梦洁股份:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位：人民币万元
2022年度占用
非经营性占用方与上市公司的上市公司核算2022年期初2022度占用资金2022年度偿还2022年期末占用形成
资金占用方名称累计发生金额占用性质
资金占用关联关系的会计科目占用资金余额的利息（如有）累计发生金额占用资金余额原因（不含利息）
姜天武、李建伟现大偿还共同
姜天武、李菁、李建伟、李军、张爱纯股东，李菁、李军、其他应收款5715.454578.00201.6510495.10非经营性现大股东、前大股债务张爱纯前大股东东及其附属企业偿还个人
李菁原持股5%以上股东其他应收款2365.7835.502401.28非经营性债务
小计8081.234578.00237.1512896.38
2022年度往来2022年度往来资金
其它关联往来方与上市公司的上市公司核算2022年期初2022年度偿还2022年期末往来形成资金往来方名称累计发生金额的利息往来性质资金往来关联关系的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额原因（不含利息）（如有）
湖南寐家居科技有限公司全资子公司其他应收款18056.9431778.4227487.2022348.16往来款非经营性
北京梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款260.421428.211402.87285.76往来款非经营性
星生活居家服务有限公司全资子公司其他应收款1255.80195.0010.081440.72往来款非经营性
SICHOU GmbH 控股子公司 其他应收款 360.29 360.29 往来款 非经营性
本舍商贸有限公司全资子公司其他应收款178.275725.965347.43556.80往来款非经营性
梦洁家纺（福州）有限公司全资子公司其他应收款32.35251.43251.4332.35往来款非经营性
西安梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款1044.90385.45766.62663.73往来款非经营性
大管家家居服务有限公司全资子公司其他应收款476.1055.63531.73往来款非经营性
上市公司子公司沈阳梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款61.2289.2689.2661.22往来款非经营性
及其附属企业武汉梦洁家纺有限责任公司全资子公司其他应收款47.5972.1871.4848.29往来款非经营性
广州梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款16.9016.90往来款非经营性
上海梦寐家纺有限责任公司全资子公司其他应收款836.03836.03往来款非经营性
湖南梦洁家居有限公司全资子公司其他应收款6408.683593.783752.726249.74往来款非经营性
湖南梦洁新材料科技有限公司全资子公司其他应收款956.0091131.6592087.65往来款非经营性
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司全资子公司其他应收款22026.8022026.80往来款非经营性
福建大方睡眠科技股份有限公司控股子公司其他应收款14658.1176093.6580992.099759.67往来款非经营性
广西梦洁茧丝绸有限责任公司控股子公司其他应收款700.00700.00往来款非经营性
湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司全资子公司其他应收款761.001932.982693.98往来款非经营性
小计45274.57235596.43235821.6645049.34关联自然人其他关联人及其附属企业
总计53355.80240174.43237.15248718.0445049.34
法定代表人：姜天武主管会计工作的负责人：李云龙会计机构负责人：李云龙