华秦科技:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）陕西华秦科技实业股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295819.97万元，其中超募资金总额为167819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额无。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额534363975.79元，其中，募集资金专户资金余额87042234.54元，理财专户尚未办理理财续期的资金余额
447321741.25元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金金额3158333586.00
募集资金扣除额（扣除与发行费相关的费用）200133904.17
募集资金净额2958199681.83
加：尚未支付发行费用633018.85
加：利息收入扣减手续费净额5615887.96
1陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）项目金额
加：闲置募集资金投资实现的收益53345207.48
加：闲置募集资金投资理财本金累计赎回6762000000.00
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金43932590.75
减：2022年3月2日至2022年12月31日募投项目支
373497229.58
出
减：闲置募集资金投资理财累计支出8828000000.00
2022年12月31日募集资金尚未使用金额534363975.79
减：2022年12月31日理财专户尚未办理理财续期的
447321741.25
资金余额
2022年12月31日募集资金专户余额87042234.54
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年
12月31日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号金额中信银行股份有限公司西安雁塔西
81117010126006747891768188.27
路支行中国银行股份有限公司西安四府街
1024978784181081442.73
支行中国建设银行股份有限公司西安创
61050111404600000241244567.62
汇社区支行上海浦东发展银行股份有限公司西
72200078801600001015347301.43
安太华路支行
2陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）开户银行银行账号金额招商银行股份有限公司陕西自贸试
02990010181022283600734.49
验区西安高新科技支行
合计——87042234.54
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见本报告“附件1本年度募集资金实际使用情况”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
260000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司本年度滚动累计使用8828000000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额6762000000.00元，未到期理财产品金额
2066000000.00元，取得现金管理收益53345207.48元，募集资金理财专户尚未办
理理财续期的资金余额447321741.25元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
3陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）单位：人民币元产品名序号发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额称
870000000.002022/6/21-2022/9/21870000000.00
50000000.002022/6/23-2022/9/2350000000.00
上海浦发
银行西安结构性870000000.002022/3/16-2022/6/15870000000.00
太华路支存款700000000.002022/9/26-2022/12/26700000000.00行
200000000.002022/10/10-2023/1/9200000000.00
500000000.002022/12/28-2023/3/28500000000.00
150000000.002022/6/22-2022/9/22150000000.00
700000000.002022/3/18-2022/6/17700000000.00
80000000.002022/9/26/2022/12/2780000000.00
中行西安
结构性70000000.002022/9/27/2022/12/2870000000.00
2四府街支
存款
行49000000.002022/12/27/2023/6/2949000000.00
51000000.002022/12/27/2023/6/2851000000.00
180000000.002022/12/30/2023/3/30180000000.00
170000000.002022/12/30/2023/3/31170000000.00
中信银行250000000.002022/6/18-2022/9/16250000000.00股份有限
结构性300000000.002022/3/18-2022/6/17300000000.00
3公司西安
存款
雁塔西路250000000.002022/9/20-2022/12/16250000000.00
支行100000000.002022/12/21-2023/3/20100000000.00
340000000.002022/6/21-2022/9/21340000000.00
招商银行340000000.002022/3/16-2022/6/16340000000.00股份有限
公司陕西210000000.002022/9/27-2022/12/27210000000.00结构性
4自贸试验100000000.002022/9/28-2022/12/28100000000.00
存款
区西安高20000000.002022/11/4-2022/11/2520000000.00新科技支
行20000000.002022/12/9-2022/12/3020000000.00
250000000.002022/12/30-2023/3/30250000000.00
中国工商银行股份结构性
5有限公司360000000.002022/3/21-2022/7/1360000000.00
存款西安土门支行
300000000.002022/6/21-2022/12/23300000000.00
交通银行100000000.002022/7/8-2023/1/9100000000.00结构性
6西安城南100000000.002022/10/21-2022/11/21100000000.00
存款
支行100000000.002022/11/23-2022/11/30100000000.00
100000000.002022/12/9-2022/12/30100000000.00
平安银行结构性66000000.002022/6/22-2022/9/2266000000.00
7
西安高新存款100000000.002022/7/8-2022/10/10100000000.00
4陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）产品名序号发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额称
支行116000000.002022/9/27-2022/12/28116000000.00
116000000.002022/12/29-2023/4/3116000000.00
100000000.002022/10/13-2023/1/13100000000.00
中国光大100000000.002022/6/21-2022/9/21100000000.00银行股份
结构性100000000.002022/9/22-2022/12/22100000000.00
8有限公司
存款
西安丈八150000000.002022/12/22-2022/3/22150000000.00
东路支行100000000.002022/12/28-2022/3/28100000000.00
合计8828000000.00——6762000000.002066000000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股
东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。
截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金0元。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年10月17日、2022年11月3日公司召开第一届监事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材
料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币125000万元，其中拟使用超募资金60000万元，使用自有资金65000万元。截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金0元。
(七)节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
5