安车检测:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市安车检测股份有限公司
深圳市安车检测股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2021年3月18日《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884号文)核准，同意深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
本公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）35347692股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币32.50元，共计募集资金人民币1148799990.00元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币17435849.04元，实际募集资金净额为人民币1131364140.96元。截至2021年4月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000253号”验资报告验证确认。
截止2022年12月31日，公司对募集资金项目投入使用募集资金人民币136439000.00元，募集资金产生利息收入及银行手续费累计净额人民币8574195.94元，短期现金管理产生投资收益人民币35288421.20元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币1039306626.02元（其中募集资金人民币994925140.96元、利息收入及银行手续费人民币8574195.94元、投资收益人民币35288421.20元、公司尚未支付的发行费用人民币518867.92元）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定。本公司及全资子公司山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司、中国银行股份有限公司深圳
宝安支行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，募集资金存放与使用情况的专项报告第1页深圳市安车检测股份有限公司
审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及山东安车在广东华兴银行股份有限公司深圳分行分别新设募集资金专用账户，并与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》，新设账户仅用于连锁机动车检测站建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账户银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式主体中国光大银行股份有
38940188000273033本公司---363697209.18活期
限公司深圳宝安支行中国银行股份有限公
745874785270本公司---397169.55活期
司深圳宝安支行平安银行股份有限公司
15062816900016本公司1131567990.00361110996.34活期
深圳分行科技园支行广东华兴银行股份有限
805880100077172本公司---49001250.95活期
公司深圳分行定期平安银行股份有限公司---本公司---20000000.00（可随时深圳分行科技园支行
支取）定期中国银行股份有限公司---本公司---95100000.00（可随时深圳宝安支行
支取）定期广东华兴银行股份有限---本公司---150000000.00（可随时公司深圳分行
支取）中国光大银行股份有山东
38940188000273115---------
限公司深圳宝安支行安车平安银行股份有限公司山东
15987654321578---------
深圳分行科技园支行安车广东华兴银行股份有限山东
805880100077270---------
公司深圳分行安车
合计1131567990.001039306626.02
初始存放金额为人民币1131567990.00元（含发行费用1179245.27元），由于增值税为价外税，增值税进项税额人民币975396.23元可予以抵扣，待抵扣后相应款项转回募集资金专户。截止2022年12月31日，公司对募集资金项目投入使用募集资金人民币
136439000.00元，募集资金账户余额为人民币1039306626.02元，其中募集资金人民
币994925140.96元，募集资金产生利息收入及银行手续费累计净额人民币8574195.94元，短期现金管理产生投资收益人民币35288421.20元，公司尚未支付的发行费用人民币
518867.92元。
三、2022年度募集资金的使用情况截止2022年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况募集资金存放与使用情况的专项报告第2页深圳市安车检测股份有限公司
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2021年8月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站70%股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金中的6029.80万元，用于收购沂南县永安机动车检测有限公司（以下简称“沂南永安”）70%的股权、蒙阴锦程机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴锦程”）70%的股权、蒙阴县蒙城机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴蒙城”）70%的股权。本次变更募集资金的金额占向特定对象发行募集资金净额的比例为5.33%。
公司于2022年2月7日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的5034万元，用于收购深圳市粤检管理有限公司（以下简称“深圳粤检”）51%的股权、增资及收购深圳粤检投资有限公司（以下简称“粤检投资”）51%的股权，上述项目的实施主体变更为安车检测。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市安车检测股份有限公司（盖章）
二〇二三年四月二十四日募集资金存放与使用情况的专项报告第3页深圳市安车检测股份有限公司
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市安车检测股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额113136.41本年度投入募集资金总额10619.90
报告期内变更用途的募集资金总额5034.00
