拓维信息:年度募集资金使用鉴证报告

关于拓维信息系统股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于拓维信息系统股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告拓维信息系统股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 110A010723 号
拓维信息系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求编制2022年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是拓维信息公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拓维信息公司董事会编制的2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2022年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合拓维信息公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，拓维信息公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有
关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了拓维信息公司
2022年度募集资金的存放和实际使用情况。本鉴证报告仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国·北京二〇二三年四月二十七日拓维信息系统股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票147250800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915899976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9051197.99元（不含税）后，募集资金净额为906848778.01元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）
第110C000630号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目32848.32万元，尚未使用的金额为57836.56万元。募集资金专户存储58146.84万元，其中募集资金
57836.56万元，专户存储累计利息310.28万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目6518.36万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目39366.68万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入39366.68万元，尚未使用的金额为51318.20元。募集资金专户存储53075.22万元，其中募集资金51318.20万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为1757.02万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况1为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第
七届第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额
招商银行长沙分行营业部120902034010612募集资金专户9399117.47
招商银行长沙分行营业部12090203408100295结构性存款60000000.00
长沙银行银德支行810000085464606688募集资金专户11204741.47
长沙银行银德支行810000085464606688结构性存款129000000.00
长沙银行银德支行81000017967000000023大额存单10083375.00
长沙银行银德支行81000008546400000004大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000005大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000006大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000007大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000008大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000009大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000010大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000011大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000012大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000013大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000014大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000015大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000016大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000017大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000018大额存单10000000.00
兴业银行长沙东塘支行368020100100288885募集资金专户8817274.37
2开户银行银行账号账户类别存储余额
兴业银行长沙东塘支行368020100200083032结构性存款15000000.00
兴业银行长沙东塘支行368020100200086960结构性存款2000000.00
长沙银行银德支行810000351773699999募集资金专户34074281.74
长沙银行银德支行81000035177300000002大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000035177300000003大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000035177300000004大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000035177300000005大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000035177300000006大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000035177300000007大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000035177300000008大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000035177300000009大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000035177300000010大额存单10000000.00
长沙银行银德支行810000351773699999结构性存款1000000.00
长沙银行银德支行810000179670000024大额存单10173458.33
民生银行长沙河西先导区支行633353496募集资金专户-
合计530752248.38
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额1757.02万元（其中2022年度扣除手续费后利息收入净额1446.74万元），募集资金未使用当前余额53075.22万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
2、公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途，新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额为
16000.00万元；公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别更变为37862.44万元、
6900.00万元、3310.81万元，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年9月30日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入4991.05万元。2021年10月9日本公司召开第七届董事会第十五次会议，3审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4991.05万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元扣除发行费拟使用募集自筹资金预序号项目名称后拟投入募置换金额资金投资额先投入金额集资金净额
1行业智慧云解决方案研发项目37197.0932217.734514.644514.64
2基石研究院建设项目25188.0021107.63--
3销售及服务体系建设项目21614.9110397.08476.42476.42
4补充公司流动资金36000.0026962.44--
合计120000.0090684.884991.054991.05
上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第110A016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月29日本公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
4金额单位：人民币元
