大地熊:大地熊2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688077证券简称：大地熊
安徽大地熊新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入350773511.45-25.99
归属于上市公司股东的净利润-41603606.55-179.53归属于上市公司股东的扣除非
-46216366.73-192.72经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-18423226.16不适用
基本每股收益（元/股）-0.52-180.00
1/182023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.52-180.00
加权平均净资产收益率（%）-3.59减少8.46个百分点
研发投入合计21118550.56-28.30研发投入占营业收入的比例
6.02减少0.20个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2624469911.272826071241.65-7.13归属于上市公司股东的所有者
1140136894.881178967785.79-3.29
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1715.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
5633497.43
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益546856.44
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/182023年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和
-599832.86支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额836606.93
少数股东权益影响额（税后）129438.24
合计4612760.18
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资333.61主要系期末“6+9”银行票据增加所致
其他应收款-34.83主要系其他应收款本期收回所致
其他流动资产-67.59主要系待抵扣进项税减少所致
应付账款-33.31主要系本期原材料采购相应减少所致
预收款项38.18主要系预收厂房租赁款增加所致
应付职工薪酬-39.56主要系本期支付上年年终绩效所致
财务费用60.96主要系本期借款费用增加所致
其他收益140.65主要系本期收到及摊销政府补助所致
投资收益-419.17主要系本期确认联营企业投资损失所致
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主要系本期应收账款余额减少，应收账款坏账信用减值损失133.52减少所致
资产减值损失-2348.55主要系本期计提存货跌价准备增加所致
营业外支出73.73主要系本期对外捐赠增加所致
主要系原材料价格持续下降，产品调价幅度超利润总额-177.42过原材料采购价格及库存原材料结转成本价格所致
净利润-182.29同上收到其他与经营活动有关的
-50.47主要系本期收到的项目款减少所致现金
购买商品、接受劳务支付的
-49.97主要系本期采购减少，支付货款减少所致现金
支付的各项税费-36.69主要系本期缴纳税金减少所致支付其他与经营活动有关的
-30.17主要系本期支付的代收代付款减少所致现金
收回投资收到的现金-48.30主要系本期购买理财减少所致
取得投资收益收到的现金-52.99主要系本期理财减少，理财收益减少所致购建固定资产、无形资产和
-42.19主要系本期支付固定资产投资款减少所致其他长期资产支付的现金
偿还债务支付的现金288.35主要系本期归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息
99.88主要系本期支付银行借款利息增加所致
支付的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数79180
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻结情持有有限售持股比通借出股况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)份的限售量股份股份数量数量状态
熊永飞境内自然人3040700037.6430327000冻结200000
曹庆香境内自然人54000006.685400000无
谭新博境内自然人40400005.00无安徽高新金通安境内非国有
益股权投资基金39998594.95无法人（有限合伙）
衣晓飞境内自然人11175001.38无
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陈春生境内自然人10828241.34无
华泰证券资管－
张钧－华泰尊享
其他10288471.27无稳进39号单一资产管理计划
陈静武境内自然人8540001.06无
王忠友境内自然人8123231.01无
舒敬飞境内自然人6886000.85无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量谭新博4040000人民币普通股4040000安徽高新金通安益股权投资基
3999859人民币普通股3999859金（有限合伙）衣晓飞1117500人民币普通股1117500陈春生1082824人民币普通股1082824
华泰证券资管－张钧－华泰尊享稳进39号单一资产管理计1028847人民币普通股1028847划陈静武854000人民币普通股854000王忠友812323人民币普通股812323舒敬飞688600人民币普通股688600闪井岗626523人民币普通股626523周忠坤611896人民币普通股611896上述股东关联关系或一致行动
熊永飞、曹庆香系夫妻关系的说明前10名股东及前10名无限售股东王忠友通过信用证券账户持有公司股份812323股；股东舒敬飞股东参与融资融券及转融通业通过信用证券账户持有公司股份688600股；股东闪井岗通过信用证
务情况说明（如有）券账户持有公司股份626523股。
说明：经核实，公司实际控制人熊永飞因协助相关方调查被冻.结股份200000股，冻.结期限至
2025年12月。经核实，冻.结所涉事项不涉及实际控制人、不涉及公司。被冻.结股份占公司总股
本比例为0.25%，占比极小，不会对实际控制人的控制权和公司日常生产经营产生不利影响。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金349788045.17413822476.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产167391401.25141060924.41衍生金融资产
应收票据82282932.73103851359.15
应收账款456245556.76556508246.87
应收款项融资43078792.759934942.43
预付款项5743728.985455121.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1872257.032872946.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货488819834.75586691316.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2414888.477452154.17
流动资产合计1597637437.891827649487.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资92640251.6797715274.39其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产11233239.2111371481.56
固定资产402092794.77411833632.91
在建工程315663908.31283326679.50生产性生物资产油气资产
使用权资产12064472.4513167523.85
无形资产92018297.0992576451.74开发支出
商誉2922681.032922681.03
长期待摊费用551352.63693452.79
递延所得税资产30884503.8629781763.23
其他非流动资产66760972.3655032813.13
非流动资产合计1026832473.38998421754.13
资产总计2624469911.272826071241.65
流动负债：
短期借款602174180.49690604570.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据288350000.00290000000.00
应付账款137504924.20206178363.07
预收款项235428.20170382.60
合同负债3454829.303978203.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20187603.3733399508.02
应交税费6562175.807442717.79
其他应付款16225980.0419612739.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40058426.2440039392.78
