拓荆科技:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688072证券简称：拓荆科技
拓荆科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入402375404.96274.24归属于上市公司股东的净利
53718794.24不适用
润归属于上市公司股东的扣除
19642716.09不适用
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
-139601409.34-300.83额
基本每股收益（元/股）0.42不适用
1/132023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.42不适用
加权平均净资产收益率（%）1.44增加2.45个百分点
研发投入合计86031727.1583.56研发投入占营业收入的比例
21.38减少22.21个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产7849475037.357313286512.917.33归属于上市公司股东的所有
3807933616.253711530962.282.60
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益14076.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
37973104.24
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
2234860.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入
8951.00
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
412569.15代扣个人所得税手续费返还
项目
减：所得税影响额5360368.54
少数股东权益影响额（税后）1207114.68
合计34076078.15
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/132023年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
报告期营业收入4.02亿元，较上营业收入274.24年同期增加2.95亿元，主要系销售订单持续增长。
报告期归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的
不适用利润较上年同期增加0.66亿元，净利润主要系营业收入大幅度增加。
报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年归属于上市公司股东的
同期增加0.41亿元，主要系归属扣除非经常性损益的净不适用于上市公司股东的净利润较上年利润
同期增加0.66亿元、非经常性损
益同比增加0.24亿元。
业务增长带来的原材料备货及出经营活动产生的现金流
-300.83货机台增加，购买材料支付的现量净额金增加。
基本每股收益（元/股）不适用报告期每股收益较上年同期增加
0.55元/股，主要系归属于上市
稀释每股收益（元/股）不适用公司股东的净利润增加。
报告期研发投入0.86亿元，较上年同期增加0.39亿元，主要系职研发投入合计83.56
工薪酬、股份支付费用及直接材料投入的增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数6695无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻包含转融通结情况持有有限售股东持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数股
性质例(%)限售股份数量份量数量状态
3/132023年第一季度报告
国家集成电路产国有
业投资基金股份2512175519.862512175525121755无0法人有限公司国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转其他1729729713.681729729717297297无0化创业投资基金
企业（有限合伙）境内中微半导体设备非国（上海）股份有106225478.401062254710622547无0有法限公司人上海临芯投资管
理有限公司－嘉
兴君励投资合伙其他70121055.5470121057012105无0
企业（有限合伙）中合盛资本管理
有限公司－青岛冻
润扬嘉禾投资合其他62331584.9362331586233158233158结伙企业（有限合伙）中国科学院沈阳国有
科学仪器股份有30000002.3730000003000000无0法人限公司拓荆科技股份有限公司未确认持
其他29702972.3529702972970297无0有人证券专用账户
招商证券资管－
招商银行－招商境内资管拓荆科技员非国
28064742.2228064743080974无0
工参与科创板战有法略配售集合资产人管理计划苏州聚源东方投资基金中心（有其他18001801.4218001801800180无0限合伙）
4/132023年第一季度报告中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司－华舆国华（青其他16216221.2816216221621622无0岛）股权投资合伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型1040000人民币普通股1040000发起式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银华集成电路混合型证券投资749906人民币普通股749906基金
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资654881人民币普通股654881基金基本养老保险基金八零四组合586062人民币普通股586062
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证560204人民币普通股560204券投资基金基本养老保险基金一六零六一
485127人民币普通股485127
组合全国社保基金四一六组合447165人民币普通股447165
中国工商银行股份有限公司－
446289人民币普通股446289
诺安成长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式403152人民币普通股403152证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－汇安泓阳三年持有期混合型证309360人民币普通股309360券投资基金上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
的说明
前10名股东及前10名无限售招商证券资管－招商银行－招商资管拓荆科技员工参与科创
股东参与融资融券及转融通业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“招商资管”）通过
务情况说明（如有）战略配售认购公司首发股份3080974股。截至本报告期末，招商资管根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定开展转融通业务，借出公司股份274500股。
注：拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户所持有的2970297股公司股份均为公司股东沈阳信息产业创业投资有限公司所有。
5/132023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:拓荆科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3356064949.033827365225.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产598343775.0046108915.00衍生金融资产
应收票据26364573.2620709573.26
应收账款169609451.49261926525.24应收款项融资
预付款项99753253.7295777482.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10771574.896092936.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2716921796.472296586858.14
合同资产8314942.929136068.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产314448620.24256669744.25
流动资产合计7300592937.026820373329.11
非流动资产：
6/132023年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产
固定资产387240028.66381973630.90
在建工程32684810.1610602319.70生产性生物资产油气资产
使用权资产2323488.642652791.83
无形资产42842713.6843884268.44开发支出商誉
长期待摊费用1390513.951779453.03递延所得税资产
其他非流动资产62400545.2432020719.90
非流动资产合计548882100.33492913183.80
资产总计7849475037.357313286512.91
流动负债：
短期借款400266111.11400266111.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据287665929.24307885613.87
