司
福建省冶金工母公司的子公预付账款4.90446.37437.1714.10咨询费经营性往业设计院有限司来公司
厦门势拓伺服母公司的子公预付账款191.16191.16设备款经营性往科技股份有限司来公司
福建省冶金产母公司的子公预付账款5.205.20货款经营性往品质量检验站司来有限公司
福建省冶金工母公司的子公其他非流4.264.26工程设计经营性往业设计院有限司动资产费来公司
厦门势拓伺服母公司的子公其他非流90.0090.00设备款经营性往科技股份有限司动资产来
公司上市公司的子公厦门虹鹭钨钼控股子公司其他应收220558.74220558.74周转借款非经营性司及其附属企业工业有限公司款往来
厦门金鹭特种控股子公司其他应收462803.15462803.15周转借款非经营性合金有限公司款往来
福建省长汀金控股子公司其他应收32054.50364346.63404.12396805.25周转借款非经营性龙稀土有限公款往来司
龙岩市稀土开控股子公司其他应收37835.5937835.59周转借款非经营性发有限公司款往来
宁化行洛坑钨控股子公司其他应收257026.08225.65248208.619043.12周转借款非经营性矿有限公司款往来
成都虹波实业控股子公司其他应收5561.34125905.17513.07114005.4917974.09周转借款非经营性股份有限公司款往来
成都虹波钼业控股子公司其他应收25318.33213570.981075.42218169.2521795.48周转借款非经营性有限责任公司款往来
厦门滕王阁房控股子公司其他应收306816.46101027.6815785.1882356.94341272.38周转借款非经营性地产开发有限款往来公司
漳州滕王阁房控股子公司其他应收15.0115.01周转借款非经营性地产开发有限款往来公司
赣州虹飞钨钼控股子公司其他应收10409.43113754.48447.35118187.286423.98周转借款非经营性材料有限公司款往来
洛阳豫鹭矿业控股子公司其他应收90091.2190091.21周转借款非经营性有限责任公司款往来
三明市稀土开控股子公司其他应收3644.833236.01125.583159.123847.29周转借款非经营性发有限公司款往来
广州珠江光电控股子公司其他应收14278.476.5614285.03周转借款非经营性新材料有限公款往来司
麻栗坡海隅钨控股子公司其他应收84852.983.2284856.20周转借款非经营性业有限公司款往来
九江金鹭硬质控股子公司其他应收24915.60151986.26818.40165402.3012317.95周转借款非经营性合金有限公司款往来
东山滕王阁房控股子公司其他应收14.9714.97周转借款非经营性地产开发有限款往来公司
江西都昌金鼎控股子公司其他应收53591.512.8253594.33周转借款非经营性钨钼矿业有限款往来公司
洛阳金鹭硬质控股子公司其他应收40649.3381462.821272.5894110.2129274.52周转借款非经营性合金工具有限款往来公司
廊坊市百斯图控股子公司其他应收902.5825.5311.38939.49周转借款非经营性工具制造有限款往来公司
厦门欧斯拓科控股子公司其他应收3293.4212509.6995.6014182.041716.68周转借款非经营性技有限公司款往来
成都联虹钼业控股子公司其他应收29013.022.7829015.80周转借款非经营性有限公司款往来
屏南县稀土开控股子公司其他应收3121.293121.29周转借款非经营性发有限公司款往来
厦门创云精智控股子公司其他应收200.213147.6131.802415.39964.23周转借款非经营性机械设备股份款往来有限公司
赣州市豪鹏科控股子公司其他应收2916.9440964.6023.7143905.25周转借款非经营性技有限公司款往来
厦门谦鹭信息控股子公司其他应收53.544767.573.774824.88周转借款非经营性技术股份有限款往来公司
厦门鸣鹤管理控股子公司其他应收1987.290.111987.40周转借款非经营性咨询股份有限款往来公司
福建贝思科电控股子公司其他应收16658.6912966.96614.7810567.1419673.29周转借款非经营性子材料股份有款往来限公司
厦门朋鹭金属控股子公司其他应收35373.1435373.14周转借款非经营性工业有限公司款往来
百斯图工具制控股子公司其他应收13330.5331852.98576.979435.6336324.84周转借款非经营性造有限公司款往来
福建省长汀卓控股子公司其他应收6790.665793.31213.999690.843107.12周转借款非经营性尔科技股份有款往来限公司
厦门厦钨投资控股子公司其他应收10378.689.6410388.32周转借款非经营性有限公司款往来
新疆金鹭硬质控股子公司其他应收263.32232.7814.88294.34216.64周转借款非经营性合金工具有限款往来公司
广东友鹭工具控股子公司其他应收1360.341360.34周转借款非经营性有限公司款往来
厦门金鹭硬质控股子公司其他应收132099.95132099.95周转借款非经营性合金有限公司款往来
福建鑫鹭钨业控股子公司其他应收3624.7379304.58125.6080451.592603.33周转借款非经营性有限公司款往来
湖南厦钨金属控股子公司其他应收7.0030.0037.00周转借款非经营性科技有限公司款往来
成都鼎泰新材控股子公司其他应收8306.72151989.96905.60133659.6727542.61周转借款非经营性料有限责任公款往来司
博白县巨典矿控股子公司其他应收8246.5198.108344.61周转借款非经营性业有限公司款往来
厦门厦钨嘉泰控股子公司其他应收1289.751289.75周转借款非经营性私募基金管理款往来有限公司
厦门虹鹭钨钼控股子公司应收股利3900.003900.00股利非经营性工业有限公司往来
厦门金鹭特种控股子公司应收股利10500.0010500.00股利非经营性合金有限公司往来
龙岩市稀土开控股子公司应收股利510.00510.00股利非经营性
发有限公司往来宁化行洛坑钨控股子公司应收股利15968.1515968.15股利非经营性矿有限公司往来
厦门滕王阁房控股子公司应收股利35162.8635162.86股利非经营性地产开发有限往来公司
洛阳豫鹭矿业控股子公司应收股利7875.007875.00股利非经营性有限责任公司往来
厦门嘉鹭金属控股子公司应收股利900.00900.00股利非经营性工业有限公司往来
江西都昌金鼎控股子公司应收股利13846.6713846.67股利非经营性钨钼矿业有限往来公司
屏南县稀土开控股子公司应收股利765.00765.00股利非经营性发有限公司往来
厦门厦钨新能控股子公司应收股利5782.485782.48股利非经营性源材料股份有往来限公司关联自然人非经营性往来
其他关联方及其成都同基置业合营公司其他应收47900.0080828.783560.8534439.6397850.00周转借款非经营性附属企业有限公司款往来
其他关联方及其成都同基置业合营公司其他会计42674.201521.7644195.96委托贷款非经营性附属企业有限公司科目往来
其他关联方及其赣州腾远钴业联营企业应收股利4548.604548.60股利非经营性附属企业新材料股份有往来限公司
总计///633599.453094787.5528491.273084670.44672207.82//本表已于2023年4月20日获厦门钨业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议批准。