晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688368证券简称：晶丰明源
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入265086171.19-12.18
归属于上市公司股东的净利润-60015308.07不适用归属于上市公司股东的扣除非
-77436991.15不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额56538782.44不适用
基本每股收益（元/股）-0.95不适用
1/232023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.94不适用
减少3.38个百
加权平均净资产收益率（%）-3.98分点
研发投入合计87051722.891.02
研发投入占营业收入的比例增加4.29个百
32.84
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2494708177.982516320053.51-0.86归属于上市公司股东的所有者
1491298289.981526606294.44-2.31
权益
报告期内，公司实现销售收入2.65亿元，较上年同期下降12.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.60亿元，较上年同期下降422.82%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.77亿元，较上年同期下降112.34%。
报告期内，公司推出2023年限制性股票激励计划，连同历年推出的股权激励计划，2023年
第一季度公司承担因股权激励产生的股份支付费用共0.24亿元。剔除股份支付费用影响，报告期
内公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.36亿元，较上年同期下降217.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.53亿元，较上年同期下降1053.88%。
截止2023年3月31日，公司总资产24.95亿元，较2022年期末下降0.86%；归属于上市公司股东的所有者权益14.91亿元，较2022年期末下降2.31%。
上述主要会计数据及公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标下降，主要由于报告期内公司产品单价下调、毛利率下降以及财务费用增加、投资收益及公允价值变动
收益减少所致；报告期内公司经营性现金流取得较大改善，主要由于公司消耗长期预付款、加强运营资产管理及应收账款回笼措施取得成效：
1、产品单价下降：报告期内，公司营业收入较上年同期下降12.18%，平均单价较2022年一
季度下降33.23%，产品单价虽较上年同期有所下滑，但环比2022年第四季度有所提高，基本已回归至历史常规价格；同时，公司的出货数量较上年同期增加31.52%；
2、毛利率下降：报告期内，公司毛利率23.20%，较上年同期下降6.57%，环比2022年四季
度明显上升，毛利率基本回归至历史平均水平。主要系受上述产品单价下降的原因引致公司毛利率下降。同时公司积极与主要供应商协商以达到降低采购价格的目的。报告期内平均成本较上年同期及2022年第四季度均有不同程度下降；
2/232023年第一季度报告
3、财务费用增加：报告期内，公司为合理配置资本结构、降低公司经营风险与财务风险，向
金融机构借入的短期及长期借款增加，引致财务费用增加；
4、投资收益及公允价值变动收益减少：报告期内，公司用于购买理财的闲置自有资金减少，
引致对应的投资收益减少；报告期内，公司参股的被投资单位公允价值变动收益较上年同期下降；
5、经营活动产生的现金流量净额增加：*报告期内，公司与长期预付款供应商达成协议，通
过提前抵扣预付款、全额抵扣及回收产能保证金等方式，加速长期预付款的消耗以减少现金流支出；*加强运营资产管理，协同供应链管理，减少存货对资金的占用；*加强应收账款回笼，报告期内应收周转天数较上年同期下降。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享1815274.34受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融15464026.14资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
3/232023年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出201625.22其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额59242.62
少数股东权益影响额（税后）
合计17421683.08
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系报告期内：*营业收入下降、
毛利率下降；*借款增加引致对应归属于上市公司股东的净利润不适用
的财务费用增加；*理财收益及参投公司公允价值变动收益减少所致
主要系报告期内：*营业收入下降、
毛利率下降；*借款增加引致对应归属于上市公司股东的扣除非的财务费用增加。降幅小于归属于不适用经常性损益的净利润上市股东的净利润的原因在于报告期内的非经常性损益较上年同期下降
主要系报告期内：*公司收回部分
前期支付的产能保证金；*因抵扣经营活动产生的现金流量净额不适用前期支付的长期预付款减少现金流出
基本每股收益（元/股）不适用主要系报告期内，公司净利润减少稀释每股收益（元/股）不适用所致。
加权平均净资产收益率（%）减少3.38个百分点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
4/232023年第一季度报告
报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数62590数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记包含转融通借股东持股比例限售条或冻结情况股东名称持股数量出股份的限售
性质(%)件股份股份数量股份数量数量状态境内
胡黎强自然1656450026.3300无0人境内
夏风自然1527963524.2900无0人境内三亚晶哲瑞企业非国管理中心（有限1018300016.1900无0有法
合伙）人中国银行股份有
限公司－华夏行
其他13049822.0700无0业景气混合型证券投资基金香港中央结算有
其他9218561.4700无0限公司上海思勰投资管
理有限公司－思
勰投资新享五十其他7500001.1900无0五号私募证券投资基金境内广发乾和投资有非国
4455350.7100无0
限公司有法人
高盛国际－自有境外
3081360.4900无0
资金法人境内
姜明自然2500510.4000无0人青岛鹿秀投资管
理有限公司－鹿
其他2500000.4000无0秀驯鹿30号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况
5/232023年第一季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量胡黎强16564500人民币普通股16564500夏风15279635人民币普通股15279635三亚晶哲瑞企业管理中心
10183000人民币普通股10183000（有限合伙）
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券1304982人民币普通股1304982投资基金香港中央结算有限公司921856人民币普通股921856上海思勰投资管理有限公
司－思勰投资新享五十五750000人民币普通股750000号私募证券投资基金广发乾和投资有限公司445535人民币普通股445535
高盛国际－自有资金308136人民币普通股308136姜明250051人民币普通股250051青岛鹿秀投资管理有限公
司－鹿秀驯鹿30号私募证250000人民币普通股250000券投资基金
