城发环境:公司2022年度总经理工作报告

股票代码：000885股票简称：城发环境城发环境股份有限公司
2022年度总经理工作报告
二零二三年四月城发环境股份有限公司
2022年度总经理工作报告
尊敬的各位董事：
大家好！按照会议安排，我代表经理层向公司董事会做2022年度总经理工作报告，请各位董事审议。
一、各项经济指标完成情况
2022年末，公司总资产2550739.11万元，较2021年末增长
375261.58万元，增幅17.25%；归属于母公司股东权益合计为
652826.53万元，同比增长16.42%，实现了股东投资的保值增值，
有效维护了广大投资者利益。
2022年度实现营业收入635579.43万元，相较上年增长
70896.82万元，增幅12.56%。实现利润总额148704.76万元，较
2021年增长11.98%；实现净利润115271.56万元，较2021年增长
14.56%。
二、2022年重点工作情况
（一）抓运营强质量，环保产业底座不断夯实
在经济下行等不利局面下，公司全员顶住压力稳生产，紧抓成本控制，优化运营管理。环保能源板块督促业务板块对外抓垃圾量拓展，对内抓提标提质，吨垃圾发电量同比增长12千瓦时/吨；厂用电率同比下降3.64个百分点；多个项目主要生产指标达到国内领先水平。
高速公路板块克服外部环境影响，获得3项省级高速公路单位奖项，智慧隧道、商务出行、LNG、光伏等延伸业务有序推进，打造路衍经-1-济新模式。工程建设板块全力打造建筑行业首个“零碳工地”，成为国内首批碳管理体系贯标示范单位。城发水务板块组织各项目公司开展生产经营小指标竞赛，围绕供水污水业务关键环节强化梳理，主要原材料成本全面下降，药剂成本降低16%，千吨水电耗下降10%，电费成本下降超10%；主持开展月度、季度经营分析会，统一水务板块数据标准，对标行业龙头，针对项目问题自查自省、群策群力，全面提升水务板块运营水平；督促各项目调价调量。
（二）抓管理提效率，强总部建设成效渐显
坚持向管理要效益、要质量、要增长，将总部要素保障工具箱接入专业化公司赋能发展。建立三级经营分析督办机制，持续开展经营分析会，以周通报、月分析、季度对标，让数据“开口说话”，将问题按节点梳理成督办事项，持续跟进工作进展。优化管理架构，开展“大调研”活动，实地调研项目情况，帮助项目解决各类项问题。环保能源搭建“直线+矩阵”的区域统筹模式。
（三）数字化转型一键启动
初步构建“1+1+N”的产业数字化转型图谱。“一个数字规划”高位引领，启动编制板块数字化战略规划，打造换道领跑“新引擎”。
“一个智慧电厂”示范带动，选取鹤壁垃圾发电项目作为试点，与阿里云、海康威视等合作开发“智慧工厂”，制剂投入量降低10%，焚烧稳定性提升 34%，人工操作量减少 70%，初步实现“少人值守”。“N个管控平台”融合重构，建设“应收账款管理云平台”，实现应收、回款、欠款数据的预警分析；开发“城发云学院”，拥有632个课程，全年学习时长超过10000小时。
-2-（四）资本运作引资赋能
发力绿色低碳金融工具，优化融资体系，打造支撑企业可持续发展的资本结构。资本运营水平持续增强，主体 AA+评级顺利续评，全年新增授信40亿元，市场信用水平持续提升。获得国内最高等级绿色企业认证，填补河南省企业绿色认证空白。成功发行7亿元绿色公司债，票面利率2.5%，创河南省同类型债券最低水平。召开半年度业绩说明会，资金运营效率不断提升。
（五）价值党建引领发展
思想文化建设催发内生动能。坚持以文化人，组织了“We are one”文化团建，400余名管理骨干齐聚红旗渠畔，开展了董事长讲堂、城发奋斗奖颁奖典礼、二次创业集体宣誓、城发之夜主题活动、瓣瓣同
心向阳开拓展训练，“We are one”的融合理念深入人心。贯通融合凝聚大监督合力。扩展“政企村”共建内涵，新疆项目“军企共建”送温暖，打造地缘相接、民族相融、军民同心的共同体；汝南项目“政企园”协同处置工业垃圾，扩大横向监督“朋友圈”。
