诚迈科技:关于诚迈科技（南京）股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2022
(2023)00574天衡专字(2023)00574号
诚迈科技(南京)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年度财务报表，并出具了天衡专字(2023)00574号审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技(南京)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：诚迈科技(南京)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年4月25日附件：
诚迈科技(南京)股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元占用性质
2022年度年度占2022年度占用资
占用方与上市公上市公司核算的2022年期初占用2022年度偿还2022年期末占占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额金的利息(如
司的关联关系会计科目资金余额(不含利息)累计发生金额用资金余额原因有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计0.00其他关联方及其附属企业小计
总计0.000.000.000.00
2022年度往来累2022年度往来资
往来方与上市公上市公司核算的2022年期初往来资2022年度偿还累2022年期末往来往来形成
其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额(不金的利息(如往来性质司的关联关系会计科目金余额计发生金额资金余额原因
含利息)有)
劳务款、
南京阿凡达机器人科技有限公司同一实际控制人应收账款185.42107.9649.42243.96经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属租赁费
企业太原阿凡达机器人科技有限公司同一实际控制人应收账款19.0610.14-29.21劳务款经营性往来
其他应收款3.7223154.1615611.157546.73往来款非经营性往来南京诚迈物联网科技有限公司子公司
其他会计科目-1706.191706.19-往来款非经营性往来
上海承迈软件开发有限公司子公司其他应收款-100.00100.00-往来款非经营性往来
西安诚迈软件科技有限公司子公司其他应收款45.559770.359814.980.92往来款非经营性往来
成都诚迈科技有限责任公司子公司其他应收款-100.00-100.00往来款非经营性往来
南京诚迈电力信息科技有限公司孙公司其他应收款1360.001420.0088.561195.891672.67往来款非经营性往来
诚迈科技(日本)有限公司子公司其他应收款-49.83--49.83往来款非经营性往来附件：
诚迈科技(南京)股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022年度年度占2022年度占用资
占用方与上市公上市公司核算的2022年期初占用2022年度偿还2022年期末占占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额金的利息(如占用性质
司的关联关系会计科目资金余额(不含利息)累计发生金额用资金余额原因有)
孙公司其他应收款-1.70-1.70-往来款非经营性往来南京诚迈智能信息科技有限公司
孙公司其他会计科目-2.90-2.90-往来款非经营性往来
长沙原岸丰信息技术有限公司孙公司其他应收款87.63-1.7868.9520.47往来款非经营性往来
太原诚迈科技有限公司子公司其他会计科目-600.00-600.00-往来款非经营性往来
广州诚迈信息科技有限公司子公司其他应收款578.50194.4025.71315.40483.21往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
武汉诚迈软件科技有限公司子公司其他应收款-1597.34-1597.34-往来款非经营性往来
武汉诚迈软件科技有限公司子公司其他会计科目-3.50--3.50-往来款非经营性往来
山西诚迈科技有限公司子公司其他应收款1.11---1.11往来款非经营性往来
广州诚迈软件科技有限公司子公司其他应收款1.09---1.09往来款非经营性往来
智达诚远科技有限公司子公司其他应收款-6400.7143.750.506443.95往来款非经营性往来
云景科技股份有限公司孙公司其他应收款899.54-30.96410.53519.97往来款非经营性往来
香港诚迈科技有限公司子公司其他应收款-198.24--198.24往来款非经营性往来
浙江诚迈创通科技有限公司子公司其他应收款0.82176.35-177.17-往来款非经营性往来
南京智达诚远科技有限公司孙公司其他应收款-2.26-2.26-往来款非经营性往来
南京诚迈智能信息科技有限公司孙公司其他应收款150.001740.0040.479.461921.02往来款非经营性往来
孙公司其他应收款-100.00-13.3986.61往来款非经营性往来北京未来猫科技有限公司
孙公司其他会计科目-----往来款非经营性往来其他关联人及其附属企业
总计3328.9447432.53231.2331680.7219318.98
公司法定代表人：主管会计机构负责人：会计机构负责人：