实际/预期实际收回实际获得序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日认购金额产品收益率认购金额收益
1招商银行长沙分行保本型2022/1/72022/1/282.95%210000000.00210000000.00356424.66
2招商银行长沙分行保本型2022/2/102022/2/282.75%210000000.00210000000.00305506.85
3招商银行长沙分行保本型2022/3/12022/3/312.75%210000000.00210000000.00491917.81
4招商银行长沙分行保本型2022/5/172022/5/312.60%65000000.0065000000.0064821.92
5招商银行长沙分行保本型2022/6/22022/6/302.70%65000000.0065000000.00134630.14
6招商银行长沙分行保本型2022/7/82022/7/292.65%10000000.0010000000.0015246.58
7招商银行长沙分行保本型2022/7/142022/7/302.60%56000000.0056000000.0063824.66
8招商银行长沙分行保本型2022/8/42022/8/312.65%60000000.0060000000.00117616.44
9招商银行长沙分行保本型2022/9/52022/9/302.60%60000000.0060000000.00106849.32
10招商银行长沙分行保本型2022/9/72022/9/302.60%5000000.005000000.008191.78
11招商银行长沙分行保本型2022/10/122023/1/122.70%60000000.00--
12招商银行长沙分行保本型2022/10/122022/12/122.65%5000000.005000000.0022143.84
13长沙银行股份有限公司保本型2021/10/182022/7/193.70%75000000.0075000000.002083150.53
14长沙银行股份有限公司保本型2021/10/182022/7/193.70%75000000.0075000000.002083150.53
15长沙银行股份有限公司保本型2021/10/182022/4/193.65%50000000.0050000000.00915000.04
16长沙银行股份有限公司保本型2021/10/182022/4/193.65%50000000.0050000000.00915000.05
17长沙银行股份有限公司保本型2022/1/42022/2/72.99%6000000.006000000.008327.67
18长沙银行股份有限公司保本型2022/1/42022/2/72.99%6000000.006000000.0025094.79
19长沙银行股份有限公司保本型2022/2/172022/5/183.60%5000000.005000000.0044383.56
20长沙银行股份有限公司保本型2022/2/172022/5/183.60%5000000.005000000.0044383.57
21长沙银行股份有限公司保本型2022/4/292022/10/281.82%45000000.0045000000.00408378.05
522长沙银行股份有限公司保本型2022/4/292022/10/285.18%45000000.0045000000.001162306.78
23长沙银行股份有限公司保本型2022/6/22022/6/302.70%18000000.0018000000.0062275.05
24长沙银行股份有限公司保本型2022/7/142022/9/293.20%12000000.006500000.0077400.80
25长沙银行股份有限公司保本型2022/8/12022/9/293.16%50000000.0050000000.00252697.86
26长沙银行股份有限公司保本型2022/8/12025/8/1（注）3.45%150000000.00--
27长沙银行股份有限公司保本型2022/8/182025/5/20（注）3.45%10083375.00--
28长沙银行股份有限公司保本型2022/9/232022/11/223.12%1000000.001000000.005120.55
29长沙银行股份有限公司定活互转2022/9/292022/11/140.45%60000000.0060000000.0034320.47
30长沙银行股份有限公司保本型2022/10/102023/4/103.17%55000000.00--
31长沙银行股份有限公司保本型2022/11/42022/12/302.76%10000000.0010000000.0042268.50
32长沙银行股份有限公司保本型2022/11/42022/11/302.76%8000000.008000000.0014503.02
33长沙银行股份有限公司保本型2022/11/72023/2/73.13%20000000.00--
34长沙银行股份有限公司保本型2022/11/72023/5/33.17%50000000.00--
35长沙银行股份有限公司保本型2022/12/22023/1/312.50%4000000.00--
36兴业银行股份有限公司保本型2021/10/142022/7/143.22%70000000.0070000000.001612569.86
37兴业银行股份有限公司保本型2021/10/142022/4/143.23%27000000.0027000000.00434855.34
38兴业银行股份有限公司保本型2022/7/182022/9/192.78%10000000.0010000000.0051608.21
39兴业银行股份有限公司保本型2022/7/182023/1/162.88%15000000.00--
40兴业银行股份有限公司保本型2022/9/232022/10/222.45%1000000.001000000.001879.45
41兴业银行股份有限公司保本型2022/9/232022/11/222.55%1000000.001000000.004191.78
42兴业银行股份有限公司保本型2022/9/232022/12/222.65%6000000.006000000.0039205.48
43兴业银行股份有限公司保本型2022/10/282022/11/282.50%2000000.002000000.004142.46
44兴业银行股份有限公司保本型2022/11/252022/12/232.38%1000000.001000000.001825.76
45兴业银行股份有限公司保本型2022/12/12023/3/12.61%2000000.00--
646长沙银行银德支行保本型2022/5/162022/5/302.93%146000000.00146000000.00163504.69
47长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/6/302.97%56000000.0056000000.00126406.54
48长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
49长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
50长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
51长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
52长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
53长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
54长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
55长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
56长沙银行银德支行保本型2022/6/12025/6/1（注）3.45%10000000.00--
57长沙银行银德支行保本型2022/7/112022/7/252.30%10000000.0010000000.008821.92
58长沙银行银德支行保本型2022/7/142022/9/292.60%43000000.0043000000.00293886.77
59长沙银行银德支行保本型2022/9/22022/9/282.80%10000000.0010000000.0018969.32
60长沙银行银德支行定活互转2022/9/302022/11/40.83%55000000.0055000000.0043699.89
61长沙银行银德支行保本型2022/10/102022/12/303.10%30000000.0030000000.00202488.88
62长沙银行银德支行保本型2022/10/142022/11/142.67%10000000.0010000000.0022676.72
63长沙银行银德支行定活互转2022/11/42022/12/141.33%10000000.0010000000.0014549.59
64长沙银行银德支行保本型2022/11/212025/5/20（注）3.45%10173458.33--
65长沙银行银德支行保本型2022/11/42023/2/73.13%1000000.00--
注：根据本公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》规定，本公司及子公司使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控的保本型投资产品，投资期限最长不超过12个月。
7（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。
（六）结余募集资金用于其他募投项目情况：无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年3月23日，经本公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资目情况详见“变更募集资金投项目情况表”（附表2）。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况无。
（二）对外转让或置换的收益情况无。
（三）置换进入资产的运行情况无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投项目情况表
拓维信息系统股份有限公司董事会
2023年4月27日