昀冢科技:2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2022-013
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3000万股发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288900000.00元，扣除发行费用40890319.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币248009680.19元，上述款项于2021年3月
29日到账。
上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额情况
截至2022年12月31日，公司已使用募集资金248921252.82元其中2021年使用222839738.31元，2022年使用26081514.51元，募集资金余额为2.86元，详见下表：币种：人民币单位：元募集资金专户摘要金额
截至2021年12月31日止专户余额5952751.05募集资金专户资金的增加项
(1)利息收入扣除手续费净额33456.92
(2)收回的理财产品本金20000000.00
(3)理财产品收益95502.37募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入26081514.51
(7)销户资金划转基本户192.97
截至2022年12月31日止专户余额2.86截至2022年12月31日，募集资金余额为2.86元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费用后的利息收入净额）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定。
公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：
1、2021年3月26日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、2021年3月26日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
3、2021年3月26日，公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以
及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
4、2021年3月26日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，上述监管协议正常履行。
（二）截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行储蓄方期末余额备注银行账号
名称式（元）招商银行股份有限活期存已销户
5129088970101020
公司苏州园区支行款活期存
中信银行昆山支行81120010139005847562.86款宁波银行股份有限活期存
750901220003376780
公司昆山支行款中国民生银行股份活期存
632694669-
有限公司苏州分行款
合计//2.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流动资金项目”。报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示:合作方名
称（银产品名称产品类型购买日截止日期初余额本期增加本期减少期末余额收益行）大额存单保本2000000
宁波银行定期存单2021年10月21日2022年1月21日020000000.00095502.37
型0.00
2000000
合计020000000.00095502.37
0.00
2022年度，公司募集资金用于购买大额存单共取得收益95502.37元（含税），已到期的大额存单本金及收益于到期当日均已转回募集资金账户。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
鉴于募投项目生产基地扩建项目的相关募集资金已按规定用途使用完毕，公司于2022年06月22日在招商银行股份有限公司苏州园区支行办理了募集资金专户（账号：512908897010102）的注销手续，转出至基本户192.97元。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年1月24日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由
位于“苏州市昆山市周市镇新镇路东侧、横新径路北侧的一宗国有建设用地”变
更为“苏州市昆山市宋家港路269号”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2022-006)。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，昀冢科技公司编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了昀冢科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司的保荐机构华泰联合证券有限公司出具的专项核查报告的结论为：昀冢
科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2022年12月31日，昀冢科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金等情形；募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对昀冢科技在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2023年4月20日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额24800.97本年度投入募集资金总额2608.15
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额24892.13
0.00%
总额比例承诺投资已变更项募集资调整后投资截至期末承诺投入本年度投入截至期末累计截至期末累计截至期末项目达本是否达项目可行项目目，含部金承诺总额金额(1)金额投入金额(2)投入金额与承投入进度到预定年到预计性是否发分变更投资总诺投入金额的（%）(4)可使用度效益生重大变（如有）额差额(3)＝(2)-＝状态日实化
(1)(2)/(1)期现的效益不
生产基地73642.2024年适
否9000.009000.00576.439032.9332.93100.37不适用否扩建项目394月用不
研发中心4885.52025年适
否2000.002000.002031.722031.7231.72101.59不适用否建设项目07月用不
补充流动20000.适
否13800.9713800.97013827.4726.51100.19不适用不适用否资金项目00用
98527.
合计—24800.9724800.972608.1524892.1391.16—————
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未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资
现金管理，投资相关产品情况相关产品情况"用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金节余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"（八）募集资金使用的其他情况"
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。
注3：补充流动资金项目累计投资总额大于承诺投资总额、累计投资进度大于100%主要系包括了募集资金现金管理的理财收益。