京山轻机:年度募集资金使用情况专项说明

湖北京山轻工机械股份有限公司
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2023-17
湖北京山轻工机械股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“京山轻机”）董事会将
募集资金2022年度存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65号文核准，京山轻机向29名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84639498 股，发行价为每股人民币6.38元，共计募集资金539999997.24元，保荐机构天风证券股份有限公司已于2021年6月3日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币
531899997.28元划转至公司指定的银行账户内。2021年6月5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第0025号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539999997.24元，扣除各项发行费用人民币8922641.48元（不含增值税），
京山轻机实际募集资金净额为人民币531077355.76元。
2.募集资金总体使用情况及余额
截至2022年12月31日，募集资金的余额为92469642.45元。具体情况如下表：
助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
单位：人民币元项目以前年度使用金额本报告期使用金额累计使用金额
高端光伏组件设备扩产项目123816425.40126468662.98250285088.38用于制备异质结和钙钛矿叠
6426832.8035050980.3941477813.19
募集资层电池的核心设备研发项目
金使用补充流动资金153979969.410153979969.41
情况合计284223227.61161519643.37445742870.98
实际募集资金到账金额531899997.28
减：累计使用募集资金445742870.98
加：利息收入6312516.15
结存的募集资金余额92469642.45
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理制度的制定和执行情况公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度，公司开立了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。
2.募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年12月31日，公司开立了三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元账户名称募集资金专户开户银行募集资金专户账号募集资金余额苏州晟成光伏设备中国民生银行股份有限公司苏州姑
6330182481192440.01
有限公司苏支行苏州晟成光伏设备上海浦东发展银行苏州高新技术产
8903007880150000153434257599.27
有限公司业开发区支行湖北京山轻工机械
招商银行武汉分行创业街支行12790640481088819603.17股份有限公司
合计35469642.45上述募集资金专户余额与实际结余募集资金差异5700万元系公司购买银行保本型理财产品。
3.募集资金三方监管情况
助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
为规范募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，2021年6月21日，公司及全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）和保荐机构与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金监管协议》；公司及全资子公司晟成光伏和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公
司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司和保荐机构与招商银行股份
有限公司武汉分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不
存在重大差异，截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
二○二三年四月二十二日助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
附件募集资金使用情况对照表
单元：万元
募集资金总额54000.00本年度投入募集资金总额16151.97报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额44574.29累计变更用途的募集资金总额比例0是否募集调整后本年度投截至期末截至期项目本年是否达项目可已变资金投资总入金额累计投入末投资达到度实到预计行性是
更项承诺额（1）金额（2）进度预定现的效益否发生承诺投资项目和超募资
目（含投资（%）可使效益重大变金投向
部分总额（3）＝用状化
变更）（2）/态日
（1）期承诺投资项目高端光伏组件设备扩产建设不适
否297002970012646.8725028.5184.27不适用否项目中用用于制备异质结和钙钛建设不适
矿叠层电池的核心设备否810081003505.104147.7851.21不适用否中用研发项目不适不适
补充流动资金否1620016200015398.0095.05不适用否用用
承诺投资项目小计否540005400016151.9744574.2982.54超募资金投向
归还银行贷款（如有）----------
补充流动资金（如有）----------
超募资金投向小计----------
合计540005400016151.9744574.2982.54未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过
了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目实施地点，将《用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的募集资金投资项目实施地点变更情况核心设备研发项目》的实施地点由原实施地点：“苏州高新区金枫路299号”，增加后变成：“苏州高新区金枫路299号、江苏省昆山市巴城镇迎宾西路 1601 号 C2 栋”。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过募集资金投资项目先期投入及置换情况了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
到位前已预先投入募投项目的自筹资金合计1207.90万元，已于2021年7月15日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2021年7月9日召开的十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，该决策自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司于2022年8月18日召开十届董事会第十五次用闲置募集资金进行现金管理情况会议及十届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，该决策自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2022年12月31日，公司购买银行保本型理财产品的金额为5700万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原不适用因
截止2022年12月31日，除了购买银行保本型理财产品5700尚未使用的募集资金用途及去向万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况助力中国智造成就世界品牌