光云科技:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688365证券简称：光云科技
杭州光云科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入109986467.16-11.03
归属于上市公司股东的净利润-17235536.99不适用归属于上市公司股东的扣除非
-18088668.98不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-11318824.42不适用
1/122023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.04不适用
稀释每股收益（元/股）-0.04不适用
加权平均净资产收益率（%）-2.00减少28.97个百分点
研发投入合计30240767.52不适用研发投入占营业收入的比例
27.49减少8.74个百分点
（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产1495832146.611315370697.0813.72归属于上市公司股东的所有者
1026896882.78871940885.3517.77
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-4828.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与60000.00公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1382358.44理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/122023年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-385233.91入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-157810.46少数股东权益影响额（税-41353.11后）
合计853131.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因软件产品销售税退税1432123.84自2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；
且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销
3/122023年第一季度报告
售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数12161数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或持股比持有有限售条借出股份的冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量限售股份数股份量数量状态杭州光云投资有境内非国
15432084036.24154320840154320840无
限公司有法人境内自然
谭光华4363281010.254363281043632810无人海南祺御企业管境内非国理合伙企业（有368508438.65无有法人限合伙）杭州华营投资合境内非国伙企业（有限合327336307.693273363032733630无有法人
伙）杭州阿里创业投境内非国
173232004.07无
资有限公司有法人杭州华彩企业服境内非国务合伙企业（有114088022.68无有法人限合伙）中信证券股份有
国有法人72393521.70无限公司
4/122023年第一季度报告
诺德基金－华泰证券股份有限公境内非国
司－诺德基金浦59278291.39无有法人江120号单一资产管理计划境内自然
林天翼19500000.46无人
平安资管－工商
银行－平安资产境内非国
17814180.42无
如意2号资产管有法人理产品前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海南祺御企业管理合伙企业（有
36850843人民币普通股36850843限合伙）杭州阿里创业投资有限公司17323200人民币普通股17323200杭州华彩企业服务合伙企业（有
11408802人民币普通股11408802限合伙）中信证券股份有限公司7239352人民币普通股7239352林天翼1950000人民币普通股1950000
平安资管－工商银行－平安资产
1781418人民币普通股1781418
如意2号资产管理产品吴伟彬1383944人民币普通股1383944王庭亮1015500人民币普通股1015500
中国银行股份有限公司－华泰柏
964602人民币普通股964602
瑞盛世中国混合型证券投资基金徐刚874131人民币普通股874131
上述股东关联关系或一致行动的1、谭光华系杭州光云投资有限公司控股股东、实际控制人。2、谭光华系说明杭州华营投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人；3、
谭光华系杭州华彩企业服务合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；4、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股1、吴伟彬通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司东参与融资融券及转融通业务情1383944股，合计持有公司1383944股；
况说明（如有）2、徐刚通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司
874131股，合计持有公司874131股。
5/122023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:杭州光云科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金128174728.5872738561.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产295011506.85201424887.67衍生金融资产应收票据
应收账款61890512.9057125539.41应收款项融资
预付款项42237578.8239918193.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5158060.555185933.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货16711890.7218337860.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18821442.2213645843.88
6/122023年第一季度报告
流动资产合计568005720.64408376820.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资381160313.33381160313.33其他权益工具投资
其他非流动金融资产87828833.9387828833.93投资性房地产
固定资产7604227.748454407.95
在建工程121782502.22102595641.02生产性生物资产油气资产
使用权资产6917388.868962899.85
无形资产79437920.0582609224.55
开发支出15893963.5911922340.13
商誉196340497.85196340497.85
长期待摊费用1538656.111704193.54
递延所得税资产5978323.185994802.97
其他非流动资产23343799.1119420721.55
非流动资产合计927826425.97906993876.67
资产总计1495832146.611315370697.08
流动负债：
短期借款147399531.00131043411.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5466379.733531479.06
应付账款34261809.0135634447.45
预收款项1623235.42744346.16
合同负债120866270.06135538499.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28192176.5431754486.40
应交税费4610857.233095962.66
其他应付款5836308.5512336776.66
其中：应付利息应付股利
7/122023年第一季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6046522.067162043.24
其他流动负债13992680.4912131604.28
流动负债合计368295770.09372973056.10