三、2023年主要任务和重点工作
2023年，在股东们和董事会领导们的带领下，公司管理层将紧紧
围绕董事会制定的工作思路和目标做好以下几方面工作：
（一）做好资产管理垃圾发电。一厂一策精准发力，开拓陈腐垃圾、高热值工业垃圾、周边区域潜在垃圾，提升运营项目综合产能利用率。要打好资金回款歼灭战，持续对接各级政府部门，垃圾补贴费纳入地方中长期财政预算。要打好运营管理持久战，将上网电量、厂用电率、大宗耗材等运-3-营数据，对内板块排名，对外对标龙头，全面提升精细化运营效益。
高速公路。研究收费年限相关事项；推动相关高速公路项目轻资产托管运营；推进安林高速沿线光伏项目布局。
智慧水务。总结兰考模式，继续落地乡镇农村污水项目；谋划布局区域环境治理，探索打造EOD生态环境治理项目示范样板；加快污泥协同处置设备集成研发应用；开发新建或并购存量提质类、新概念水务项目。
城市运营。聚焦城市综合运营服务，探索布局再生资源回收利用、市政运维、绿化管养、充电站建设运营等业务，打造标准化“城市大管家”服务方案。
业务协同。以垃圾发电为依托，完成相关项目供热业务开发，推进漯河餐厨污泥项目协同处置，加强污水与垃圾发电渗滤液协同处置，提前布局飞灰处置、填埋场修复等衍生业务。
（二）做好数智化升级
高起点编制数智化图谱。对接中国信通院、中科院、清华大学、等专业机构，完成板块整个数字化顶层规划与实施蓝图。为垃圾发电、交通、工程、水务、环卫等业务数字化现状精准画像，完成板块数智化转型发展方案编制，形成数智化建设应用图谱。
以垃圾发电作为试点，以产业数据为底座，通过数据的遥感采集、算法建模、算力训练、深度学习，逐步打造“城发产业大脑”。打通各业务领域的数据孤岛，建设“汇、通、管、用、评”城发数据中台体系，从规划设计阶段均要接入数智化技术。
推动“智慧+”场景应用，在鹤壁垃圾发电示范项目基础上，对- 4 -垃圾成分、热值、发酵等数据遥感采集，通过SaaS应用，自动调节投料、送风、燃烧等流程，替代生产操作人员，节约管理费用。
（三）增强资本资金运作
深化全面预算管理体系建设，打造从预算下达、执行、预警、分析、纠偏闭环到全面提升、环环相扣的预算管理体系。紧抓国家政策优惠机遇，积极对接融资市场，采用降息、置换、融资等多种金融产品扩大授信规模，优化贷款结构，降低财务成本。推动可转换公司债券、超短期融资券、绿色公司债等金融工具的注册发行工作。持续关注行业发展情况，寻找并购机会，适时收购业内优质项目，增强规模优势。积极取得银行授信。研究探索新的融资方式。
（四）持续加强要素保障
全面总结企业发展战略、投资并购、风险控制、资本运作、团队
管理、企业文化等方面共识，成为“二次创业”展望未来的历史路标。
用好激励机制，调动干大事、要事、难事的积极性。开展“龙头企业面对面”专题活动，探索行业发展趋势，交流前沿技术。常态化实施“墩苗、育苗、移苗”计划，让总部青年员工到基层一线“墩苗”成长；让炮火前线优秀骨干到总部平台“育苗”提升；推进员工跨部
门、跨业务横向“移苗”，始终保持人才的“一池活水”。加快完善制度体系建设，用好投中管理、投后评价、经营分析等赋能工具。
（五）以“党建红”引领“生态绿”
坚持举旗定向，把牢高质量发展的航向。把学习党的二十大精神作为首要政治任务，发起青蓝研习社、薪火传承培训班，组织“二次创业看今朝”大讨论等活动，下文火慢炖的功夫，引发情绪共振。落-5-实“永远吹冲锋号”的要求，开展常态化监督式调研，探索数字化穿透式全过程监督。找准切口释纪释法，持续强化能力作风建设。
光辉荣耀既往事，策马扬鞭续华章。让我们以昂扬进取的精神状态，以只争朝夕的豪迈干劲，以众志成城的强大合力，努力奋斗，不断拼搏，为城发高质量发展贡献新的力量！报告完毕！谢谢大家！
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