上述股东关联关系或一致上述股东中，胡黎强持有三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）行动的说明1.23%的股份，并为三亚晶哲瑞执行事务合伙人，对三亚晶哲瑞实施控制。此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无融资融券业务：股东上海思勰投资管理有限公司－思勰投资新享限售股东参与融资融券及五十五号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份转融通业务情况说明（如750000股；股东姜明通过信用证券账户持有公司股份250051有）股；股东青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀驯鹿30号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份250000股。
转融通业务：三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）通过转融通
方式出借所持公司股份629000股，所涉及股份不会发生所有权转移。除此之外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/232023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金533208414.50287910771.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产11100420.82153228765.60衍生金融资产
应收票据73730289.8319903597.86
应收账款184546274.39166223962.55
应收款项融资43766929.12137738202.77
预付款项9722085.9216135532.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8452992.388219328.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货235851158.81253291479.03合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产237500306.10212471842.19
其他流动资产39778881.7037060037.50
流动资产合计1377657753.571292183520.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资160993166.65160681721.24其他权益工具投资
其他非流动金融资产269646248.32254476000.00投资性房地产
固定资产53054714.9054380188.02在建工程生产性生物资产
7/232023年第一季度报告
油气资产
使用权资产66344315.0970520766.73
无形资产153235768.40158991415.69开发支出
商誉78509521.9978509521.99
长期待摊费用25495118.2627453083.08
递延所得税资产32530404.4916706793.09
其他非流动资产277241166.31402417043.04
非流动资产合计1117050424.411224136532.88
资产总计2494708177.982516320053.51
流动负债：
短期借款379970039.04323307287.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据34008000.003310000.00
应付账款83931478.25137312764.72预收款项
合同负债16057948.8129351325.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13923615.7833428835.93
应交税费26149572.805428029.70
其他应付款14871431.0320364751.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债95179784.0682386201.93
其他流动负债42742706.6844565087.75
流动负债合计706834576.45679454283.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款176500000.00204739145.34应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债51881593.6954391060.15
8/232023年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债30644800.8527585077.81
递延收益6559976.186737972.35
递延所得税负债30988940.8316806220.03其他非流动负债
非流动负债合计296575311.55310259475.68
负债合计1003409888.00989713759.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）62903780.0062903780.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1085232744.821060323666.66
减：库存股
其他综合收益-328081.54-126306.99专项储备
盈余公积31015040.0031015040.00一般风险准备
未分配利润312474806.70372490114.77归属于母公司所有者权益
1491298289.981526606294.44（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
1491298289.981526606294.44
益）合计负债和所有者权益
2494708177.982516320053.51（或股东权益）总计
公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入265086171.19301841864.23
其中：营业收入265086171.19301841864.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本340805559.54343477860.10
其中：营业成本203586034.28211983523.83
9/232023年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1801827.29305777.55
销售费用8979739.5911083177.66
管理费用32325973.9632619472.91
研发费用87051722.8986170679.39
财务费用7060261.531315228.76
其中：利息费用7628952.042063441.44
利息收入1813050.552376451.69
加：其他收益1815274.341363232.29投资收益（损失以“－”号
811685.974364778.80
填列）
其中：对联营企业和合营企
367702.00-613562.59
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
15041903.5421674626.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-19414.98-459306.33号填列）资产减值损失（损失以“-”-1490201.20-111613.81号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-59560140.68-14804278.34
列）
加：营业外收入202751.25338441.99
减：营业外支出1126.03109604.55四、利润总额（亏损总额以“－”-59358515.46-14575440.90号填列）
减：所得税费用656792.61-3096247.95五、净利润（净亏损以“－”号填-60015308.07-11479192.95
