贝斯特:公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

无锡贝斯特精机股份有限公司
2022年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
相关格式指引等有关规定，对公司2022年募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2571号）同意，本公司向不特定对象发行面值总额60000万元可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为60000万元，每张面值100元，共计600.00万张，按面值发行，扣除不含税发行费用
8353556.60元后，募集资金净额为人民币591646443.40元。上述募集资金于
2020年11月6日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
苏公W[2020]B117号《验证报告》验证。
2、截至2022年12月31日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额59164.64
减：募投项目已累计使用募集资金52367.10
其中：自筹资金先期投入置换金额7659.32
募投项目2022年度使用募集资金14515.88
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）1202.76
尚未使用的募集资金余额8000.31
其中：用于现金管理的期末余额8000.00
第1页共6页注1：尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额0.31万元购买理财产品以及结构
性存款账户余额8000.00万元。
注2：本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行专户管理。公司于2020年10月28日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行分别签订
了《募集资金三方监管协议》。开设了3个募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2022年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规
定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
截止2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：
单位：人民币元序募集资金专户开户行专户账号存放金额备注号
1中信银行股份有限公司无锡分行81105010124016367313039.57
2苏州银行股份有限公司无锡分行518893000008884.2
第2页共6页序募集资金专户开户行专户账号存放金额备注号
3苏州银行股份有限公司无锡分行5164910000090611.96
合计3055.73
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。自公司可转债董事会决议公告日2020年3月25日至2020年11月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目76593225.24元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2020]E1493号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年11月26日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
76593225.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2020年，公司完成了募
集资金置换工作
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司第三届董事会第十四次会议于2021年11月22日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管理产品以及国债逆回购品种。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司第三届董事会第二十次会议于2022年11月18日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募
第3页共6页集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管
理产品以及国债逆回购品种。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本报告期利用闲置募集资金购买上述理财产品取得投资收益335.10万元，截止至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期情况如下表：
单位：万元序号受托人产品名称产品类型产品金额购买日赎回日预期年化收益率
1华泰证券寰益21610号保本浮动收益2000.002022/7/292023/7/29净值型
2 方正证券 金添利 D202 号 保本浮动收益 2000.00 2022/2/9 2023/2/8 4.00%
3 方正证券 金添利 D226 号 保本浮动收益 2000.00 2022/4/19 2023/4/19 3.70%
4 方正证券 金添利 D251 号 保本浮动收益 2000.00 2022/8/3 2023/2/7 3.20%
合计8000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
2023年4月19日
第4页共6页附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额(已扣除承销及保荐费用以及其他
59164.64
发行费用)本报告期投入募集资金总额14515.88报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额52367.10
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目达到截止报告项目可行是否已变截至期末截至期末投承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本报告期预定可使本报告期实期末累计是否达到性是否发
更项目(含累计投入资进度(3)
投向诺投资总额资总额(1)投入金额用状态日现的效益实现的效预计效益生重大变
部分变更)金额(2)＝(2)/(1)期益化承诺投资项目年产700万件新能源汽车
功能部件及涡轮增压器零否53000.0053000.0014515.8845367.1085.60%2022年3909.54909.54是(注1)否部件建设项目月25日
补充流动资金否7000.007000.007000.00100.00%--------否
合计--60000.0060000.0014515.8852367.10----909.54909.54----
未达到计划进度(分具体不适用
项目)项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投
具体情况见本报告三、2入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况
第5页共6页对闲置募集资金进行现金
具体情况见本报告三、4管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况无
注1：募投项目厂房主体工程已于2021年末完成，尚余部分配套工程尚未完成，另外募投项目相关设备正在按项目进度投入过程中。公司募投项目承诺从项目建设开始第七年完全达产，目前募投项目尚未完全达产，2022年公司实现营业收入9159.08万元，相应实现效益909.54万元。