熙菱信息:2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
二〇二二年度关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA11327号
新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任熙菱信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式
（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括
设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
鉴证报告第1页三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式
（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映熙菱信息2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，熙菱信息2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的
相关规定编制，如实反映了熙菱信息2022年度募集资金存放与使用情况。
鉴证报告第2页五、报告使用限制
本报告仅供熙菱信息为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇二三年四月二十五日鉴证报告第3页新疆熙菱信息技术股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告新疆熙菱信息技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。
公司于 2021 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A股）30303030 股，发行价格为9.90元/股，共募集配套资金人民币299999997.00元，扣除发行费用（不含税）合计人民币12223191.44元，实际募集资金人民币287776805.56元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564号），公司此次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290999997.00元，已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。
(二)2022年度募集资金使用及存余情况
截至2022年12月31日，公司的募集资金使用情况如下：
项目金额
2021年11月30日实际募集资金金额299999997.00
减：发行费用12223191.44
实际募集资金净额287776805.56
减：2021年项目支出金额50000000.00
其中：补充流动资金50000000.00
减：使用闲置资金进行现金管理尚未赎回的金额119000000.00
加：累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额50925.00
加：尚未支付的发行费3223191.44
截至2021年12月31日募集资金账户余额122050922.00新疆熙菱信息技术股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告项目金额
减：2022年项目支出金额39999999.10
其中：补充流动资金39999999.10
实际累计已使用募集资金金额89999999.10
加：赎回使用闲置资金进行现金管理的金额119000000.00
减：支付发行费3223191.44
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额0.00
加：累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额3638145.90
截至2022年12月31日募集资金账户余额201465877.36
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021年12月，公司及子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：上海熙菱）与
交通银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市中支行、招商银行股
份有限公司上海常德支行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐
机构安信证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存放情况
截至2022年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行所属公司账号存放金额（元）交通银行股份有限公司乌鲁木齐开
熙菱信息651651010013000880230141637018.40发区支行上海浦东发展银行股份有限公司乌
熙菱信息6009007880100000139959828858.96鲁木齐分行
合计201465877.36
注：公司在招商银行股份有限公司上海常德支行募集资金专户121908229110208、交新疆熙菱信息技术股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户310066865013004975749、兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资金专户216370100100123779及兴业银行股份有限
公司乌鲁木齐分行募集资金专户512010100101160659已分别于2022年12月14日、
2022年11月9日、2022年11月29日及2022年12月14日注销完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年12月9日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.98亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品余额为0元。2022年度闲置募集资金进行现金管理产生收益2812658.19元。
(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。新疆熙菱信息技术股份有限公司
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(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币201465877.36元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。
(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、资产负债表日后事项
(一)募集资金投资项目增加实施地点
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司募投项目“研发中心及产业实验室项目”增加实施地点。具体情况如下：
项目调整前调整后实施地点实施地点研发中心及产业实
上海市松江区广上海市松江区广富林东路66号、乌鲁木齐经济验室建设项目
富林东路66号技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号
本次新增实施地点位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新
疆软件园 B4 栋楼，总建筑面积为 4501 平方米。新疆熙菱信息技术股份有限公司
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除新增上述募投项目的实施地点外，该募投项目的投资总额、募集资金投资额、建设内容等未发生变化，投资金额可根据实际情况在各实施地点之间进行调剂。
(二)追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过2.01亿元人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益）进行现金管理，同时对前期使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行追认。
公司于2021年12月9日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用期限自董事会审议通过后12个月内有效，在上述使用期限到期后，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未能及时按照相关规定履行审议程序，具体情况如下：
单位：万元年化收本期是否是否构成受托方产品名称金额起始日到期日
益率%收益赎回关联交易交通银行蕴通财富定
交通银行14100.002.60%2023-1-132023-2-927.12是否期型结构性存款27天交通银行蕴通财富定
交通银行14150.002.40%2023-2-162023-3-1626.05是否期型结构性存款28天交通银行蕴通财富定
交通银行14200.002.40%2023-3-202023-4-1726.14是否期型结构性存款28天交通银行蕴通财富定
交通银行14200.002.35%2023-4-202023-5-18-否否期型结构性存款28天利多多公司稳利23JG3008 期（1 个月网浦发银行5900.002.75%2023-1-132023-2-1313.52是否点专属 B款）人民币对公结构性存款利多多公司稳利23JG3064 期（1 个月网浦发银行5950.002.75%2023-2-172023-3-1713.64是否点专属 B款）人民币对公结构性存款新疆熙菱信息技术股份有限公司
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上述投资品种均为保本浮动收益型结构性存款，属于公司前次现金管理董事会审议通过的投资品种范围，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述情况予以追认。
七、专项报告的批准报出本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司2022年度单位：元
募集资金总额299999997.00本年度投入募集资金总额39999999.10
报告期内变更用途的募集资金总额69116806.46
累计变更用途的募集资金总额69116806.46已累计投入募集资金总额89999999.10
累计变更用途的募集资金总额比例24.02%是否已变更项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺投调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）本年度实是否达到项目可行性是否
项目（含部可使用状态日向资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)现的效益预计效益发生重大变化分变更）期承诺投资项目
1、城市治理大脑解决方案建
是131037300.000.00不适用不适用不适用设及推广项目
2、研发中心及产业实验室项
否207251000.00197776806.462023年11月不适用不适用不适用目
承诺投资项目小计338288300.00197776806.46
补充流动资金140000000.0089999999.1039999999.1089999999.10100.00不适用不适用不适用不适用
合计478288300.00287776805.5639999999.1089999999.10未达到计划进度或预计收益
“研发中心及产业实验室项目”：公司根据市场变化情况及客户投入情况对项目进度进行了重估，根据项目投资安排，目前研发中心暂未进行投入。
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用
对照表第1页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司2022年度单位：元情况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币201465877.36元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理去向的余额。
募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
对照表第2页附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司2022年度单位：万元对应的原承诺变更后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目
项目集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益是否发生重大变化城市治理大脑研发中心及产
解决方案建设19777.682023年11月30日不适用否业实验室项目及推广项目
因公司实际募集资金净额28777.68万元少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中披露的
拟投入募集资金金额47828.83万元，同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长，公司根据市场变化情况、下游客变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估，综合考虑公司战略规划相关因素，决定不使用本次募集资金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”，将该部分募集资金变更投入到“研发中心及产业实验室项目”。公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用对照表第3页