中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688295证券简称：中复神鹰
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入568369045.6923.68
归属于上市公司股东的净利润131089281.5611.28归属于上市公司股东的扣除非
117573721.171.28
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额62422060.98-60.37
基本每股收益（元/股）0.150
稀释每股收益（元/股）0.150
加权平均净资产收益率（%）2.80减少6.30个百分点
1/132023年第一季度报告
研发投入合计48297400.36108.56研发投入占营业收入的比例
8.50增加3.46个百分点
（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产7682669192.907247371904.636.01归属于上市公司股东的所有者
4748171507.454617082225.892.84
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-897.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定7495910.44标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
7815969.86
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出141557.16
减：所得税影响额1936979.63
合计13515560.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
货币资金114.07主要系本期赎回到期结构性存款所致
交易性金融资产-81.21主要系本期结构性存款理财减少所致
应收票据100.00系本期销售业务信用证结算增加所致
应收账款1628.06主要系本期不断拓宽应用领域及销量增加所致
其他流动资产-52.12主要系本期期末留抵进项税额减少所致
2/132023年第一季度报告
其他非流动资产109.73主要系本期项目建设投资形成的预付账款增加所致
应付票据132.25主要系本期采购业务增加票据结算所致
应付职工薪酬-75.18主要系2022年期末计提薪酬于本期发放所致主要系本期已背书未终止确认的银行承兑汇票增加
其他流动负债99.37所致
递延所得税负债-80.43主要系本期计提未到期的结构性存款收益减少所致
营业成本35.47主要系本期销量增加营业成本增加所致
税金及附加59.41主要系本期营业收入增加致增值税附加税增加所致
销售费用693.28主要系本期销量增加费用增加所致
研发费用108.56主要系本期加大研发投入所致
主要系2022年下半年提前偿还部分项目贷款，其财务费用-124.25次利息收入同比增加所致
其他收益157.11主要系本期政府补助结转收益增加所致
投资收益3390.68系本期购买结构性存款投资理财收益增加所致
公允价值变动收益100.00系本期结构性存款公允价值变动损益增加所致
营业外收入1187.07主要系本期对外罚款增加所致
营业外支出-99.92主要系本期对外捐赠减少所致经营活动产生的现金流
-60.37主要系本期销售商品收到现金减少所致量净额投资活动产生的现金流不适用主要系本期结构性存款理财减少所致量净额筹资活动产生的现金流
-96.50主要系2022年3月收到上市募集资金量净额汇率变动对现金及现金
-100.43系本期汇率变动损益影响所致等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数9336不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、持有有限售持股比借出股份的标记或股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数冻结情量量况
3/132023年第一季度报告
股份数状量态中建材联合投资
国有法人29839928233.16298399282298399282无0有限公司连云港鹰游纺机境内非国
23999030626.67239990306239990306无0
集团有限公司有法人中国复合材料集
国有法人21695985424.11216959854216959854无0团有限公司连云港市工业投
国有法人446505584.964465055844650558无0资集团有限公司
华金证券－招商
银行－华金证券中复神鹰员工参
其他100000001.111000000010000000无0与科创板战略配售集合资产管理计划中国建设银行股
份有限公司－华
其他51951040.5800无0安聚优精选混合型证券投资基金招商银行股份有
限公司－华夏上证科创板50成
其他38564270.4300无0份交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－建
其他28228090.3100无0信优选成长混合型证券投资基金基本养老保险基
其他25000000.2800无0金一零零一组合国泰君安证裕投
国有法人23912000.2723912003000000无0资有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国建设银行股份有限公
司－华安聚优精选混合型5195104人民币普通股5195104证券投资基金
4/132023年第一季度报告
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交
3856427人民币普通股3856427
易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－建信优选成长混合型2822809人民币普通股2822809证券投资基金基本养老保险基金一零零
2500000人民币普通股2500000
一组合夏月明2297070人民币普通股2297070
交通银行股份有限公司－华安聚弘精选混合型证券1630418人民币普通股1630418投资基金
GIC PRIVATE LIMITED 1562289 人民币普通股 1562289中国农业银行股份有限公
司－大成景阳领先混合型1433105人民币普通股1433105证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－易方达上证科创板50
1361188人民币普通股1361188
成份交易型开放式指数证券投资基金润晖投资管理香港有限公
司－鼎晖稳健成长 A股基 959275 人民币普通股 959275金（交易所）
上述股东中，中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团上述股东关联关系或一致有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企行动的说明业；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及截止报告期末，“国泰君安证裕投资有限公司”转融通借出转融通业务情况说明（如608800股。有）
注：2023年4月6日，连云港市工业投资集团有限公司解除限售33490558股；华金证券－招商银行－华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划解除限售10000000股，具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-025）。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中复神鹰碳纤维股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1727551755.80807014585.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产280599100.001493060800.00衍生金融资产
应收票据6089416.71-
应收账款249328787.5614428246.92
应收款项融资103277415.61103160228.85
预付款项50533025.7152083973.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4453849.935276609.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货302770312.12297721023.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17894087.2737375624.18
流动资产合计2742497750.712810121092.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
6/132023年第一季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2640414851.082676101533.68
在建工程1747728909.981357920813.94生产性生物资产油气资产
使用权资产11384191.6911994059.11
无形资产185119230.10184872142.08开发支出商誉
长期待摊费用30160246.8637971370.65
递延所得税资产23400826.9824415330.61
