英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司2022年度财务决算报告

山东英科环保再生资源股份有限公司
2022年度财务决算报告
本报告所载2022年度主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据以山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）
2022年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下：
一、主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
单位：人民币万元
主要会计数据2022年度2021年度同比增减（%）
营业收入205605.56199005.413.32归属于上市公司股东
23077.0923977.58-3.76
的净利润归属于上市公司股东
21777.4522426.00-2.89
的扣非后的净利润经营活动产生的现金
15341.5628179.44-45.56
流量净额本期末比上年
2022年末2021年末同期末增减
（%）归属于上市公司股东
207742.70185047.2712.26
的净资产
总资产292068.16222446.1631.30
（二）主要财务指标
主要财务指标2022年2021年同比增减（%）基本每股收益（元/
1.732.11-18.01股）稀释每股收益（元/
1.732.11-18.01
股）扣除非经常性损益
后的基本每股收益1.631.97-17.26（元/股）
加权平均净资产收减少5.95个百分
11.7617.71益率（%）点扣除非经常性损益
减少5.46个百分
后的加权平均净资11.1016.56点
产收益率（%）
二、2022年度财务决算报告
（一）财务状况及分析
1、资产构成及变动原因分析
截止2022年12月31日，公司资产总额292068.16万元，比上年末增加31.30%；
资产构成及变动情况如下：
单位：人民币万元增减变动变动率项目2022年12月31日2021年12月31日额（%）
流动资产：
货币资金75560.9155837.8719723.0535.32交易性金融
3264.849389.58-6124.74-65.23
资产
应收账款23096.3620549.392546.9712.39
预付款项10808.759981.74827.018.29
其他应收款1680.304854.88-3174.57-65.39
存货32262.3325698.516563.8325.54其他流动资
2118.881281.34837.5465.36
产流动资产合
148792.38127593.2921199.0916.61
计非流动资
产：
其他权益工
5.135.13-不适用
具投资
固定资产77267.5748234.3629033.2160.19
在建工程29252.6232440.77-3188.15-9.83
使用权资产527.65527.65不适用
无形资产10263.379135.061128.3112.35
商誉213.07213.07不适用长期待摊费
7.6218.79-11.17-59.45
用递延所得税
542.85364.85178.0048.79
资产其他非流动
25195.904653.9020542.00441.39
资产非流动资产
143275.7894852.8648422.9251.05
合计
资产总计292068.16222446.1669622.0031.30
主要资产项目变动情况说明：
（1）货币资金：较上年期末增加19723.05万元，增长35.32%，主要系经营带来的现金净流入增加以及理财产品到期赎回所致。
（2）交易性金融资产：较上年期末减少6124.74万元，减少65.23%，主要系购买的银行理财产品到期所致。
（3）其他应收款：较上年期末减少3174.57万元，减少65.39%，主要系报告期内收回土地保证金所致。
（4）其他流动资产：较上年期末增加837.54万元，增长65.36%，主要系报告期内留抵增值税增加所致。
（5）固定资产：较上年期末增加29033.21万元，增长60.19%，主要系报
告期内项目在建工程转固所致。（6）递延所得税资产：较上年期末增加178.00万元，增长48.79%，主要系期末可抵扣暂时性差异增加所致。
（7）其他非流动资产：较上年期末增加20542.00万元，增长441.39%，主要系报告期内预付土地款及基建设备投资增加所致。
2、负债结构及变动原因分析
2022年年末负债总额84325.46万元，比上年末增加125.48%；主要负债项目
构成及变动情况如下：
单位：人民币万元增减变动变动率项目2022年12月31日2021年12月31日额（%）
流动负债：
短期借款38431.092501.3435929.751436.42
应付账款21155.9816709.134446.8526.61
合同负债3256.454044.72-788.27-19.49
应付职工薪酬4730.465049.45-318.99-6.32
应交税费765.78774.47-8.70-1.12
其他应付款4796.19119.914676.283899.89一年内到期的
543.18318.90224.2870.33
非流动负债
其他流动负债96.92207.56-110.64-53.30
流动负债合计73801.3929730.3244071.07148.24
非流动负债：
长期借款5785.843809.391976.4551.88
长期应付款494.07494.07-不适用
递延收益1142.751231.34-88.59-7.19
递延所得税负债2759.502133.76625.7429.33
非流动负债合计10524.077668.562855.5037.24
负债合计84325.4637398.8946926.57125.48