累计变更用途的募集资金总额11063.80已累计投入募集资金总额13643.90
累计变更用途的募集资金总额比例9.78%是否已变截至期末累截至期末投资募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额进度（%）(3)
诺投资总额总额(1)金额使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化部分变更）(2)＝(2)/(1)承诺投资项目
2023年
1.连锁机动车检测站建设项目是98016.4186952.61---不适用不适用否
12月31日
2.收购临沂市正直机动车检测有
否15120.0015120.003024.006048.0040.00不适用4128.68否否
限公司70%股权
3.收购沂南永安70%的股权是-2555.001788.501788.5070.00不适用319.16是否
4.收购蒙阴锦程70%的股权是-2004.80---不适用不适用不适用是
5.收购蒙阴蒙城70%的股权是-1470.001029.001029.0070.00不适用196.24是否
6.投资机动车检测站项目是5034.004778.404778.4094.92不适用1089.95否否
合计-113136.41113136.4110619.9013643.90--5734.03--未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因
根据公司长期战略规划，公司使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的2004.8万元，用于收购蒙阴锦程70%股权。2021年11月3日，蒙阴锦程办理完成工商变更登记手续。由于完成工商变更日期距审计及评估基准日（2021年3月31日）较远，为充分保障上市公司利益，公司依约对前两期付款的其他先决条件是否达成进行了充分地核实与确认，包括交易对方相关保证承诺的履行情况、目标公司的业务开展情况、是否出现违约事件等。
项目可行性发生重大变化的情况
经核查发现，受宏观经济形势的影响，蒙阴锦程业务受影响较大，根据《关于蒙阴锦程机动车检测有限公司之股权转让协议》的内容，蒙阴锦程不符说明
合支付股权转让款的前置条件“目标公司的业务、财务状况没有发生对公司产生重大不利影响的变化”，经审慎研究并进行了深入细致的分析论证后，双方决定终止原投资事项。2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%股权的议案》，2022年5月19日，该议案经公司2021年度股东大会审议通过。
募集资金存放与使用情况的专项报告第4页深圳市安车检测股份有限公司
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况募集资金存放与使用情况的专项报告第5页深圳市安车检测股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市安车检测股份有限公司
金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预本年度实际本年度实现的是否达到变更后的项目可行性是
变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额进度（%）定可使用状投入金额效益预计效益否发生重大变化
资金总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期
收购沂南永安70%的股权2555.001788.501788.5070.00不适用319.16是否
收购蒙阴锦程70%的股权连锁机动车检测站2004.80---不适用不适用不适用是
收购蒙阴蒙城70%的股权建设项目1470.001029.001029.0070.00不适用196.24是否
投资机动车检测站项目5034.004778.404778.4094.92不适用1089.95否否
合计-11063.807595.907595.90--1605.35--
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的6029.80万元，用于收购三家机动车检测站股权，即沂南永安
70%的股权、蒙阴锦程70%的股权、蒙阴蒙城70%的股权，上述项目的实施主体拟变更为安车检测。上述变更事项已经公
司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站70%股权的公告》（2021-060）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的5034万元，用于收购深圳市粤检管理有限公司（以下简称“深圳粤检”）51%的股权、增资及收购深圳粤检投资有限公司（以下简称“粤检投资”）51%的股权，上述项目的实施主体拟变更为安车检测。上述变更事项已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公告》（2022-011）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
根据公司长期战略规划，公司使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的2004.8万元，用于收购蒙阴锦程70%股权。
2021年11月3日，蒙阴锦程办理完成工商变更登记手续。由于完成工商变更日期距审计及评估基准日（2021年3月31日）较远，为充分保障上市公司利益，公司依约对前两期付款的其他先决条件是否达成进行了充分地核实与确认，包括变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
交易对方相关保证承诺的履行情况、目标公司的业务开展情况、是否出现违约事件等。经核查发现，受宏观经济形势的影响，蒙阴锦程业务受影响较大，根据《关于蒙阴锦程机动车检测有限公司之股权转让协议》的内容，蒙阴锦程不符合支付股权转让款的前置条件“目标公司的业务、财务状况没有发生对公司产生重大不利影响的变化”，经审慎研究并进募集资金存放与使用情况的专项报告第6页深圳市安车检测股份有限公司
变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预本年度实际本年度实现的是否达到变更后的项目可行性是
变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额进度（%）定可使用状投入金额效益预计效益否发生重大变化
资金总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期
行了深入细致的分析论证后，双方决定终止原投资事项。2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、
第三届监事会第三十次会议审议通过《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%股权的议案》，2022年5月19日，该议案经公司2021年度股东大会审议通过。
募集资金存放与使用情况的专项报告第7页