海泰新光:海泰新光2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688677证券简称：海泰新光
青岛海泰新光科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入148428523.7458.76
归属于上市公司股东的净利润48464088.2335.40归属于上市公司股东的扣除非
46387286.9038.45
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额17993727.64-23.33
基本每股收益（元/股）0.5636.59
稀释每股收益（元/股）0.5636.59
1/162023年第一季度报告
增加0.65个百
加权平均净资产收益率（%）3.88分点
研发投入合计17142509.3761.26
研发投入占营业收入的比例增加0.18个百
11.55
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1404531032.781393534642.980.79归属于上市公司股东的所有者
1275308816.901219243201.944.60
权益
1、报告期内，公司营业收入同比增长58.76%，主要原因是公司生产规模和销售规模持续增长，医用内窥镜产品业务增长明显。另外，美元汇率的同期变动也在一定程度上带动公司收入的增长。
2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比分
别增长35.40%、38.45%，小于营业收入的增长比例，主要原因是受股份支付、厂房和设备折旧、人工薪酬增加等综合因素影响。其中股份支付影响尤为突出，如果剔除掉股份支付对期间费用的直接影响，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别同比增长49.74%、53.76%。
3、报告期内，销售回款收到的现金有14408.21万元，同比增加5006.46万元，增幅
53.25%，公司销售回款稳健。但经营活动产生的现金流量净额同比减少23.33%，主要是因为生
产和销售规模增加，物料采购支出、人员支出以及缴纳税费支出增加导致。
4、报告期内，公司研发投入比去年同期增加61.26%，主要是研发人员支出、股份支付费
用、材料投入增加以及新项目的开展等综合因素导致研发投入增加。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-44327.00固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与1950763.64收到权益相关的政府补助公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有468267.11计提购买理财产品收益
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
2/162023年第一季度报告
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收72028.34/入和支出
其他符合非经常性损益定义的损-/益项目
减：所得税影响额365699.98/少数股东权益影响额（税4230.78/后）
合计2076801.33/
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-10.70%/主要是公司购买结构性存款及相
交易性金融资产100.00%关收益增加
应收账款-1.71%/
应收票据55.73%收到商业承兑汇票增加
应收款项融资16.23%/
预付款项63.02%主要是预付采购物料款增加
其他应收款-12.56%/
存货1.66%/
一是公司销售收入增加，确认的销项税额增加；二是人才公寓及
其他流动资产-32.22%
工业厂房（二期）建设项目转固，与工程相关的进项税额减少长期股权投资-7.95%/
其他非流动金融资产0.00%/
固定资产0.22%/
在建工程-4.03%/
使用权资产-8.22%/
无形资产-1.03%/
递延所得税资产7.06%/
3/162023年第一季度报告
其他非流动资产15.58%/
应付账款-40.72%主要是支付货款增加
预收账款-100.00%预收的房租在本期确认收入
合同负债1.37%/
应付职工薪酬-48.14%2022年计提的年终奖已支付
应交税费-2.37%/一是政府补助项目完成验收转递
其他应付款-45.26%延收益；二是支付设备款、工程款影响
一年内到期的非流动负/
-0.40%债
租赁负债-7.21%/政府补助项目完成验收转递延收
递延收益575.88%益处理
资本公积1.15%/
其他综合收益43.62%外币财务报表折算差额影响主要是报告期销售收入增加相应
营业成本63.28%结转成本增加主要是子公司奥美克医疗出口退
税金及附加289.18%税免抵税额大于去年同期，相应计提的增值税附加税费增加公司持续加大产品推广和销售渠
道建设的力度，销售规模扩大，销售费用45.32%
销售人员薪酬支出、股份支付费用等支出增加。
管理人员薪酬支出、股份支付费
管理费用55.44%用、二期厂房及管理用固定资产折旧增加等综合因素影响。
报告期研发人员支出、股份支付
费用、材料投入增加以及新项目
研发费用61.26%的开展等综合因素导致研发投入增加
主要是受汇率波动影响，产生的财务费用-304.71%汇兑损失增加
其他收益667.08%与收益相关的政府补助同比增加
投资收益-3832.35%确认对联营企业的投资损失增加以公允价值计量的未到期理财产
公允价值变动收益-87.62%品确认的投资收益减少应收账款和其他应收款回款增
信用减值损失-111.14%加，信用减值减少因扩大生产的需要，公司进行适资产减值损失49.74%当物料储备，存货增加，存货减值增加
4/162023年第一季度报告
固定资产报废及处置损失同比减
营业外支出-68.34%少
主要是报告期销售业务量增加，所得税费用48.17%收入和利润增加导致计提企业所得税费用增加
销售商品、提供劳务收主要是销售规模增加，销售回款
53.25%
到的现金增加
收到的税费返还93.17%收到出口退税增加
收到其他与经营活动有/
-10.64%关的现金
购买商品、接受劳务支因扩大生产需要，公司持续进行
96.46%
付的现金物料储备，购买物料支出增加支付给职工及为职工支员工数量增加以及薪酬上调导致
32.65%
付的现金支付的人员薪酬增加
一是销售收入和利润增加，缴纳的所得税、增值税及附加税费增
支付的各项税费204.17%加；二是上年度延期缴纳的部分税款在报告期缴纳
疫情结束，公司管理、销售、研支付其他与经营活动有
31.17%发等经营活动增加，相关支出相
关的现金应增加
收回投资收到的现金50.00%结构性存款到期收回
取得投资收益收到的现/
-0.46%金
购建固定资产、无形资主要是公司人才公寓及工业厂房
产和其他长期资产支付-79.79%（二期）建设项目以及购置机器的现金设备的投入同比减少主要是本期购买结构性存款支出
投资支付的现金-65.12%减少
吸收投资收到的现金0.00%/
偿还债务支付的现金-19.62%/
分配股利、利润或偿付/
-19.36%利息支付的现金
支付其他与筹资活动有/
0.00%
关的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数5080不适用
