容知日新:容知日新2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688768证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入57165206.6544.22
归属于上市公司股东的净利润-19753907.42-45.99归属于上市公司股东的扣除非经
-22760991.87-21.16常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-35611833.45-35.26
基本每股收益（元/股）-0.36-44.00
稀释每股收益（元/股）-0.35-40.00
1/152023年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）-2.62减少0.46个百分点
研发投入合计29496994.6271.99
研发投入占营业收入的比例（%）51.608.33本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产948497887.971000002684.66-5.15归属于上市公司股东的所有者权
747725587.74760755544.67-1.71
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-13246.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享3477974.60受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
2/152023年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出73018.32其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额530661.96
少数股东权益影响额（税后）
合计3007084.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系报告期内公司坚持深耕主要行业，提升营业收入44.22渗透率，同时积极拓展新行业，聚焦价值客户，实现营业收入较去年同期增加所致。
主要系报告期收入占全年比重较低，同时费用归属于上市公司股东的
-45.99发生相对均衡，人员薪酬、股份支付增加所净利润致。
经营活动产生的现金流主要系报告期内拓展新行业，费用增加，持续-35.26
量净额增加芯片储备，导致运营资金增加。
基本每股收益（元/股）-44.00主要系报告期内，公司净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-40.00主要系报告期内，公司净利润减少所致。
主要系报告期内加大相关领域的研发投入，以具有市场竞争力的薪酬待遇吸引优秀人才及员
研发投入合计71.99
工涨薪、股权激励产生的股份支付较去年同期增加所致。
3/152023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数2376报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售包含转融通借持股比情况股东名称股东性质持股数量条件股份数出股份的限售
例(%)股份量股份数量数量状态
聂卫华境内自然人1006262018.341006262010062620无
安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）其他638212511.6363821256382125无
贾维银境内自然人49831369.0849831364983136无
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）其他17974703.2800无
方新龙境内自然人13860892.5300质押1050000
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）其他10025091.8300无
全国社保基金五零三组合其他9000001.6400无
全国社保基金一一四组合其他7268321.3200无
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）其他7189881.3100无
茅永智境内自然人6862501.2500无前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
4/152023年第一季度报告
股份种类数量
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）1797470人民币普通股1797470方新龙1386089人民币普通股1386089
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）1002509人民币普通股1002509全国社保基金五零三组合900000人民币普通股900000全国社保基金一一四组合726832人民币普通股726832
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）718988人民币普通股718988茅永智686250人民币普通股686250
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合
597619人民币普通股597619
型证券投资基金(LOF)沈西友559392人民币普通股559392安徽国耀创业投资有限公司520800人民币普通股520800
1、聂卫华与贾维银为一致行动人，聂卫华为安徽科容的普通合伙人、执行事务合伙人及实际控制人，贾维银为安徽科容的有限合伙人，构成关联关系；
2、拾岳禾安的执行事务合伙人合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上
上述股东关联关系或一致行动的说明海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人龚寒汀；十月吴巽的执行事务合伙人宁波十月桐
生投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上海十月资产管理有限公司的控股股东为
自然人龚寒汀；因此，龚寒汀同时实际控制拾岳禾安和十月吴巽；
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无
转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/152023年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金219024907.22272892760.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据33489788.6231327237.51
应收账款352304720.26401186164.91
应收款项融资22751475.7925212851.53
预付款项4821230.154089363.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2386205.722309219.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货103040110.6876152562.98
合同资产19001481.8717939302.66持有待售资产
一年内到期的非流动资产5243271.165215241.91
其他流动资产2998816.4510835.06
流动资产合计765062007.92836335540.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7440080.348071906.70长期股权投资
6/152023年第一季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产44498995.3945126198.12
在建工程68382483.3057640682.61生产性生物资产油气资产
使用权资产2029398.301230640.23
无形资产9399664.109243303.48开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产23614742.8513782750.16
其他非流动资产28070515.7728571662.79
非流动资产合计183435880.05163667144.09
资产总计948497887.971000002684.66
流动负债：
短期借款10013808.2220006904.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据42613002.1026502357.64
应付账款75117503.10109963123.57预收款项
合同负债5680527.345604085.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬55481563.8445859134.15
应交税费4162720.7524996183.21
其他应付款4922918.733628435.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1041159.77757488.91
其他流动负债120109.1688479.43
流动负债合计199153313.01237406192.52
非流动负债：
7/152023年第一季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债566791.22523458.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1052196.001076032.20
递延所得税负债241456.28其他非流动负债
非流动负债合计1618987.221840947.47
负债合计200772300.23239247139.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54865491.0054865491.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积345280350.21338563213.44
减：库存股
其他综合收益-732.43专项储备
盈余公积27432745.5027432745.50一般风险准备
未分配利润320147733.46339894094.73归属于母公司所有者权益（或股东权
747725587.74760755544.67
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计747725587.74760755544.67负债和所有者权益（或股东权
948497887.971000002684.66
益）总计
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳
8/152023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入57165206.6539636349.76
其中：营业收入57165206.6539636349.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本91621855.7765264104.05
其中：营业成本20451947.5515563160.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加702146.56594287.44