主要负债项目变动情况说明：
（1）短期借款：较上年期末增加35929.75万元，增长幅度1436.42%，主要系报告期内银行短期借款增加所致。
（2）其他应付款：较上年期末增加4676.28万元，主要系报告期内限制性股票回购义务增加所致。
（3）一年内到期的非流动负债：较上年期末增加224.28万元，增长70.33%，主要系报告期内一年内到期的长期借款转列所致。
（4）长期借款：较上年期末增加1976.45万元，增长51.88%，主要系报告期内银行长期借款增加所致。
3、所有者权益结构及变动原因分析
2022年年末归属于母公司股东权益207742.70万元，比上年末增加12.26%；
所有者权益主要构成及变动情况如下：
单位：人民币万元
2022年12月312021年12月31增减变动变动率
项目
日日额（%）
实收资本(或
13462.7613303.25159.511.20
股本)
资本公积83306.2978015.165291.126.78
减：库存股4578.49-4578.49不适用其他综合收
-264.15-1702.341438.19-84.48益
盈余公积8773.466960.241813.2326.05
未分配利润107042.8388470.9718571.8720.99归属于母公
司所有者权207742.70185047.2722695.4312.26益合计所有者权益
（或股东权207742.70185047.2722695.4312.26益）合计
所有者项目变动情况说明：
（1）实收资本：根据公司三届二十二次董事会决议、2021年度股东大会
决议、三届二十六次董事会决议以及限制性股票激励计划的约定，公司申请增加注册资本人民币1595100.00元，公司股份总数由人民币13303.25万股变更为
13462.76万股。
（2）资本公积：本报告期末增加5291.12万元，增长6.78%，主要系限制性股票资本溢价及股份支付确认增加所致。
（3）库存股：本报告期末增加4578.49万元，主要系限制性股票回购义务增加所致。
（二）损益构成及变动原因分析
2022年度实现营业收入205605.56万元，同比增长3.32%；归属于母公司股东
净利润23077.09万元，同比微降3.76%；经营情况如下：
单位：人民币万元
2022年12月31变动率
项目2021年12月31日增减变动额日（%）
一、营业收入205605.56199005.416600.153.32
营业成本150708.73139373.5311335.208.13
税金及附加1494.911147.29347.6230.30
销售费用10597.6010156.62440.974.34
管理费用14979.5012009.182970.3124.73
研发费用9072.009667.54-595.54-6.16
财务费用-6479.101406.02-7885.12-560.81
二、营业利润
（“-”号为亏24800.7625878.43-1077.67-4.16损）
加：营业外收
1210.381025.36185.0218.04
入
减：营业外支
452.25262.68189.5772.17
出
三、利润总额
（“-”号为亏25558.8926641.11-1082.22-4.06损）
减：所得税费
2481.802663.53-181.74-6.82
用
四、净利润
（“-”号为净亏23077.0923977.58-900.48-3.76损）归属于母公司所有者的净利
23077.0923977.58-900.48-3.76
润（净亏损以“-”号填列）
（一）基本每股收益（元/1.732.11-0.38-18.01股）
（二）稀释每股收益（元/1.732.11-0.38-18.01股）
主要损益项目变动情况说明:
（1）营业收入：公司2022年实现营业收入205605.56万元，较上年同期增加
6600.15万元，增长3.32%。主要系报告期内公司加强新产品开发、新渠道营销力度，保持营业收入的相对稳定。
（2）税金及附加：较上年增加347.62万元，增长30.30%，主要系报告期内附加税增加所致。
（3）管理费用：较上年增加2970.31万元，增长24.73%，主要系股份支付费
用及业务规模增长带动的薪酬、折旧等增加所致。
（4）财务费用：较上年减少7885.12万元，主要系报告期内汇兑波动导致的汇兑损益变动所致。
（三）现金流量构成及变动原因分析
2022年度，公司现金流量简表如下:
单位：人民币万元变动率项目2022年度2021年度增减变动额
（%）
一、经营活动产生的
15341.5628179.44-12837.88-45.56
现金流量净额
二、投资活动产生的
-41771.53-39285.22不适用不适用现金流量净额
三、筹资活动产生的
39094.1862241.28-23147.10-37.19
现金流量净额
四、汇率变动对现金
7097.05-3108.1210205.17不适用
及其等价物影响五、现金及现金等价
19761.2748027.39-28266.12-58.85
物净增加额
加：期初现金及现金
55799.657772.2648027.39617.93
等价物余额
六、期末现金及现金
75560.9155799.6519761.2735.41
等价物余额
现金流量表主要项目变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少12837.88万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额减少23147.10万元，主要系上年同期首次
公开发行募集资金到位，今年主要筹资来源为银行融资所致。
（3）汇率变动对现金及其等价物影响增加10205.17万元，主要系报告期内汇率波动所致。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月19日