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债728869.511057608.32长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2809.5073799.33递延收益
递延所得税负债11006399.8211532899.82
其他非流动负债90956590.7958694172.42
非流动负债合计102694669.6271358479.89
负债合计470990439.71444331535.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）425824684.00401000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积631536226.84484169376.42
减：库存股30019911.7630019911.76其他综合收益专项储备
盈余公积22474528.9822474528.98一般风险准备
未分配利润-22918645.28-5683108.29归属于母公司所有者权益（或
1026896882.78871940885.35股东权益）合计
少数股东权益-2055175.88-901724.26
所有者权益（或股东权益）
1024841706.90871039161.09
合计负债和所有者权益（或股
1495832146.611315370697.08东权益）总计
公司负责人：谭光华主管会计工作负责人：赵剑会计机构负责人：马悦
8/122023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：杭州光云科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入109986467.16123622218.34
其中：营业收入109986467.16123622218.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本131851244.76171990366.34
其中：营业成本41145374.6549342114.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加609071.61577983.74
销售费用38184206.7745637417.27
管理费用20510739.4230931891.46
研发费用30240767.5244790011.37
财务费用1161084.79710948.15
其中：利息费用101226.23952843.28
利息收入372359.99156372.45
加：其他收益1885574.582253007.78
投资收益（损失以“－”号填列）1535358.442435332.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-126186.09-48761.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4828.97141768.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-18574859.64-43586800.52
加：营业外收入315463.75432933.65
减：营业外支出640697.669493.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-18900093.55-43163359.89
9/122023年第一季度报告
减：所得税费用-510895.15-7046207.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-18389198.40-36117152.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-18389198.40-36117152.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-17235536.99-30742843.48号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1153661.41-5374308.78
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-18389198.40-36117152.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-17235536.99-30742843.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1153661.41-5374308.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.04-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)-0.04-0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：谭光华主管会计工作负责人：赵剑会计机构负责人：马悦
10/122023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：杭州光云科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金112950763.51122885608.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还577246.9310344.83
收到其他与经营活动有关的现金21334450.898277123.07
经营活动现金流入小计134862461.33131173076.57
购买商品、接受劳务支付的现金24146538.2939211299.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金91339148.65119012855.34
支付的各项税费5174414.938388339.86
支付其他与经营活动有关的现金25521183.8815695908.66
经营活动现金流出小计146181285.75182308403.36
经营活动产生的现金流量净额-11318824.42-51135326.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金316800000.00390384836.69
取得投资收益收到的现金1608882.592483662.44
处置固定资产、无形资产和其他长
750.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计318409632.59392868499.13
购建固定资产、无形资产和其他长
20652180.677839337.72
期资产支付的现金
11/122023年第一季度报告
投资支付的现金419400000.00484401621.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金290000.00
投资活动现金流出小计440052180.67492530959.22
投资活动产生的现金流量净额-121642548.08-99662460.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金172999996.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金105106440.82142774021.00
收到其他与筹资活动有关的现金8700000.00
筹资活动现金流入小计286806437.74142774021.00
偿还债务支付的现金88750320.82142774021.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1431938.55633246.42
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8700000.00-254150.00
筹资活动现金流出小计98882259.37143153117.42
筹资活动产生的现金流量净额187924178.37-379096.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的-13163.27-54999.03影响
五、现金及现金等价物净增加额54949642.60-151231882.33
加：期初现金及现金等价物余额79011438.25255501321.82
六、期末现金及现金等价物余额133961080.85104269439.49
公司负责人：谭光华主管会计工作负责人：赵剑会计机构负责人：马悦
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告杭州光云科技股份有限公司董事会
2023年4月28日