恒实科技:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京恒泰实达科技股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明索引页码专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1关于北京恒泰实达科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA8F0042
北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023BJAA8B0171 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，恒实科技编制了本专项说明所附的恒实科技2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒实科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒实科技2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对恒实科技2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计恒实科技2022年度财务报表时恒实科技提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解恒实科技2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合中国注册会计师：伙）
中国注册会计师：
中国北京二○二三年四月二十六日附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司单位：万元占用方与上上市公司核2022年度占用2022年度占
2022年期初占2022年度偿还2022年期末占占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科累计发生金额用资金的利占用性质用资金余额累计发生金额用资金余额原因
联关系目（不含利息）息(如有）
控股股东、实际控制人及其附无属企业小计
前控股股东、实际控制人及其无附属企业小计总计往来性质往来方与上上市公司核2022年度往来2022年度往（经营性
2022年期初往2022年度偿还2022年期末往往来形成
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额来资金的利往来、非来资金余额累计发生金额来资金余额原因
联关系目（不含利息）息（如有）经营性往
来）
控股股东、实际控制人及其附无属企业小计北京恒泰能联科技发销售商品经营性往
控股子公司应收账款600.00162.320.00636.18126.15
展有限公司/提供劳务来北京恒泰能联科技发销售商品经营性往
控股子公司合同资产0.0065.280.000.0065.28
展有限公司/提供劳务来上市公司的子公司及其附属辽宁邮电规划设计院销售商品经营性往
控股子公司应收账款10.000.000.000.0010.00
企业有限公司/提供劳务来辽宁邮电规划设计院销售商品经营性往
控股子公司合同资产72.8320.000.0092.830.00
有限公司/提供劳务来辽宁邮电规划设计院经营性往
控股子公司其他应收款0.003439.000.003000.00439.00往来款有限公司来
小计682.833686.600.003729.01640.43往来性质往来方与上上市公司核2022年度往来2022年度往（经营性
2022年期初往2022年度偿还2022年期末往往来形成
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额来资金的利往来、非来资金余额累计发生金额来资金余额原因
联关系目（不含利息）息（如有）经营性往
来）新基信息技术集团股销售商品经营性往
联营企业合同资产0.00132.080.000.00132.08
份有限公司/提供劳务来新基信息技术集团股销售商品经营性往
其他关联人及其附属企业联营企业应收账款0.00830.000.000.00830.00
份有限公司/提供劳务来深圳市智慧城市通信销售商品经营性往
其他关联方合同资产0.0044.720.000.0044.72
有限公司/提供劳务来
小计0.001006.800.000.001006.80
总计682.834693.400.003729.011647.23
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：