吉大通信:大信关于吉大通信控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

吉林吉大通信设计院股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2023]第3-00162号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2023]第3-00162号
吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2023年4月24日出具大信审字[2023]第3-00278号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的汇总表符合相关规定，在所有重大方面如实反映了2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况。
- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2022年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：钟本庆
中国·北京中国注册会计师：王丽娟
二○二三年四月二十四日
-2-上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司单位：人民币元
2022年度占
占用方与上上市公司2022年度占用2022年度偿占用形非经营性资金占2022年期初占用资金的利2022年期末占资金占用方名称市公司的关核算的会计科累计发生金额还累计发生成占用性质用用资金余额息用资金余额
联关系目（不含利息）金额原因（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2022年度往
往来方与上上市公司2022年度往来2022年度偿往来形其它关联资金往2022年期初往来资金的利2022年期末往资金往来方名称市公司的关核算的会计科累计发生金额还累计发生成往来性质来来资金余额息来资金余额
联关系目（不含利息）金额原因（如有）工程服
控股股东、实际控应收账款1686164.152568665.953217195.461037634.64经营性往来务制人及其附属企吉林大学控股股东履约保
业其他应收款263135.34263135.34经营性往来证金
JID上市公司的子公非经营性往
ACOMMUNICATION(PHILIPPINES) 子公司 其他应收款 11187945.21 712328.76 11900273.97 借款司及其附属企业来
INC.上市公司的子公股利分非经营性往
吉林长邮通信建设有限公司子公司应收股利26420033.303470103.4522949929.85司及其附属企业配来
总计39557278.002568665.95712328.7618587572.8824250699.83
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