列）
（一）按经营持续性分类
10/232023年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以-60015308.07-11479192.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-60015308.07-11479192.95（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-201774.5554378.25
（一）归属母公司所有者的其他
-201774.5554378.25综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合
-201774.5554378.25收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-201774.5554378.25
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-60217082.62-11424814.70
（一）归属于母公司所有者的综
-60217082.62-11424814.70合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.95-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)-0.94-0.18
11/232023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金262063397.77295118857.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1441913.504210461.18
收到其他与经营活动有关的现金23621508.2431208625.98
经营活动现金流入小计287126819.51330537945.03
购买商品、接受劳务支付的现金110824507.99504962462.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金93664834.2681314426.91
支付的各项税费8263854.1424123243.52
支付其他与经营活动有关的现金17834840.6813867510.79
经营活动现金流出小计230588037.07624267643.97经营活动产生的现金流量净
56538782.44-293729698.94
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金142000000.00998230484.81
12/232023年第一季度报告
取得投资收益收到的现金440113.897198943.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计142440113.891005429428.72
购建固定资产、无形资产和其他
1644005.5070847086.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金3500000.00626900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5144005.50697747086.80投资活动产生的现金流量净
137296108.39307682341.92
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金157590378.31147227749.24收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计157590378.31147227749.24
偿还债务支付的现金98013413.8850144692.55
分配股利、利润或偿付利息支付
5327780.522011534.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7748008.934571815.99
筹资活动现金流出小计111089203.3356728043.22筹资活动产生的现金流量净
46501174.9890499706.02
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1178907.98-248577.10的影响
五、现金及现金等价物净增加额239157157.83104203771.90
加：期初现金及现金等价物余额280400232.60269337849.25
六、期末现金及现金等价物余额519557390.43373541621.15
公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊母公司资产负债表
2023年3月31日
13/232023年第一季度报告
编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金460258991.05221022693.42
交易性金融资产10090301.37100137150.68衍生金融资产
应收票据73730289.8319903597.86
应收账款178783919.48166865228.46
应收款项融资43766929.12137738202.77
预付款项9323869.7815295679.82
其他应收款85990259.4067961281.02
其中：应收利息应收股利
存货207076809.43245106862.96合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产237500306.10212471842.19
其他流动资产31670589.8835683003.39
流动资产合计1338192265.441222185542.57
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资599390652.18584432204.99其他权益工具投资
其他非流动金融资产244646248.32229476000.00投资性房地产
固定资产46344853.4448040924.81在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产62537585.6766231313.57
无形资产136883567.55140870191.96开发支出商誉
长期待摊费用22250492.7623890321.35
递延所得税资产29352669.9515180731.58
其他非流动资产271265616.31396894743.04
非流动资产合计1412671686.181505016431.30
资产总计2750863951.622727201973.87
流动负债：
14/232023年第一季度报告
短期借款285280890.11278618138.23交易性金融负债衍生金融负债
应付票据118686301.7337988301.73
应付账款109742651.85148668555.88预收款项
合同负债61281197.5442579880.01
应付职工薪酬10401377.6324211143.14
应交税费24442428.184232763.78
其他应付款14575590.1428991059.18
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债93543100.4880803784.43
其他流动负债38367431.8044156772.98
流动负债合计756320969.46690250399.36
非流动负债：
长期借款176500000.00204739145.34应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债49866450.2551920438.53长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债30644800.8527585077.81
递延收益6559976.186737972.35
