万东医疗:立信会计师事务所关于万东医疗2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUNPAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于北京万东医疗科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA11220号
北京万东医疗科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的北京万东医疗科技股份有限公司(以下
一、董事会的责任
万东医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—-规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相
关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募
集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
鉴证报告第1页
IBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PANCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号-一规范运作》以及《上海证券交易所
关规定编制,在所有重大方面如实反映万东医疗2022年度募集资金存
放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包
括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,万东医疗2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号-—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—一规范运作》以及上海证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反
映了万东医疗2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供万东医疗为披露2022年年度报告的目的使用,不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务伙中国注册会计师:
(特殊普通合)评会中
中国注册会师红计诗梅师册
周薪周台中
中国?上海二〇二三年四月十七日
鉴证报告第2页
北京万东医疗科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——公告格式(2023年1月修订)》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《北
京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,
在五家银行开设募集资金专项账户,并与华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行
股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有
限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行股份有限公司
北京海淀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:
注:本公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行指定的中国工商银行股份有限公
司北京四元桥支行开立的募集资金专户资金用于永久性补充流动资金,已按规定使用
完毕,该募集资金专户不再使用,公司已于2022年4月22日完成了该募集资金专户
的注销手续。
专项报告第2页
北京万东医疗科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年4月21日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,并于2022
年5月13日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过10亿元(含10亿元)的
闲置募集资金和不超过3亿元(含3亿元)的自有资金进行现金管理,自股东大会审
议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度,现金管理拟购买安全性高、流动性好、
满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。
截至2022年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
单位(人民币万元)
专项报告第3页
北京万东医疗科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情
形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年4月17日经董事会批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月17日
专项报告第4页
北京万东医疗科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司2022年度单位:万元
对照表第1页
北京万东医疗科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
募
用
对
用
募
注:补充流动资金中截至期末累计投入金额大于承诺投入金额,系本年因注销募集资金专项账户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于补充流动资金。
对照表第2页
证书序号:0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:立信会计师事务所(特殊通通合伙)、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:朱建弟会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
发证机关::上海市则政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006.二〇一八年六丹一日批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文沪财会[2010]82号)
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
印
发
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