三联虹普:公司2022年度募集资金存放与使用专项报告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3225号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）18100961股，发行价为每股人民币41.60元，共计募集资金75300.00万元，扣除承销和保荐费用
1743.65万元后的募集资金为73556.35万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年4月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用
120.80万元后，公司本次募集资金净额为73435.55万元。上述募集资金到位情况业经天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金17780.33万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5849.91万元，变更募集资金用途用于永久补充流动资金47631.77万元（包括截至变更日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；2022年度使
用募集资金180.91万元；2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为342.28万元；累计已使用募集资金17961.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6192.19万元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币14034.74万元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于
2017年4月与北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方权利和义务。
2017年12月，公司、公司全资子公司苏州敏喆机械有限公司与保荐机构浙商证券股份
有限公司及华夏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
2018年12月，公司、公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司与保荐机构浙商证券
股份有限公司及中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
2019年12月，公司将华夏银行苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州滨湖支行募集资金账户注销，公司、公司控股子公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司严格执行本公司制订的《管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的
三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
公司2017年非公开发行股票募集资金专户情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募投项目初始存放金额专户存放金额
北京银行五棵松支行20000025658400015413938735563478.06纺织产业大数据工厂项
北京银行五棵松支行20000025658400015413938641855478.70目和补充公司流动资金华夏银行苏州吴中支纺织产业大数据工厂项
1245700000040123260000000.00
行目中国建设银行股份有纺织产业大数据工厂项
3225011007300000094732500000.00
限公司苏州滨湖支行目
合计734355478.70
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额账户类别
北京银行五棵松支行20000025658400015413938735563478.06140347361.92专用存款账户
合计140347361.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年11月7日，经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议，公司通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将纺织产业大数据工厂项目的投资规模由71235.55万元调减至28565.83万元，并将节余募集资金47631.77万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，公司不存在预先使用自筹资金投入募投项目的情况。
六、募集资金其他使用情况无。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金
年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
附件：2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2023年4月26日附件1
2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额73435.55
本年度投入募集资金总额180.91
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额42669.72
已累计投入募集资金总额60630.95
累计变更用途的募集资金总额比例58.10%截至期末是否项目可行是否已变募集资金截至期末项目达到预承诺投资项目和超调整后投本年度投投资进度本年度实现的达到性是否发更项目（含承诺投资累计投入定可使用状募资金投向资总额（1）入金额（%)(3)=(效益（净利润）预计生重大变部分变更）总额金额（2）态日期
2)/（1）效益化
承诺投资项目纺织产业大数据工2024年9月是71235.5528565.83180.9115761.2355.18%2110.00是否厂项目30日
承诺投资项目小计71235.5528565.83180.9115761.23
补充流动资金-2200.0044869.72-44869.72100.00----超募资金投向不适用
合计73435.5573435.55180.9160630.952020年4月27日，第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2019年12月31日延长至2021年6月30日。本次募集资金投资项目实施进度调整主要是根据国家政策的新导向和工业互联网逐渐明确的技术实施路径所做出的谨慎决定。
2021年8月26日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，
同意将公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2021年6月30日延长至2022年12月31日。2020年年初以来，在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响，公司对募集资金的使用较为谨慎，项目未达到计划进度或
投资进度有所延后。同时，由于募投项目软件投资中的部分成套化软件系统定制开发与调制时间较长，公司出于谨慎考虑，控制了预计收益的情况和
投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，导致募投项目进度比原计划有所推迟。
原因（分具体项目）2023年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日延长至2024年9月30日。
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响，公司对募集资金的使用较为谨慎，项目投资进度有所延后。公司综合考虑了项目建设周期及募集资金使用效率等因素，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2022年12月31日调整至2024年9月30日。
项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况2018年10月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投募集资金投资项目资项目实施主体的议案》，同意公司将总额为3250万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司为主体来实施方式调整情况实施。该议案已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过并实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况2018年8月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集用闲置募集资金暂资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币10000万元（含10000万元）临时补充流动时补充流动资金情资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月到期后将归还至募集资金专项账户。该笔资金已于2019年1月4日况归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
尚未使用的募集资用途：尚未使用的募集资金余额14034.74万元，将按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。
金用途及去向去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况