销售费用29301099.9825314939.71
管理费用12039527.918292674.85
研发费用29496994.6217150440.31
财务费用-369860.85-1651398.76
其中：利息费用95652.86160656.08
利息收入841983.921836521.11
加：其他收益7706346.803106669.73
投资收益（损失以“－”号填列）-274376.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）544657.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）293905.99-473672.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-582086.65-294331.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-27312859.43-22744431.46
加：营业外收入449858.325164202.13
减：营业外支出13246.515798.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-26876247.62-17586027.62
9/152023年第一季度报告
减：所得税费用-7122340.20-4054887.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19753907.42-13531139.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-19753907.42-13531139.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-19753907.42-13531139.82号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-731.67-7358.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-731.67-7358.11净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-731.67-7358.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-731.67-7358.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19754639.09-13538497.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-19754639.09-13538497.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.36-0.25
（二）稀释每股收益(元/股)-0.35-0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳
10/152023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金89362843.2355200074.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5156047.562505898.85
收到其他与经营活动有关的现金5649643.5915465308.52
经营活动现金流入小计100168534.3873171282.20
购买商品、接受劳务支付的现金50686185.5925235939.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42110103.5237090404.55
支付的各项税费24922861.0812198012.54
支付其他与经营活动有关的现金18061217.6424974770.12
经营活动现金流出小计135780367.8399499126.82
经营活动产生的现金流量净额-35611833.45-26327844.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.0020000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资1256.63710.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金700555.56700166.67
投资活动现金流入小计20701812.1920700876.67
11/152023年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资9236727.464828233.66产支付的现金
投资支付的现金100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9236727.46104828233.66
投资活动产生的现金流量净额11465084.73-84127356.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金344376.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金733443.00
筹资活动现金流出小计11077819.45
筹资活动产生的现金流量净额-11077819.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-732.43-15467.34
五、现金及现金等价物净增加额-35225300.60-110470668.95
加：期初现金及现金等价物余额160345843.27266423267.01
六、期末现金及现金等价物余额125120542.67155952598.06
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳
12/152023年第一季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
财政部会计司2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》的通知，财会〔2022〕
31号，自2023年1月1日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初
始确认豁免的会计处理，公司自2023年1月1日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策，对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金272892760.77272892760.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据31327237.5131327237.51
应收账款401186164.91401186164.91
应收款项融资25212851.5325212851.53
预付款项4089363.334089363.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2309219.912309219.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货76152562.9876152562.98
合同资产17939302.6617939302.66持有待售资产
一年内到期的非流动资产5215241.915215241.91
其他流动资产10835.0610835.06
流动资产合计836335540.57836335540.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8071906.708071906.70长期股权投资
13/152023年第一季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产45126198.1245126198.12
在建工程57640682.6157640682.61生产性生物资产油气资产
使用权资产1230640.231230640.23
无形资产9243303.489243303.48开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产13782750.1613974892.34192142.18
其他非流动资产28571662.7928571662.79
非流动资产合计163667144.09163859286.27192142.18
资产总计1000002684.661000194826.84192142.18
流动负债：
短期借款20006904.1120006904.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26502357.6426502357.64
应付账款109963123.57109963123.57预收款项
合同负债5604085.945604085.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45859134.1545859134.15
应交税费24996183.2124996183.21
其他应付款3628435.563628435.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债757488.91757488.91
其他流动负债88479.4388479.43
流动负债合计237406192.52237406192.52
非流动负债：
14/152023年第一季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债523458.99523458.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1076032.201076032.20
递延所得税负债241456.28426052.31184596.03其他非流动负债
非流动负债合计1840947.472025543.50184596.03
负债合计239247139.99239431736.02184596.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54865491.0054865491.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积338563213.44338563213.44
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27432745.5027432745.50一般风险准备
未分配利润339894094.73339901640.887546.15归属于母公司所有者权益（或股东
760755544.67760763090.827546.15
权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计760755544.67760763090.827546.15负债和所有者权益（或股东权
1000002684.661000194826.84192142.18
益）总计特此公告安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2023年4月24日