龙软科技:北京龙软科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688078证券简称：龙软科技
北京龙软科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动幅项目本报告期
度(%)
营业收入53340171.7124.82
归属于上市公司股东的净利润12915072.4940.23归属于上市公司股东的扣除非经常性
12807508.7341.95
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-3569719.6783.34
基本每股收益（元/股）0.1838.46
1/162023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.1838.46
加权平均净资产收益率（%）1.96%增加0.38个百分点
研发投入合计9652834.403.68
研发投入占营业收入的比例（%）18.10减少3.69个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产795237806.78798614906.16-0.42
归属于上市公司股东的所有者权益660605235.50646100310.642.24
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益2694.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益-85878.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
2/162023年第一季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出210000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额19252.43
少数股东权益影响额（税后）
合计107563.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产41.50本期活期存款购买银行理财产品的金额增加
预付账款-55.58上期末预付货款本期收到货物
存货41.72本期在建项目中涉及局部总包，外购软硬件增加在建工程-100.00上期购买的仿真实验平台本期安装完毕投入使用
无形资产32.58本期新增购买软件
预收账款-100.00预收房产出租款项本期根据合同约定确认收入
应交税费-75.41上期计提税费本期缴纳
其他应付款-35.86本期支付上期未支付的款项
租赁负债-34.21本期支付部分房租，租赁负债减少本期收到十四五国家重点研发计划重大自然灾害
递延收益100.00防控与公共安全重点项目煤矿灾害融合监控与决策数字化关键技术装备及示范营业课题的款项
本期理财产品到期赎回，理财产品公允价值变动递延所得税负债-100.00产生的递延所得税差异消失
财务费用-39.51本期活期存款及用于购买理财的银行存款较上期
投资收益-73.23减少，利息收入和理财收益减少其他收益-50.33本期缴纳增值税减少，收到的即征即退增值税减收到的税费返还-50.46少
营业外收入242.90本期收到诉讼赔偿款
营业外支出-53.69上年同期公司对贵州希望小学捐赠
销售商品、提供劳务收
65.86本期项目回款明显好转
到的现金收到其他与经营活动有
-86.96上年同期收到押金退回关的现金
3/162023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数46960
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有包含转质押、标记或冻有限融通借持股结情况售条出股份股东名称股东性质持股数量比例件股的限售
(%)股份状份数股份数数量态量量
毛善君境内自然人3325946646.5800无0
任永智境内自然人21181792.9700无0
郭兵境内自然人16298072.2800无0
李尚蓉境内自然人12532051.7500无0
尹华友境内自然人12532051.7500无0
雷小平境内自然人8296211.1600无0
庄连美境内自然人8276501.1600无0
马振凯境内自然人7594891.0600无0建信人寿保险股份0
其他6200290.870无0
有限公司－传统
郭创南境内自然人5600000.7800无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量毛善君33259466人民币普通股33259466任永智2118179人民币普通股2118179郭兵1629807人民币普通股1629807李尚蓉1253205人民币普通股1253205尹华友1253205人民币普通股1253205雷小平829621人民币普通股829621庄连美827650人民币普通股827650马振凯759489人民币普通股759489
建信人寿保险股份有限公司－传统620029人民币普通股620029郭创南560000人民币普通股560000上述股东关联关系或一致行动的说公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东
明李尚蓉女士为兄妹关系，公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为夫妻关系。
4/162023年第一季度报告
上述股东中，股东庄连美女士通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用账户持有公司股票827650前10名股东及前10名无限售股东股，合计持有827650股；股东郭创南先生通过普通证券参与融资融券及转融通业务情况说账户持有公司股票300000股，通过投资者信用账户持有明（如有）公司股票260000股，合计持有560000股。除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金118221144.52148743408.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产90198777.3963744105.26衍生金融资产
应收票据48537780.1552724781.25
应收账款388120657.25396643703.37应收款项融资
预付款项2830499.236371772.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/162023年第一季度报告
其他应收款14201140.4011267929.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货32252493.0222757294.66
合同资产29860043.9224037838.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3898018.464125838.52
流动资产合计728120554.34730416672.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2747060.782747060.78其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2519490.022611083.23
固定资产45637495.6242269400.76
在建工程4571858.40生产性生物资产油气资产
使用权资产3029366.013596735.88
无形资产921632.02695162.70开发支出商誉
长期待摊费用1682201.821304046.89
递延所得税资产10580006.1710402885.14其他非流动资产
非流动资产合计67117252.4468198233.78
资产总计795237806.78798614906.16
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17249509.7014426773.20
应付账款73253435.9270973965.84
预收款项92395.93
合同负债7862495.589149572.62
6/162023年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19398222.8327230532.68
应交税费2837162.9311538545.12
其他应付款1254288.051955455.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1722514.832088499.48
其他流动负债9984124.4213829427.38
流动负债合计133561754.26151285167.90
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债784477.021192357.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益286340.00
递延所得税负债37070.26其他非流动负债
非流动负债合计1070817.021229427.62
负债合计134632571.28152514595.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）71410000.0071410000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积352140232.32351164301.18
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33924448.1833924448.18一般风险准备
未分配利润203130555.00189601561.28
7/162023年第一季度报告
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计660605235.50646100310.64少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计660605235.50646100310.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计795237806.78798614906.16
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入53340171.7142735107.34
其中：营业收入53340171.7142735107.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本44078780.5539327313.21
其中：营业成本23831588.4819093264.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加759706.91794000.03
销售费用4401328.364527026.38
管理费用5888615.956355185.82
研发费用9652834.409310538.35
财务费用-455293.55-752702.36
其中：利息费用142918.88
利息收入-466622.08-901770.62
加：其他收益4772816.299609766.43
投资收益（损失以“－”号填列）92481.55345468.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益345468.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8/162023年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）-339537.72-2994936.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13787151.2810368092.43
加：营业外收入264463.3777125.28
减：营业外支出137647.18297200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）13913967.4710148017.71
