莱特光电:陕西莱特光电材料股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688150证券简称：莱特光电
陕西莱特光电材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入70438382.09-5.39
归属于上市公司股东的净利润23520075.60-27.03归属于上市公司股东的扣除非
18731893.11-20.65
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额15536655.59-83.36
基本每股收益（元/股）0.06-33.33
稀释每股收益（元/股）0.06-33.33
减少2.52个百分
加权平均净资产收益率（%）1.39点
1/122023年第一季度报告
研发投入合计10851391.1273.39
研发投入占营业收入的比例增加7.00个百分
15.41
（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1901892514.381908511163.91-0.35归属于上市公司股东的所有者
1709705820.671685270988.301.45
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受521615.02的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、4937448.94衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
2/122023年第一季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出88356.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目101392.35
减：所得税影响额860629.86
少数股东权益影响额（税后）
合计4788182.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系本报告期销售回款减少所
-83.36量净额致。
主要系本报告期净利润减少所
基本每股收益（元/股）-33.33致。
稀释每股收益（元/股）-33.33同上主要系本报告期主要研发项目投
研发投入合计73.39入加大，人工费用和直接材料增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数4785无
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东性借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内自
王亚龙19865428149.36198654281198654281无0然人北京君联成业股权投资
其他212342945.2800无0
合伙企业（有限合伙）境内非
西安麒麟投资有限公司国有法176800004.391768000017680000无0人
3/122023年第一季度报告
北京君联慧诚股权投资
其他169224644.2000无0
合伙企业（有限合伙）北京芯动能投资管理有
限公司－天津显智链投其他150914093.751509140915091409无0
资中心（有限合伙）深圳国中中小企业发展
私募股权投资基金合伙其他134676363.3500无0企业（有限合伙）厦门建发新兴创业投资
有限公司－厦门建发新
其他107785792.6800无0兴产业股权投资贰号合
伙企业（有限合伙）西安瑞鹏明德基金管理
合伙企业（有限合伙）
－西安现代服务业发展其他101520022.5200无0基金合伙企业（有限合伙）陕西供销知守基金管理
有限公司－陕西供销合
其他59872561.4900无0作发展创业投资合伙企业（有限合伙）北京德信汇富股权投资
管理中心（有限合伙）
其他53897841.3400无0
－新余義嘉德股权投资
合伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京君联成业股权投资合伙企业
21234294人民币普通股21234294（有限合伙）北京君联慧诚股权投资合伙企业
16922464人民币普通股16922464（有限合伙）深圳国中中小企业发展私募股权投
13467636人民币普通股13467636
资基金合伙企业（有限合伙）
厦门建发新兴创业投资有限公司－厦门建发新兴产业股权投资贰号合10778579人民币普通股10778579
伙企业（有限合伙）西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－西安现代服务业发10152002人民币普通股10152002
展基金合伙企业（有限合伙）
陕西供销知守基金管理有限公司－陕西供销合作发展创业投资合伙企5987256人民币普通股5987256业（有限合伙）
4/122023年第一季度报告
北京德信汇富股权投资管理中心（有限合伙）－新余義嘉德股权投5389784人民币普通股5389784
资合伙企业（有限合伙）
陕西金控知守基金管理有限公司－陕西高端装备制造知守投资基金合4060800人民币普通股4060800
伙企业（有限合伙）天津庆喆创业投资合伙企业（有限
3804922人民币普通股3804922
合伙）张啸3257870人民币普通股3257870
上述股东关联关系或一致行动的说1、北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）与北京
明君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；2、西安麒麟投资有限公司为公司控股股东、实际控
制人王亚龙的一致行动人；3、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:陕西莱特光电材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金709051340.63325511502.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产321574638.57748637234.66
5/122023年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据1500000.003100000.00
应收账款73818271.8072862679.79
应收款项融资700000.001000000.00
预付款项3379328.723504267.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款180683.9475158.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货79113928.3274019969.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16309973.8514031194.23
流动资产合计1205628165.831242742006.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产60706765.94
固定资产307229416.84311018082.16
在建工程238184848.06263154201.84生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产64357515.6569401511.92开发支出商誉
长期待摊费用6994707.927655673.52
递延所得税资产8305573.156765423.58
其他非流动资产10485520.997774264.17
非流动资产合计696264348.55665769157.19
资产总计1901892514.381908511163.91
流动负债：
短期借款
6/122023年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1451460.005158480.00
应付账款57702871.6573176661.38预收款项
合同负债87264.705309.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3763802.118203063.15
应交税费9326381.9018118887.10
其他应付款2616789.412861621.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13165403.0313165403.05
其他流动负债1500885.84100690.27