东总数（如有）
5/162023年第一季度报告
前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻持股股东性持股限售条通借出股结情况股东名称比例质数量件股份份的限售
(%)股份状数量股份数量数量态境内非0青岛普奥达企业管理109210920
国有法12.55无0服务有限公司0000000人境外自1050105000
ZHENG ANMIN 12.07 无 0然人0000000
FOREAL SPECTRUM 境外法 1000 10000 0
11.50无0
INC. 人 0000 000青岛劲邦劲诚创业投0
1920资合伙企业（有限合其他2.210无0
000
伙）境内自12230
李广新1.140无0然人000中国农业银行股份有0
限公司－新华策略精1120
其他1.290无0选股票型证券投资基467金全国社保基金一一三10000
其他1.150无0组合000中国银行股份有限公0
司－招商医药健康产9432
其他1.080无0业股票型证券投资基15金青岛杰莱特企业管理0
9100服务合伙企业（有限其他1.05910000无0
00
合伙）中国农业银行股份有0
限公司－新华优选分8256
其他0.950无0红混合型证券投资基35金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青岛劲邦劲诚创业投资合伙
1920000人民币普通股1920000企业（有限合伙）李广新1223000人民币普通股1223000
6/162023年第一季度报告
中国农业银行股份有限公司
－新华策略精选股票型证券1120467人民币普通股1120467投资基金全国社保基金一一三组合1000000人民币普通股1000000
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券943215人民币普通股943215投资基金中国农业银行股份有限公司
－新华优选分红混合型证券825635人民币普通股825635投资基金中国建设银行股份有限公司
－汇添富创新医药主题混合811748人民币普通股811748型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－贝莱德中国新视野混合型796502人民币普通股796502证券投资基金华泰证券股份有限公司689141人民币普通股689141中国农业银行股份有限公司
－中邮核心成长混合型证券680000人民币普通股680000投资基金
上述股东关联关系或一致行1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括普奥达、美动的说明国飞锐和杰莱特；
2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
7/162023年第一季度报告
2023年3月31日
编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金568106391.00636150039.18
交易性金融资产75285452.05-
应收票据5548005.563562556.44
应收账款112362278.40114318856.56
应收款项融资10283758.178847667.40
预付款项10827488.186641847.47
其他应收款344450.09393915.86
存货140293306.86138007058.00
其他流动资产7069045.8310429769.38
流动资产合计930120176.14918351710.29
非流动资产：
长期股权投资23041177.1925032148.40
其他非流动金融资产5000000.005000000.00
固定资产391876869.10391007020.92
在建工程6727850.957010387.88
使用权资产2437303.212655522.71
无形资产30425849.6530741616.21
递延所得税资产12248183.4711440224.86
其他非流动资产2653623.072296011.71
非流动资产合计474410856.64475182932.69
资产总计1404531032.781393534642.98
流动负债：
应付账款35687974.8160200053.22
预收款项-595007.93
合同负债3338160.203292991.28
应付职工薪酬8747247.8316867927.27
应交税费21057938.3921568078.86
其他应付款25970655.4047447601.08
其中：应付利息19401.3819401.38
一年内到期的非流动负债17227124.3417295950.03其他流动负债
流动负债合计112029100.97167267609.67
非流动负债：
租赁负债1772904.721910591.11
递延收益12642864.851870571.10
非流动负债合计14415769.573781162.21
负债合计126444870.54171048771.88
8/162023年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）86980000.0086980000.00
资本公积699486009.82691539667.18
减：库存股30112050.9930112050.99
其他综合收益-1135353.64-790537.73
盈余公积23359328.5723359328.57
未分配利润496730883.14448266794.91归属于母公司所有者权益（或
1275308816.901219243201.94股东权益）合计
少数股东权益2777345.343242669.16
所有者权益（或股东权益）
1278086162.241222485871.10
合计负债和所有者权益（或股
1404531032.781393534642.98东权益）总计
公司负责人：郑安民主管会计工作负责人：汪方华会计机构负责人：陈明明合并利润表
2023年1—3月
编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入148428523.7493489632.76
其中：营业收入148428523.7493489632.76
二、营业总成本91055804.3353194317.21
其中：营业成本52625774.5032230101.74
税金及附加2390779.18614306.35
销售费用3803978.722617708.90
管理费用12788477.918227431.42
研发费用17142509.3710630408.34
财务费用2304284.65-1125639.54
其中：利息费用152689.76306017.24
利息收入1061038.391867659.07
加：其他收益2022073.11263606.44投资收益（损失以“－”号填-1808156.1548445.48
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-1990971.21-135571.64投资收益
以摊余成本计量的金融资产--终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填--列）
