德马科技:德马科技2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688360证券简称：德马科技
德马科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入296708959.69-4.79归属于上市公司股东的净
21331304.1327.15
利润归属于上市公司股东的扣
16837369.7916.13
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-42076365.24不适用净额
基本每股收益（元/股）0.2525.00
1/122023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.2525.00加权平均净资产收益率
2.12增加0.34个百分点
（%）
研发投入合计16265065.15-22.65研发投入占营业收入的比
5.48减少1.27个百分点例（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产1669584638.951724112025.95-3.16归属于上市公司股东的所
1015490616.66993779953.332.18
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益64354.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受4489709.91的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、294497.28衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
2/122023年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出526935.34其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额881562.44
少数股东权益影响额（税后）
合计4493934.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系本报告期销售现金回款和税不适用量净额金支付时间性差异所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数70430
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量湖州德马投资境内非国有
3430298140.043430298134302981无0
咨询有限公司法人湖州力固管理境内非国有
46216975.3946216974621697无0
咨询有限公司法人
3/122023年第一季度报告
湖州创德投资
咨询合伙企业其他45522985.3145522984552298无0（有限合伙）
宋广生境内自然人13571971.5800无0招商银行股份
有限公司－南方科创板3年其他9718491.1300无0定期开放混合型证券投资基金诸暨东证睿臾投资中心（有其他9125191.0700无0限合伙）上海犇牛投资管理有限公司
－犇牛星河5其他6775000.7900无0号私募证券投资基金
吴东萍境内自然人6338370.7400无0湖州全美投资合伙企业（有其他5646000.6600无0限合伙）
成来茵境内自然人4423460.5200无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量宋广生1357197人民币普通股1357197
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合971849人民币普通股971849型证券投资基金诸暨东证睿臾投资中心（有
912519人民币普通股912519限合伙）上海犇牛投资管理有限公司
－犇牛星河5号私募证券投677500人民币普通股677500资基金吴东萍633837人民币普通股633837湖州全美投资合伙企业（有
564600人民币普通股564600限合伙）成来茵442346人民币普通股442346马宏429396人民币普通股429396柯强390588人民币普通股390588王忠友386896人民币普通股386896
4/122023年第一季度报告上述股东关联关系或一致行湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业（有限动的说明合伙）同受公司实际控制人卓序控制。此外，实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公司1.92%的股权，并担任湖州力固管理咨询有限公司执行董事。
前10名股东及前10名无限1、上海犇牛投资管理有限公司－犇牛星河5号私募证券投资基
售股东参与融资融券及转融金通过投资者信用证券账户持有677500股，合计持有677500通业务情况说明（如有）股。
2、吴东萍通过投资者信用证券账户持有633837股，合计持有
633837股。
3、柯强通过普通证券账户持有32546股，通过投资者信用证券
账户持有358042股，合计持有390588股。
4、王忠友通过投资者信用证券账户持有386896股，合计持有
386896股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:德马科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金234102525.45336541523.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据54890180.2161614588.27
应收账款278759980.18294118024.82
应收款项融资25481018.2826366198.03
5/122023年第一季度报告
预付款项26465831.6111343246.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8914428.1210204715.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货354703531.54358781637.68
合同资产226316157.44177773687.78持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产104117445.5496521425.32
流动资产合计1313751098.371373265047.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资49403170.4549402927.34其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产155016339.96153691146.85
在建工程30354541.1225663859.08生产性生物资产油气资产
使用权资产6723879.997903855.14
无形资产67120242.2967786992.94开发支出商誉
长期待摊费用4486766.646035110.18
递延所得税资产35071207.2833139698.63
其他非流动资产7657392.857223388.53
非流动资产合计355833540.58350846978.69
资产总计1669584638.951724112025.95
流动负债：
短期借款95559155.29131051358.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
6/122023年第一季度报告
应付票据61098192.6880756120.11
应付账款233543194.33252198229.40预收款项
合同负债152746485.66119978783.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14374668.9132828703.87
应交税费15004481.4924502100.16
其他应付款6393007.284996509.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2957716.163474365.59
其他流动负债27218517.3537394555.34
流动负债合计608895419.15687180725.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3809497.754089690.63
长期应付款220237.88220364.59长期应付职工薪酬
预计负债27837082.1125259506.60
递延收益13266429.3213516429.32
递延所得税负债65356.0865356.08其他非流动负债