应付账款518783973.68563530723.24预收款项
合同负债1632872384.781396597227.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36044817.8275129466.40
应交税费24468983.1020254880.82
其他应付款369335.3655931.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7/132023年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1259445.151601848.18
其他流动负债212273410.04181557639.52
流动负债合计3114004390.282946879442.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款570000000.00270000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债700590.48995432.61长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债102931280.9798362739.25
递延收益259006014.14289153167.38递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计932637885.59658511339.24
负债合计4046642275.873605390781.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）126478797.00126478797.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3164229266.393121545406.66
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积59112520.5859112520.58一般风险准备
未分配利润458113032.28404394238.04归属于母公司所有者权益（或
3807933616.253711530962.28股东权益）合计
少数股东权益-5100854.77-3635230.72
所有者权益（或股东权益）
3802832761.483707895731.56
合计负债和所有者权益（或股
7849475037.357313286512.91东权益）总计
公司负责人：刘静主管会计工作负责人：杨小强会计机构负责人：杨小强
8/132023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：拓荆科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入402375404.96107517692.90
其中：营业收入402375404.96107517692.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本368008281.80130565016.10
其中：营业成本202079019.5956514663.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3938048.543587840.69
销售费用55013357.7720610118.25
管理费用33230751.489045727.80
研发费用86031727.1546869554.73
财务费用-12284622.73-6062888.66
其中：利息费用4914999.99
利息收入13731650.304905129.23
加：其他收益38385322.3910337325.20投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
2234860.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
251683.08357279.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2200601.98-237173.40
列）
9/132023年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号
14076.9815438.04
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73052463.63-12574453.89
加：营业外收入8951.00
减：营业外支出10000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73061414.63-12584453.89
列）
减：所得税费用20808244.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）52253170.19-12584453.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
52253170.19-12584453.89“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
53718794.24-11878144.75亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1465624.05-706309.14
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52253170.19-12584453.89
10/132023年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
53718794.24-11878144.75
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-1465624.05-706309.14额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.42-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.42-0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：刘静主管会计工作负责人：杨小强会计机构负责人：杨小强合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：拓荆科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金810193428.30504140525.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9440.90474759.80
收到其他与经营活动有关的现金23381286.8331430231.93
经营活动现金流入小计833584156.03536045516.74
购买商品、接受劳务支付的现金773481106.49356172488.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金134321414.9379751387.46
11/132023年第一季度报告
支付的各项税费37338172.56840222.42
支付其他与经营活动有关的现金28044871.3929769410.90
经营活动现金流出小计973185565.37466533509.62经营活动产生的现金流量净
-139601409.3469512007.12额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
14600.0016593.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4530000.00
投资活动现金流入小计4544600.0016593.00
购建固定资产、无形资产和其他
127888384.2319851924.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金550000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9054000.00
投资活动现金流出小计686942384.2319851924.69投资活动产生的现金流量净
-682397784.23-19835331.69额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4914999.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金713306.5063347.95
筹资活动现金流出小计5628306.4963347.95筹资活动产生的现金流量净
294371693.51-63347.95
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
792104.33-205957.49
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-526835395.7349407369.99
12/132023年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额3824548683.38934549597.49
六、期末现金及现金等价物余额3297713287.65983956967.48
公司负责人：刘静主管会计工作负责人：杨小强会计机构负责人：杨小强
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告拓荆科技股份有限公司董事会
2023年4月20日