递延所得税负债29352669.9515180731.58其他非流动负债
非流动负债合计292923897.23306163365.61
负债合计1049244866.69996413764.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）62903780.0062903780.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1240603161.531216257038.27
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31015040.0031015040.00
未分配利润367097103.40420612350.63
15/232023年第一季度报告所有者权益（或股东权
1701619084.931730788208.90
益）合计负债和所有者权益
2750863951.622727201973.87（或股东权益）总计
公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入241761932.20306771888.99
减：营业成本209755622.70221839039.98
税金及附加1181624.34226868.79
销售费用8817249.3010974229.43
管理费用23652454.1930982749.71
研发费用55385838.4054096863.39
财务费用7546170.741304068.50
其中：利息费用7491420.002063441.44
利息收入1576715.612324657.99
加：其他收益1379700.99596042.51投资收益（损失以“－”号
422035.694346466.61
填列）
其中：对联营企业和合营企
111986.16-613562.59
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
15123399.0121674626.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
1137.84-613485.38号填列）资产减值损失（损失以“-”-6012240.81-111613.81号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-53662994.7513240105.70
列）
加：营业外收入148873.55316098.31
减：营业外支出1126.03109604.55
16/232023年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“－”号-53515247.2313446599.46
填列）
减：所得税费用-207653.49四、净利润（净亏损以“－”号填-53515247.2313238945.97
列）
（一）持续经营净利润（净亏损-53515247.2313238945.97以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-53515247.2313238945.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.850.21
（二）稀释每股收益(元/股)-0.840.21
公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
17/232023年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金343624006.89288233102.71
收到的税费返还1441913.504197376.79
收到其他与经营活动有关的现金22511384.0831641527.98
经营活动现金流入小计367577304.47324072007.48
购买商品、接受劳务支付的现金104602714.20505873473.52
支付给职工及为职工支付的现金66445823.9465339141.89
支付的各项税费4111236.2323153966.25
支付其他与经营活动有关的现金41069734.3722155204.09
经营活动现金流出小计216229508.74616521785.75
经营活动产生的现金流量净额151347795.73-292449778.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90000000.00994730484.81
取得投资收益收到的现金305479.457180631.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90305479.451001911116.53
购建固定资产、无形资产和其他长
1064147.5068642082.80
期资产支付的现金
投资支付的现金3500000.00605000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4564147.50673642082.80
投资活动产生的现金流量净额85741331.95328269033.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金107590378.31147227749.24收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计107590378.31147227749.24
偿还债务支付的现金98013413.8850144692.55
分配股利、利润或偿付利息支付的
5239030.522011534.68
现金
支付其他与筹资活动有关的现金7253336.534078045.19
筹资活动现金流出小计110505780.9356234272.42
筹资活动产生的现金流量净额-2915402.6290993476.82
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1077912.22-132296.77的影响
五、现金及现金等价物净增加额233095812.84126680435.51
加：期初现金及现金等价物余额218196921.68205984912.53
18/232023年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额451292734.52332665348.04
公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
执行《企业会计准则解释第16号》相关规定合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金287910771.88287910771.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产153228765.60153228765.60衍生金融资产
应收票据19903597.8619903597.86
应收账款166223962.55166223962.55
应收款项融资137738202.77137738202.77
预付款项16135532.9316135532.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8219328.328219328.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货253291479.03253291479.03合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产212471842.19212471842.19
其他流动资产37060037.5037060037.50
流动资产合计1292183520.631292183520.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资160681721.24160681721.24其他权益工具投资
其他非流动金融资产254476000.00254476000.00
19/232023年第一季度报告