减：所得税费用998894.98938275.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12915072.499209741.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12915072.499209741.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
12915072.499209741.87号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12915072.499209741.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.180.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
9/162023年第一季度报告
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金57674017.1634771979.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4757519.939603447.84
收到其他与经营活动有关的现金739051.985667093.99
经营活动现金流入小计63170589.0750042521.51
购买商品、接受劳务支付的现金13644585.1218482343.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31377958.2126765948.05
支付的各项税费13850322.4918251484.65
支付其他与经营活动有关的现金7867442.927974544.23
经营活动现金流出小计66740308.7471474320.48
经营活动产生的现金流量净额-3569719.67-21431798.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23545327.87
取得投资收益收到的现金92481.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资31940.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23669749.42
10/162023年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资622294.20616097.00产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.00
投资活动现金流出小计50622294.20616097.00
投资活动产生的现金流量净额-26952544.78-616097.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金161375.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计161375.02
筹资活动产生的现金流量净额-161375.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-30522264.45-22209270.99
加：期初现金及现金等价物余额148743408.97248145471.77
六、期末现金及现金等价物余额118221144.52225936200.78
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京龙软科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金115226533.11147726828.47
交易性金融资产90198777.3963744105.26衍生金融资产
应收票据47737780.1552374781.25
应收账款377260877.20389514828.83应收款项融资
11/162023年第一季度报告
预付款项2730499.236166862.76
其他应收款16514541.8913434822.81
其中：应收利息应收股利
存货32048140.3322723172.21
合同资产29860043.9223604261.14持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3879874.703540338.58
流动资产合计715457067.92722830001.31
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19907060.7815907060.78其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2519490.022611083.23
固定资产45373552.4641999294.92
在建工程4571858.40生产性生物资产油气资产
使用权资产2606760.033056901.99
无形资产921632.02695162.70开发支出商誉
长期待摊费用1682201.821304046.89
递延所得税资产10056597.189879476.15其他非流动资产
非流动资产合计83067294.3180024885.06
资产总计798524362.23802854886.37
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17249509.7014426773.20
应付账款72271733.9173157030.64
预收款项92395.93
合同负债7862495.589149572.62
应付职工薪酬18855476.3426311862.03
应交税费2339995.1910829344.78
其他应付款1213049.561713891.83
12/162023年第一季度报告
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1722514.831722514.83
其他流动负债9984124.4213679427.38
流动负债合计131498899.53151082813.24
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债418492.381192357.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益286340.00
递延所得税负债37070.26其他非流动负债
非流动负债合计704832.381229427.62
负债合计132203731.91152312240.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）71410000.0071410000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积352140232.32351164301.18
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33924448.1833924448.18
未分配利润208845949.82194043896.15
所有者权益（或股东权益）合计666320630.32650542645.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计798524362.23802854886.37
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入53340171.7142504414.27
13/162023年第一季度报告
减：营业成本23831588.4819093264.99
税金及附加755426.55793967.73
销售费用4235140.684366218.66
管理费用5055353.695602772.06
研发费用8766305.308658750.01
财务费用-455825.16-752947.17
其中：利息费用142918.88
利息收入-467371.47-900124.33
加：其他收益4771306.469609724.09
投资收益（损失以“－”号填列）92481.55345468.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益345468.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-339537.72-2982370.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）15676432.4611715209.22
加：营业外收入262163.3777125.28
减：营业外支出137647.18297200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15800948.6511495134.50
减：所得税费用998894.98936317.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）14802053.6710558816.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）14802053.6710558816.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
14/162023年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金57398417.1634111806.50
收到的税费返还4756040.809603405.50
收到其他与经营活动有关的现金735971.895664182.29
经营活动现金流入小计62890429.8549379394.29
购买商品、接受劳务支付的现金13830537.1218220350.99
支付给职工及为职工支付的现金29480287.7325360710.24
支付的各项税费13786655.2418251452.35
支付其他与经营活动有关的现金7389620.3410149880.15
经营活动现金流出小计64487100.4371982393.73
经营活动产生的现金流量净额-1596670.58-22602999.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23545327.87
取得投资收益收到的现金92481.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收31940.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23669749.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支573374.20616097.00付的现金
投资支付的现金4000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.00
投资活动现金流出小计54573374.20616097.00
投资活动产生的现金流量净额-30903624.78-616097.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金161375.02
15/162023年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计161375.02
筹资活动产生的现金流量净额-161375.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32500295.36-23380471.46
加：期初现金及现金等价物余额147726828.47247394330.39
六、期末现金及现金等价物余额115226533.11224013858.93
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京龙软科技股份有限公司董事会
2023年4月25日