理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688282证券简称：理工导航
北京理工导航控制科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
(一)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(二)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入8269302.52-88.03
归属于上市公司股东的净利润10979278.13-22.82归属于上市公司股东的扣除非经常
-4893247.80-135.54性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额9844689.31不适用
基本每股收益（元/股）0.12-42.10
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稀释每股收益（元/股）0.12-42.10
加权平均净资产收益率（%）0.72-4.60
研发投入合计6354765.4755.28
研发投入占营业收入的比例（%）76.85增加70.93个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1738120513.411755520914.06-0.99
归属于上市公司股东的所有者权益1523636946.001512657667.870.73
(三)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准14471361.08定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
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除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置4202069.74交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2800904.89少数股东权益影响额（税后）
合计15872525.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要受上级配套单位生产计划延
营业收入-88.03期，导致本期惯性导航系统产品销售数量较上年同期减少。
主要系本期惯性导航系统产品销售归属于上市公司股东的扣除非经
-135.54数量较上年同期减少，导致销售收常性损益的净利润入减少。
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主要系本年销售回款较上年同期增经营活动产生的现金流量净额不适用加。
基本每股收益（元/股）-42.10主要系净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）-42.10主要系净利润下降所致。
主要系公司加大科技创新投入，新研发投入合计55.28增多位关键研发人员，导致研发费用较上年同期增加。
主要系收入下降和研发投入增加所
研发投入占营业收入的比例增加70.93个百分点致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数9846无
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东性持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
汪渤899667410.2289759998975999无0然人境内自
缪玲娟72677658.2672677657267765无0然人境内自
董明杰72161498.2072056477205647无0然人境内自
石永生70605538.0270503537050353无0然人境内自
沈军70604628.0270503537050353无0然人境内自
高志峰70138657.9770037657003765无0然人境内自
崔燕69261187.8769261186926118无0然人境内非北京国杰乾盛投资管
国有法61000006.9300无0
理中心（有限合伙）人
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北京理工资产经营有国有法
59400006.7500无0
限公司人北京理工技术转移有国有法
19800002.2500无0
限公司人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量北京国杰乾盛投资管理中心（有限合
6100000人民币普通股6100000
伙）北京理工资产经营有限公司5940000人民币普通股5940000北京理工技术转移有限公司1980000人民币普通股1980000
招商银行股份有限公司－银华心佳两
964511人民币普通股964511年持有期混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－银华心怡灵
761638人民币普通股761638
活配置混合型证券投资基金
中金公司－杭州银行－中金理工导航
1号员工参与科创板战略配售集合资439043人民币普通股439043
产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司－分红－
393376人民币普通股393376
团体分红－019L－FH001 沪
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 347857 人民币普通股 347857
平安银行股份有限公司－中庚价值灵
344891人民币普通股344891
动灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实主
299539人民币普通股299539
题新动力混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》，七人系公司实际控制人；
北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营
有限公司全资子公司，存在股权控制关系；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金267266184.12408704440.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产735236697.56608534194.89衍生金融资产
应收票据30221900.0056492900.00
应收账款264988562.34269085170.89应收款项融资
预付款项1804184.346995053.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款296115.50668265.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货47488362.8542209183.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2746630.212734855.19
流动资产合计1350048636.921395424063.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资2000000.00
其他权益工具投资2581800.002581800.00
其他非流动金融资产50000000.0050000000.00投资性房地产
固定资产17017193.5317195250.34
在建工程259255115.16237451910.38生产性生物资产油气资产
使用权资产3122724.693402539.02
无形资产22084006.2522711174.15开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产4242779.834258444.32
其他非流动资产27768257.0322495732.13
非流动资产合计388071876.49360096850.34
资产总计1738120513.411755520914.06
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7114010.906069700.90
应付账款168365288.48170228288.23预收款项
合同负债3550468.934135934.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2421923.803809150.52
应交税费407387.152756800.93
其他应付款1.581.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1083733.321068696.01
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其他流动负债25000000.0048190000.00
流动负债合计207942814.16236258572.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2021867.132300070.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2540000.002540000.00
递延所得税负债1978886.121764603.07其他非流动负债
非流动负债合计6540753.256604673.43
负债合计214483567.41242863246.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）88000000.0088000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1280794264.801280794264.80
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21111821.1321111821.13一般风险准备
未分配利润133730860.07122751581.94归属于母公司所有者权益（或1523636946.001512657667.87股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）1523636946.001512657667.87合计负债和所有者权益（或股1738120513.411755520914.06东权益）总计
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
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单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入8269302.5269089734.59
其中：营业收入8269302.5269089734.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15313200.7350382919.19
其中：营业成本7175943.5142835217.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20727.6716342.46
销售费用431913.28220824.07
管理费用3088355.173396261.93
研发费用6354765.474092473.27
财务费用-1758504.37-178200.04
其中：利息费用35821.719938.94
利息收入1806929.83272214.53
加：其他收益14471361.088437.01投资收益（损失以“－”号填440029.71列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以3762040.03531855.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填126500.30-2804916.85列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11756032.9116442191.35
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加：营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填11756032.9116442191.35列）
减：所得税费用776754.782215961.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10979278.1314226229.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”10979278.1314226229.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净10979278.1314226229.42亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10979278.1314226229.42
（一）归属于母公司所有者的综合收10979278.1314226229.42益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
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八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.120.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.22
司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10012110.00420000.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16818100.57185524.43
经营活动现金流入小计26830210.57605524.43
购买商品、接受劳务支付的现金6109547.642040265.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6588634.975357679.34
支付的各项税费2845440.311614930.76
支付其他与经营活动有关的现金1441898.342252259.45
经营活动现金流出小计16985521.2611265135.24
经营活动产生的现金流量净9844689.31-10659610.81额
二、投资活动产生的现金流量：
11/132023年第一季度报告
收回投资收到的现金727000000.00
取得投资收益收到的现金2649541.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计729649541.10
购建固定资产、无形资产和其他26486009.7123293924.79长期资产支付的现金
投资支付的现金854000000.00884000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计880486009.71907293924.79
投资活动产生的现金流量净-150836468.61-907293924.79额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1286158000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金23100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金34497.80
筹资活动现金流入小计34497.801309258000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付658928.33的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金348434.56407640.00
筹资活动现金流出小计348434.561066568.33
筹资活动产生的现金流量净-313936.761308191431.67额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-141305716.06390237896.07
加：期初现金及现金等价物余额408571900.1834627483.36
六、期末现金及现金等价物余额267266184.12424865379.43
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月
12/132023年第一季度报告
(二)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2023年4月25日