联创光电:联创光电2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于江西联创光电科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江西联创光电科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：86(10)58350011附表2关于江西联创光电科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元上市公资金占用占用方与上2022年度占用2022年度占非经营性资司核算2022年期初占2022年度偿还2022年期末占占用形占用性方市公司的关累计发生金额用资金的利息金占用的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因质
名称联关系(不含利息)(如有)科目非经营现大股东及性占用其附属企业非经营性占用
小计/////非经营前大股东及性占用其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////上市公往来方与上2022年度往来2022年度往其他关联资资金往来司核算2022年期初往2022年度偿还2022年期末往往来形往来性市公司的关累计发生金额来资金的利息金往来方名称的会计来资金余额累计发生金额来资金余额成原因质系（不含利息）（如有）科目江西省电大股东及其其他应房租物经营性
子集团有控股股东594.44180069.08179578.941084.58附属企业收款管费用往来限公司
大股东及其江西联创控股股东、其他应房租物经营性
76065.04119435.5796517.8198982.80
附属企业光电超导实际控制人收款管费用往来应用有限的附属企业公司
南昌雅拓控股股东、大股东及其其他应房租物经营性
建筑设计实际控制人61.0213700.4213662.9898.46附属企业收款管费用往来有限公司的附属企业
江西水木控股股东、其他应房租物经营性
投资管理实际控制人1000.66300838.04277963.6123875.09收款管费用往来大股东及其有限公司的附属企业
附属企业江西坤城控股股东、其他应房租物经营性
实业有限实际控制人60.9813763.4213725.9898.42收款管费用往来公司的附属企业上市公司的江西联创子公司及其应收账应收货经营性
子公司及其南分科技920847.95804130.41116717.54控制的法人款款往来附属企业有限公司江西联创上市公司的照明信息子公司及其应收账应收工经营性
子公司及其735937.95735937.95科技有限控制的法人款程款往来附属企业公司江西联创上市公司的光电营销子公司及其应收账应收工经营性
子公司及其2116461.272116461.27中心有限控制的法人款程款往来附属企业公司江西联创
上市公司的借款、电缆科技子公司及其其他应非经营
子公司及其13437361.1010000000.00248972.2320000000.003686333.33代垫工股份有限控制的法人收款性占用附属企业资社保公司
借款、上市公司的江西联创物管费子公司及其其他应非经营
子公司及其致光科技45000000.00318482152.002286854.04220800000.00144969006.04用、代控制的法人收款性占用附属企业有限公司垫工资社保
上市公司的江西联创子公司及其其他应19500000.00254569.7319754569.73借款非经营子公司及其电缆有限控制的法人收款性占用附属企业公司上市公司的上海信茂子公司及其其他应非经营
子公司及其新技术有6481400.006481400.00借款控制的法人收款性占用附属企业限公司上海联坤上市公司的创业投资子公司及其其他应代垫工非经营
子公司及其184108.02184108.02管理有限控制的法人收款资社保性占用附属企业公司房租物上市公司的江西联创管费子公司及其其他应非经营
子公司及其南分科技1642285.001540525.00101760.00用、代控制的法人收款性占用附属企业有限公司垫工资社保房租物上市公司的中久光电管费子公司及其其他应非经营
子公司及其产业有限29189682.02301603.3028888078.72用、代控制的法人收款性占用附属企业公司垫工程款江西联创代垫工上市公司的光电营销子公司及其其他应资社非经营
子公司及其245752332.86487000000.0015241119.4551080000.00696913452.31
中心有限控制的法人收款保、借性往来附属企业公司款江西联创代垫工照明信息子公司及其其他应资社非经营
45671702.783701885.0041969817.78
科技有限控制的法人收款保、借性往来上市公司的公司款子公司及其其他反附属企业江西联创子公司及其映占用应收股经营性
显示科技10000000.0010000000.00控制的法人实质科利往来有限公司目关联自然人非经营性往来非经营关联自然人性往来其他反其他关联方厦门宏发映占用经营性
及其附属企电声股份参股公司122620195.24122000610.00122620195.24122000610.00应收股利实质科往来业有限公司目其他关联方非经营及其附属企性往来业
总计///512314021.29969126643.5718031515.45441368466.021058103714.29//