中密控股:关于中密控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

中密控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告
二〇二二年度关于中密控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZD10095 号
中密控股股份有限公司全体股东：
我们审计了中密控股股份有限公司(以下简称“中密控股”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZD10092 号的无保留意见审计报告。
中密控股管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中密控股管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中密控股2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中密控股2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中密控股为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页（此页无正文）
立信会计师事务所中国注册会计师：华毅鸿（特殊普通合伙）
中国注册会计师：袁竞艳
中国·上海二〇二三年四月二十四日专项报告第2页中密控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上上市公司核2022年期初2022年度占用2022年度占
2022年度偿还2022年期末占
非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利占用形成原因占用性质累计发生金额用资金余额
联关系目额（不含利息）息(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----
前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计-----其他关联方及附属企业非经营性占用小计
总计-----往来方与上上市公司核2022年期初2022年度往来2022年度往往来性质
2022年度偿还2022年期末往其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因（经营性往来、累计发生金额来资金余额
联关系目额（不含利息）息(如有)非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
四川日机密封件有限责任公司子公司应收账款3200.042031.712972.182259.57销售商品、提供劳务经营性往来
大连华阳密封股份有限公司子公司应收账款801.64344.361146.00销售商品、提供劳务经营性往来
四川日机密封件有限责任公司子公司其他应收款6243.501347.717591.21资金借用非经营性往来上市公司的子公司及其
附属企业大连华阳密封股份有限公司子公司其他应收款621.442064.132685.57资金借用非经营性往来
优泰科(苏州)密封技术有限公
子公司其他应收款346.67450.00550.00246.67资金借用非经营性往来司
小计11213.296237.9114944.962506.24其他关联方及其附属企
196.17190.885.29销售商品、提供劳务经营性往来
业苏州普力密封科技有限公司联营企业应收账款
总计---11213.296434.0815135.842511.53-本表已于2023年4月24日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第1页