其他流动负债44760442.1154974090.11
流动负债合计1159513989.751346399968.38
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款174800000.00146300000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8438090.719385515.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益97662154.2197935216.62
递延所得税负债8948761.988948761.98其他非流动负债
非流动负债合计289849006.90262569493.76
负债合计1449362996.651608969462.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80778000.0080778000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积537190401.85534466699.48
减：库存股
其他综合收益101142.8752129.60专项储备
盈余公积41253530.8741253530.87一般风险准备
未分配利润480813819.29522417425.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
1140136894.881178967785.79
计
少数股东权益34970019.7438133993.72
所有者权益（或股东权益）合计1175106914.621217101779.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计2624469911.272826071241.65
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以合并利润表
2023年1—3月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入350773511.45473936964.27
其中：营业收入350773511.45473936964.27利息收入
8/182023年第一季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本379355802.25421759138.21
其中：营业成本327009251.35357706999.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2036294.832115064.58
销售费用8284778.439288223.17
管理费用12916231.3918229227.05
研发费用21118550.5629455300.26
财务费用7990695.694964324.01
其中：利息费用7658508.614348164.15
利息收入983357.16622211.00
加：其他收益5633497.432340993.96投资收益（损失以“－”号填-4557479.601427907.17
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-5106889.37677741.06投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
167188.34“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
5287973.492264484.13
列）资产减值损失（损失以“-”号填-22897406.651018319.42
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-45115706.1359396719.08
加：营业外收入18617.577486.72
减：营业外支出620166.09356976.49四、利润总额（亏损总额以“－”号填-45717254.6559047229.31
列）
减：所得税费用-949674.124641869.77
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-44767580.5354405359.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-41603606.5552314256.99亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3163973.982091102.55
填列）
六、其他综合收益的税后净额49013.27-147489.39
（一）归属母公司所有者的其他综合
49013.27-147489.39
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益49013.27-147489.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额49013.27-147489.39
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-44718567.2654257870.15
（一）归属于母公司所有者的综合收
-41554593.2852166767.60益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-3163973.982091102.55额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.520.65
（二）稀释每股收益(元/股)-0.520.65
10/182023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金383642173.96518937721.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10366463.8814464854.07
收到其他与经营活动有关的现金8742707.5617652757.47
经营活动现金流入小计402751345.40551055333.36
购买商品、接受劳务支付的现金348580951.29696782181.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金46989929.4147954618.91
支付的各项税费6949900.4610976706.20
支付其他与经营活动有关的现金18653790.4026715026.70
经营活动现金流出小计421174571.56782428533.53经营活动产生的现金流量净
-18423226.16-231373200.17额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金126000000.00243704400.00
11/182023年第一季度报告
取得投资收益收到的现金549409.781168745.17
处置固定资产、无形资产和其他
138790.0082000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计126688199.78244955145.17
购建固定资产、无形资产和其他
30763705.9453215540.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金154000000.00143600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计184763705.94196815540.95投资活动产生的现金流量净
-58075506.1648139604.22额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金251000000.00247200000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计251000000.00247200000.00
偿还债务支付的现金221358400.0057000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7756048.893880401.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计229114448.8960880401.42筹资活动产生的现金流量净
21885551.11186319598.58
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7700.47-93980.48的影响
五、现金及现金等价物净增加额-54620881.682992022.15
加：期初现金及现金等价物余额359458926.85163870432.74
六、期末现金及现金等价物余额304838045.17166862454.89
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以
12/182023年第一季度报告
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金287606508.06325186025.53
交易性金融资产167391401.25141060924.41衍生金融资产
