合纵科技:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

北京合纵科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2023]0010932号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）北京合纵科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2022年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、北京合纵科技股份有限公司2022年度非经营1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2023]0010932号
北京合纵科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京合纵科技股份有限公司（以下简称合纵科技）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注，并于2023年4月26日签发了大华审字[2023]000431号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的规定，就合纵科技编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合纵科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合纵科技2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
第1页大华核字[2023]0010932号关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对合纵科技实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解合纵科技2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京合纵科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
廖家河
中国·北京中国注册会计师：
刘青春
二〇二三年四月二十六日
第2页2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京合纵科技股份有限公司单位：万元
2022年度占用累计
非经营性占用方与上市公司上市公司核算的会2022年期初占用资2022年度占用资金2022年度偿还累计2022年期末占用资资金占用方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质资金占用的关联关系计科目金余额的利息（如有）发生金额金余额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————其他关联方及其附属企业
小计———
总计————2022年度往来累计2022年度往来资金往来性质（经营性其他关联往来方与上市公司上市公司核算的会2022年期初往来资2022年度偿还累计2022年期末往来资资金往来方名称发生金额（不含利的利息往来形成原因往来、非经营性往资金往来的关联关系计科目金余额发生金额金余额息）（如有）来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京合纵实科电力科技有限公司全资子公司其他应收款5685.868190.8312415.861460.83往来款非经营性往来
天津合纵电力设备有限公司全资子公司其他应收款2584.977940.786048.624477.13往来款非经营性往来
印尼合纵电气有限公司控股子公司其他应收款227.65--227.65往来款非经营性往来
江苏鹏创电力设计有限公司全资子公司其他应收款-7.34-7.34往来款非经营性往来
合纵智靊科技有限公司控股子公司其他应收款47.17--47.17往来款非经营性往来
四川合雅电力科技有限公司控股子公司其他应收款-0.04-0.04往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附
四川雅城新材料有限公司控股子公司其他应收款210.00-210.00-往来款非经营性往来属企业
北京合纵实科电力科技有限公司全资子公司预付款项-8792.78-8792.78采购商品经营性往来
天津合纵电力设备有限公司全资子公司预付款项10368.89-8773.081595.81采购商品经营性往来
印尼合纵电气有限公司控股子公司应收账款408.65218.0755.75570.97销售商品经营性往来
湖南雅城新能源股份有限公司控股子公司应收账款181.68104.70-286.38销售商品经营性往来
江苏鹏创电力设计有限公司全资子公司应收账款-357.7610.25347.51销售商品经营性往来
合纵智靊科技有限公司控股子公司应收账款1.76-0.411.35销售商品经营性往来其他关联方及其附属企业
总计———19716.6325612.3027513.9717814.96—