非流动负债合计45198603.1443151347.22
负债合计654094022.29730332072.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）85676599.0085676599.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积562860153.49562860153.49
减：库存股
其他综合收益498063.47118704.27
7/122023年第一季度报告
专项储备
盈余公积31519528.7931519528.79一般风险准备
未分配利润334936271.91313604967.78归属于母公司所有者权益（或
1015490616.66993779953.33股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1015490616.66993779953.33
合计负债和所有者权益（或股
1669584638.951724112025.95东权益）总计
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：陈学强合并利润表
2023年1—3月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入296708959.69311636131.57
其中：营业收入296708959.69311636131.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本275049173.04296432773.26
其中：营业成本222142162.88238455882.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1800744.291684166.03
销售费用11872672.5115869199.90
管理费用19940018.1417956226.27
研发费用16265065.1521027020.97
财务费用3028510.071440277.13
其中：利息费用1088222.651052011.74
利息收入522881.36427424.11
加：其他收益4489709.911574491.57
8/122023年第一季度报告投资收益（损失以“－”号填
294497.281071026.63
列）
其中：对联营企业和合营企业的
243.11-19732.35
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2528359.813132440.09
列）资产减值损失（损失以“-”号填-6231462.60-2148549.59
列）资产处置收益（损失以“－”号
64354.25-
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22805245.3018832767.01
加：营业外收入527356.4164131.31
减：营业外支出421.07101.98四、利润总额（亏损总额以“－”号填
23332180.6418896796.34
列）
减：所得税费用2000876.512119851.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21331304.1316776944.48
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
21331304.1316776944.48“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
21331304.1316776944.48亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额379359.20436434.14
（一）归属母公司所有者的其他综合
379359.20436434.14
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
9/122023年第一季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益379359.20436434.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额379359.20436434.14
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21710663.3317213378.62
（一）归属于母公司所有者的综合收
21710663.3317213378.62
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.250.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.250.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：陈学强合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金213076486.43254590215.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
10/122023年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3830242.067736698.34
收到其他与经营活动有关的现金11845310.575521412.93
经营活动现金流入小计228752039.06267848326.47
购买商品、接受劳务支付的现金148676570.43178280823.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64573398.4673932164.94
支付的各项税费34216968.6423621059.22
支付其他与经营活动有关的现金23361466.7724171100.42
经营活动现金流出小计270828404.30300005148.57经营活动产生的现金流量净
-42076365.24-32156822.10额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00150000000.00
取得投资收益收到的现金298476.391090758.98
处置固定资产、无形资产和其他
105570.0082000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计150404046.39151172758.98
购建固定资产、无形资产和其他
23790175.2515190961.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金150000000.00206000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计173790175.25221190961.86投资活动产生的现金流量净
-23386128.86-70018202.88额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11/122023年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9456238.5789679233.45
收到其他与筹资活动有关的现金1593793.872630288.24
筹资活动现金流入小计11050032.4492309521.69
偿还债务支付的现金34456238.5745342201.96
分配股利、利润或偿付利息支付
1167496.51442925.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9199566.428001889.61
筹资活动现金流出小计44823301.5053787016.72筹资活动产生的现金流量净
-33773269.0638522504.97额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-798560.261241889.97的影响
五、现金及现金等价物净增加额-100034323.42-62410630.04
加：期初现金及现金等价物余额319357955.73305997470.30
六、期末现金及现金等价物余额219323632.31243586840.26
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：陈学强
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告德马科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日