9/162023年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号--填列）公允价值变动收益（损失以
285452.052305931.51“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
35939.10-322708.11
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2016872.12-1346931.32
列）资产处置收益（损失以“－”号--填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）55891155.4041243659.55
加：营业外收入800.06-
减：营业外支出44408.19140263.06四、利润总额（亏损总额以“－”号填
55847547.2741103396.49
列）
减：所得税费用8140898.795494295.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）47706648.4835609101.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
47706648.4835609101.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以--“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
48464088.2335792018.79亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-757439.75-182917.70
填列）
六、其他综合收益的税后净额-344815.85-390799.64
（一）归属母公司所有者的其他综合
-344815.85-390799.64收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收--
益
2．将重分类进损益的其他综合收益-344815.85-390799.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收--益
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收--益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-344815.85-390799.64
（7）其他--
10/162023年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收--益的税后净额
七、综合收益总额47361832.6335218301.45
（一）归属于母公司所有者的综合收
48119272.3835401219.15
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-757439.75-182917.70额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.560.41
（二）稀释每股收益(元/股)0.560.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郑安民主管会计工作负责人：汪方华会计机构负责人：陈明明合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金144082138.9594017502.82
收到的税费返还7293149.743775456.93
收到其他与经营活动有关的现金2936142.753285724.04
经营活动现金流入小计154311431.44101078683.79
购买商品、接受劳务支付的现金77680653.9139540156.05
支付给职工及为职工支付的现金37242113.6828075764.94
支付的各项税费14569250.974789879.63
支付其他与经营活动有关的现金6825685.245203797.98
经营活动现金流出小计136317703.8077609598.60经营活动产生的现金流量净
17993727.6423469085.19
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金75000000.0050000000.00
取得投资收益收到的现金258760.27259962.33
投资活动现金流入小计75258760.2750259962.33
购建固定资产、无形资产和其他
9691536.7847951509.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金149972483.33430000000.00
投资活动现金流出小计159664020.11477951509.25投资活动产生的现金流量净
-84405259.84-427691546.92额
三、筹资活动产生的现金流量：
11/162023年第一季度报告
偿还债务支付的现金821145.151021547.13
分配股利、利润或偿付利息支付
152689.76189344.99
的现金
筹资活动现金流出小计973834.911210892.12筹资活动产生的现金流量净
-973834.91-1210892.12额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-760883.65-145782.31的影响
五、现金及现金等价物净增加额-68146250.76-405579136.16
加：期初现金及现金等价物余额636150039.18722944205.06
六、期末现金及现金等价物余额568003788.42317365068.90
公司负责人：郑安民主管会计工作负责人：汪方华会计机构负责人：陈明明母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金302423813.43395801944.38
交易性金融资产75285452.05-
应收票据5548005.563562556.44
应收账款42520958.0042535842.24
应收款项融资10283758.178847667.40
预付款项4782929.233666290.47
其他应收款113483924.11115123390.59
存货50731248.3344901246.06
其他流动资产3755983.795017979.43
流动资产合计608816072.67619456917.01
非流动资产：
长期股权投资85637667.7884274248.40
其他非流动金融资产5000000.005000000.00
投资性房地产38254709.6138558358.00
固定资产257636835.01266212095.89
在建工程3725284.903768482.52
无形资产13217211.5213438597.99
递延所得税资产4778766.184154855.66
其他非流动资产1801173.491845441.51
非流动资产合计410051648.49417252079.97