其他非流动资产301963185.50143975562.32
非流动资产合计4940171442.194437250812.39
资产总计7682669192.907247371904.63
流动负债：
短期借款313072321.00253377000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据101054010.6943510567.00
应付账款874770249.01837850057.74预收款项
合同负债20469229.9422691107.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9951698.0540101674.23
应交税费39306642.0130530925.91
其他应付款6119896.658596338.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债24179702.0323424549.90
其他流动负债70598923.9935410237.81
流动负债合计1459522673.371295492458.56
非流动负债：
保险合同准备金
7/132023年第一季度报告
长期借款1067415494.56998881494.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7696217.497611295.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益399773435.03327845309.78
递延所得税负债89865.00459120.00其他非流动负债
非流动负债合计1474975012.081334797220.18
负债合计2934497685.452630289678.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）900000000.00900000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2727369829.092727369829.09
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积60931141.4860931141.48一般风险准备
未分配利润1059870536.88928781255.32归属于母公司所有者权益（或
4748171507.454617082225.89股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
4748171507.454617082225.89
合计负债和所有者权益（或股
7682669192.907247371904.63东权益）总计
公司负责人：张国良主管会计工作负责人：王暖会计机构负责人：孙小寒
8/132023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入568369045.69459543899.35
其中：营业收入568369045.69459543899.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本429826660.66321684515.58
其中：营业成本336179618.13248157682.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4318442.202708957.70
销售费用3870747.48487942.86
管理费用39804491.1336267433.82
研发费用48297400.3623157083.94
财务费用-2644038.6410905414.70
其中：利息费用5137376.0312273080.97
利息收入7997284.771218814.67
加：其他收益7495910.442915458.32投资收益（损失以“－”号填
7216869.86206746.85
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
599100.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
9/132023年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）153854265.33140981588.94
加：营业外收入141580.3911000.19
减：营业外支出920.671110824.58四、利润总额（亏损总额以“－”号填
153994925.05139881764.55
列）
减：所得税费用22905643.4922077869.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）131089281.56117803894.63
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
131089281.56117803894.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
131089281.56117803894.63亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
10/132023年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
131089281.56117803894.63
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.150.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张国良主管会计工作负责人：王暖会计机构负责人：孙小寒
11/132023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金344674415.79505697551.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32823450.34
收到其他与经营活动有关的现金121147975.083959853.18
经营活动现金流入小计498645841.21509657404.73
购买商品、接受劳务支付的现金237659883.94238938215.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金145080840.0574113575.51
支付的各项税费41414328.7325703576.44
支付其他与经营活动有关的现金12068727.5113374702.83
经营活动现金流出小计436223780.23352130069.99经营活动产生的现金流量净
62422060.98157527334.74
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2110000000.00
取得投资收益收到的现金10277669.86206746.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
12/132023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2120277669.86206746.85
购建固定资产、无形资产和其他
475858826.45611983898.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金900000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1375858826.45611983898.59投资活动产生的现金流量净
744418843.41-611777151.74
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2787050000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金254766321.00738703021.50收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计254766321.003525753021.50
偿还债务支付的现金124590000.00120000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11828591.8219778974.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金354000.00
筹资活动现金流出小计136418591.82140132974.65筹资活动产生的现金流量净
118347729.183385620046.85
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4994.071160489.84的影响
五、现金及现金等价物净增加额925183639.502932530719.69
加：期初现金及现金等价物余额743865996.88269027662.84
六、期末现金及现金等价物余额1669049636.383201558382.53
公司负责人：张国良主管会计工作负责人：王暖会计机构负责人：孙小寒
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会
2023年4月26日