应收票据52971684.4656684154.11
应收账款369169915.05448535852.73
应收款项融资28804109.105689353.43
预付款项95122148.7412492792.11
其他应收款2654905.5945364933.25
其中：应收利息应收股利
存货347397111.29402697978.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2079209.932337027.15
流动资产合计1353196993.471440049041.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资369805321.16373985808.13其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4329631.444386027.45
固定资产237478144.22242803541.61
在建工程34396593.0033800570.44生产性生物资产油气资产
使用权资产3592153.743748334.34
无形资产27158289.4127380752.52开发支出商誉
长期待摊费用219304.65238102.17
递延所得税资产19822203.5718755548.67
其他非流动资产46805274.5542983692.96
非流动资产合计743606915.74748082378.29
13/182023年第一季度报告
资产总计2096803909.212188131419.67
流动负债：
短期借款391957263.86400364432.07交易性金融负债衍生金融负债
应付票据288350000.00350000000.00
应付账款84828248.0283290057.19
预收款项46258.8269388.23
合同负债6865871.836200804.53
应付职工薪酬14344215.8423734998.65
应交税费779611.471153845.47
其他应付款25005445.8029082159.53
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债36710750.0437329813.52
其他流动负债19051510.0510339509.06
流动负债合计867939175.73941565008.25
非流动负债：
长期借款94800000.0096300000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3773535.923336325.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益61379487.5461156549.95
递延所得税负债3936422.093936422.09其他非流动负债
非流动负债合计163889445.55164729297.92
负债合计1031828621.281106294306.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80778000.0080778000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积534216221.96531674208.23
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积41225771.1741225771.17
14/182023年第一季度报告
未分配利润408755294.80428159134.10
所有者权益（或股东权益）
1064975287.931081837113.50
合计负债和所有者权益（或股
2096803909.212188131419.67东权益）总计
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入255108935.39387291401.66
减：营业成本230598153.90320276309.40
税金及附加1686103.361395292.09
销售费用5161321.815584759.08
管理费用6454564.1610731315.04
研发费用11545016.5014499272.96
财务费用5960010.873916700.57
其中：利息费用5637092.663320064.26
利息收入988160.65650858.05
加：其他收益4524949.711841846.05投资收益（损失以“－”号填-4560032.931417210.92
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-5106889.37677741.06投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
167188.34“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4235931.062188924.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填-18076656.40-320875.44
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-20172043.7736182046.86
加：营业外收入
减：营业外支出298450.43306976.49
15/182023年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“－”号填-20470494.2035875070.37
列）
减：所得税费用-1066654.903328047.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-19403839.3032547022.44
（一）持续经营净利润（净亏损以-19403839.3032547022.44“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-19403839.3032547022.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金305846498.19413037930.16
收到的税费返还2603106.2611186351.17
收到其他与经营活动有关的现金6569625.1816510552.02
16/182023年第一季度报告
经营活动现金流入小计315019229.63440734833.35
购买商品、接受劳务支付的现金252164911.72656864927.08
支付给职工及为职工支付的现金29318322.1532588534.60
支付的各项税费2538551.858189710.99
支付其他与经营活动有关的现金9838040.4522307626.75
经营活动现金流出小计293859826.17719950799.42
经营活动产生的现金流量净额21159403.46-279215966.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金123000000.00223704400.00
取得投资收益收到的现金546856.441156113.27
处置固定资产、无形资产和其他长
101500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计123648356.44224860513.27
购建固定资产、无形资产和其他长
6781145.5421040358.85
期资产支付的现金
投资支付的现金151000000.00123600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计157781145.54144640358.85
投资活动产生的现金流量净额-34132789.1080220154.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金161000000.00242200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5909973.31
筹资活动现金流入小计161000000.00248109973.31
偿还债务支付的现金171358400.0052000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4846048.882858533.36
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计176204448.8854858533.36
筹资活动产生的现金流量净额-15204448.88193251439.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
11866.39-93450.44
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-28165968.13-5837822.14
加：期初现金及现金等价物余额270822476.19138088451.67
六、期末现金及现金等价物余额242656508.06132250629.53
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以
17/182023年第一季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2023年4月29日