资产总计1018867721.161036708996.98
流动负债：
12/162023年第一季度报告
应付账款23078658.3824669410.64
预收款项-620753.40
合同负债2149043.252699045.80
应付职工薪酬4805499.709754416.87
应交税费1094690.63859948.12
其他应付款61586874.04124876294.91
其中：应付利息19401.3819401.38
一年内到期的非流动负债16507000.0016507000.00
流动负债合计109221766.00179986869.74
非流动负债：
长期借款--
预计负债--
递延收益12642864.851870571.10
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计12642864.851870571.10
负债合计121864630.85181857440.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）86980000.0086980000.00
资本公积706132856.66697894398.09
减：库存股30112050.9930112050.99
盈余公积23359328.5723359328.57
未分配利润110642956.0776729880.47
所有者权益（或股东权益）
897003090.31854851556.14
合计负债和所有者权益（或股
1018867721.161036708996.98东权益）总计
公司负责人：郑安民主管会计工作负责人：汪方华会计机构负责人：陈明明母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入62700194.2532019026.46
减：营业成本43903268.0217840289.45
税金及附加589992.23222570.86
销售费用2262768.411269494.25
管理费用8770607.635101660.07
研发费用8560111.384262572.05
财务费用-236127.22-663765.60
13/162023年第一季度报告
其中：利息费用152689.76278500.57
利息收入745293.191098241.28
加：其他收益1980709.63155580.54投资收益（损失以“－”号填
33191843.8534953195.48
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-1990971.21-135571.64投资收益
以摊余成本计量的金融资产--终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号--填列）公允价值变动收益（损失以
285452.051941328.77“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7518.74-355685.89
列）资产减值损失（损失以“-”号填-982980.97-920993.67
列）资产处置收益（损失以“－”号--
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）33317079.6239759630.61
加：营业外收入
减：营业外支出27914.54129948.55三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33289165.0839629682.06
列）
减：所得税费用-623910.5275402.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）33913075.6039554279.81
（一）持续经营净利润（净亏损以
33913075.6039554279.81“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以--“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合--收益
（二）将重分类进损益的其他综合收--益
六、综合收益总额33913075.6039554279.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)--
（二）稀释每股收益(元/股)--
公司负责人：郑安民主管会计工作负责人：汪方华会计机构负责人：陈明明母公司现金流量表
14/162023年第一季度报告
2023年1—3月
编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金36307040.8320388158.94
收到的税费返还1910155.951751594.48
收到其他与经营活动有关的现金2656677.312442512.84
经营活动现金流入小计40873874.0924582266.26
购买商品、接受劳务支付的现金26037772.1010280716.67
支付给职工及为职工支付的现金18948608.7015211875.69
支付的各项税费623400.14993383.46
支付其他与经营活动有关的现金4861041.823537244.03
经营活动现金流出小计50470822.7630023219.85
经营活动产生的现金流量净额-9596948.67-5440953.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金75000000.0040000000.00
取得投资收益收到的现金182815.0688767.12
投资活动现金流入小计75182815.0640088767.12
购建固定资产、无形资产和其他长
8696198.3425461379.89
期资产支付的现金
投资支付的现金150000000.00350000000.00
支付其他与投资活动有关的现金-5000000.00
投资活动现金流出小计158696198.34380461379.89
投资活动产生的现金流量净额-83513383.28-340372612.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的
152689.76189344.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计152689.76189344.99
筹资活动产生的现金流量净额-152689.76-189344.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
-172063.14-42734.41的影响
五、现金及现金等价物净增加额-93435084.85-346045645.76
加：期初现金及现金等价物余额395801944.38475155487.37
六、期末现金及现金等价物余额302366859.53129109841.61
公司负责人：郑安民主管会计工作负责人：汪方华会计机构负责人：陈明明
15/162023年第一季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2023年4月20日