投资性房地产
固定资产54380188.0254380188.02在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产70520766.7370520766.73
无形资产158991415.69158991415.69开发支出
商誉78509521.9978509521.99
长期待摊费用27453083.0827453083.08
递延所得税资产16706793.0927677111.5610970318.47
其他非流动资产402417043.04402417043.04
非流动资产合计1224136532.881235106851.3510970318.47
资产总计2516320053.512527290371.9810970318.47
流动负债：
短期借款323307287.17323307287.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3310000.003310000.00
应付账款137312764.72137312764.72预收款项
合同负债29351325.1029351325.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33428835.9333428835.93
应交税费5428029.705428029.70
其他应付款20364751.0920364751.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债82386201.9382386201.93
其他流动负债44565087.7544565087.75
流动负债合计679454283.39679454283.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款204739145.34204739145.34
20/232023年第一季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债54391060.1554391060.15长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债27585077.8127585077.81
递延收益6737972.356737972.35
递延所得税负债16806220.0327776538.5010970318.47其他非流动负债
非流动负债合计310259475.68321229794.1510970318.47
负债合计989713759.071000684077.5410970318.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）62903780.0062903780.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1060323666.661060323666.66
减：库存股
其他综合收益-126306.99-126306.99专项储备
盈余公积31015040.0031015040.00一般风险准备
未分配利润372490114.77372490114.77归属于母公司所有者权益
1526606294.441526606294.44（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
1526606294.441526606294.44
益）合计负债和所有者权益（或
2516320053.512527290371.9810970318.47股东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金221022693.42221022693.42
交易性金融资产100137150.68100137150.68衍生金融资产
应收票据19903597.8619903597.86
应收账款166865228.46166865228.46
应收款项融资137738202.77137738202.77
21/232023年第一季度报告
预付款项15295679.8215295679.82
其他应收款67961281.0267961281.02
其中：应收利息应收股利
存货245106862.96245106862.96合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产212471842.19212471842.19
其他流动资产35683003.3935683003.39
流动资产合计1222185542.571222185542.57
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资584432204.99584432204.99其他权益工具投资
其他非流动金融资产229476000.00229476000.00投资性房地产
固定资产48040924.8148040924.81在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产66231313.5766231313.57
无形资产140870191.96140870191.96开发支出商誉
长期待摊费用23890321.3523890321.35
递延所得税资产15180731.5825115428.629934697.04
其他非流动资产396894743.04396894743.04
非流动资产合计1505016431.301514951128.349934697.04
资产总计2727201973.872737136670.919934697.04
流动负债：
短期借款278618138.23278618138.23交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37988301.7337988301.73
应付账款148668555.88148668555.88预收款项
合同负债42579880.0142579880.01
应付职工薪酬24211143.1424211143.14
应交税费4232763.784232763.78
其他应付款28991059.1828991059.18
22/232023年第一季度报告
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债80803784.4380803784.43
其他流动负债44156772.9844156772.98
流动负债合计690250399.36690250399.36
非流动负债：
长期借款204739145.34204739145.34应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债51920438.5351920438.53长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债27585077.8127585077.81
递延收益6737972.356737972.35
递延所得税负债15180731.5825115428.629934697.04其他非流动负债
非流动负债合计306163365.61316098062.659934697.04
负债合计996413764.971006348462.019934697.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）62903780.0062903780.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1216257038.271216257038.27
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31015040.0031015040.00
未分配利润420612350.63420612350.63所有者权益（或股东权
1730788208.901730788208.90
益）合计负债和所有者权益（或
2727201973.872737136670.919934697.04股东权益）总计特此公告上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2023年4月25日