流动负债合计89614858.64120790116.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款87495334.0387495334.03应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债894441.57557360.02
递延收益10250446.6810457221.70
递延所得税负债1251612.791260143.55
其他非流动负债2680000.002680000.00
非流动负债合计102571835.07102450059.30
负债合计192186693.71223240175.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）402437585.00402437585.00其他权益工具
其中：优先股
7/122023年第一季度报告
永续债
资本公积997883546.67996968789.90
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积20325952.8620325952.86一般风险准备
未分配利润289058736.14265538660.54归属于母公司所有者权益（或
1709705820.671685270988.30股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1709705820.671685270988.30
合计负债和所有者权益（或股
1901892514.381908511163.91东权益）总计
公司负责人：王亚龙主管会计工作负责人：陈凤侠会计机构负责人：陈凤侠合并利润表
2023年1—3月
编制单位：陕西莱特光电材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入70438382.0974453991.67
其中：营业收入70438382.0974453991.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本48043605.1948588271.69
其中：营业成本20442980.4327776721.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1162020.74892567.31
销售费用2837349.673440010.66
管理费用12794983.499724987.00
研发费用10851391.126258269.65
财务费用-45120.26495715.86
8/122023年第一季度报告
其中：利息费用586232.62595633.51
利息收入2082089.34445555.47
加：其他收益623007.37181206.42投资收益（损失以“－”号填
2354607.1371310.59
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
2582841.81844203.13“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-56495.643245283.96
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1758312.89-1670368.00
列）资产处置收益（损失以“－”号-179792.44
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）26140424.6828357563.64
加：营业外收入178356.049500000.00
减：营业外支出90000.00268891.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26228780.7237588672.05
列）
减：所得税费用2708705.125354577.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23520075.6032234094.23
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
23520075.6032234094.23“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
23520075.6032234094.23亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
9/122023年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23520075.6032234094.23
（一）归属于母公司所有者的综合收
23520075.6032234094.23
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王亚龙主管会计工作负责人：陈凤侠会计机构负责人：陈凤侠合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：陕西莱特光电材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金80065426.35139517959.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10/122023年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1691761.83
收到其他与经营活动有关的现金2592855.5010357274.34
经营活动现金流入小计84350043.68149875233.95
购买商品、接受劳务支付的现金24203028.8430053385.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金18650411.3515832510.77
支付的各项税费20367484.284775929.65
支付其他与经营活动有关的现金5592463.625847527.30
经营活动现金流出小计68813388.0956509353.17经营活动产生的现金流量净
15536655.5993365880.78
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1155000000.0070000000.00
取得投资收益收到的现金12141321.46226517.97
处置固定资产、无形资产和其他
1130000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1167141321.4671356517.97
购建固定资产、无形资产和其他
57668285.2127809203.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金735000000.00190000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2789.10
投资活动现金流出小计792671074.31217809203.80投资活动产生的现金流量净
374470247.15-146452685.83
额
三、筹资活动产生的现金流量：
11/122023年第一季度报告
吸收投资收到的现金887374885.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金23814551.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计911189436.96偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1354174.651424488.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金62116242.03
筹资活动现金流出小计1354174.6563540730.49筹资活动产生的现金流量净
-1354174.65847648706.47额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1405870.42-317419.40的影响
五、现金及现金等价物净增加额387246857.67794244482.02
加：期初现金及现金等价物余额320353022.96172951311.65
六、期末现金及现金等价物余额707599880.63967195793.67
公司负责人：王亚龙主管会计工作负责人：陈凤侠会计机构负责人：陈凤侠
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2023年4月24日