吉大通信:2022年年度财务报告

吉林吉大通信设计院股份有限公司
财务报告
2023年4月
11、合并资产负债表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022年12月31日
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金372072986.29310464181.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产80500.0045000.00衍生金融资产
应收票据2783064.141789651.61
应收账款439328402.19374805131.58应收款项融资
预付款项2567024.147790079.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16393259.3216561663.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货292396070.08221262869.21
合同资产2419189.891269955.99持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13453333.487861878.39
流动资产合计1141493829.53941850410.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款46211.8888171.59长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产27924160.006300000.00
投资性房地产25474278.8326428807.55
固定资产103407243.2459475875.23
在建工程31319.72生产性生物资产油气资产
使用权资产2085121.014183199.43
2项目2022年12月31日2022年1月1日
无形资产13441177.7712340919.23
开发支出5907009.781168235.53商誉
长期待摊费用970602.531262808.29
递延所得税资产17491895.9816029720.09
其他非流动资产54537856.7326110021.50
非流动资产合计251285557.75153419078.16
资产总计1392779387.281095269488.97
流动负债：
短期借款16220252.912501398.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款162603197.75111221676.27预收款项
合同负债26733162.4038440886.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35243553.0432091076.53
应交税费3188903.757229547.86
其他应付款16175059.1214139657.28
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1525924.991654921.73
其他流动负债33293607.9029404004.57
流动负债合计294983661.86236683169.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10009111.11应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债318535.611544135.12长期应付款
3项目2022年12月31日2022年1月1日
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益400000.00400000.00
递延所得税负债1610320.29465819.33其他非流动负债
非流动负债合计12337967.012409954.45
负债合计307321628.87239093123.57
所有者权益：
股本272570030.00240000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积381115504.17212966610.55
减：库存股
其他综合收益-2518244.62-2314305.12
专项储备934058.33997021.73
盈余公积41478442.8639396859.89一般风险准备
未分配利润377373927.93363027978.78
归属于母公司所有者权益合计1070953718.67854074165.83
少数股东权益14504039.742102199.57
所有者权益合计1085457758.41856176365.40
负债和所有者权益总计1392779387.281095269488.97
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金144469828.9195074061.10交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1252820.02627130.73
应收账款291409626.67239973125.65应收款项融资
预付款项1315250.17867118.00
其他应收款127234494.9969025898.62
其中：应收利息
应收股利22949929.8526420033.30
存货186898148.64162240282.82
4项目2022年12月31日2022年1月1日
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产636868.441519337.81
流动资产合计753217037.84569326954.73
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资236252816.61218252816.61其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产21367002.0822131327.08
固定资产50103623.3952764738.18在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产25217860.352328890.02
无形资产9501442.6511055927.43
开发支出1168235.53商誉
长期待摊费用970602.531262808.29
递延所得税资产6969389.425786095.70
其他非流动资产230000.00
非流动资产合计350612737.03314750838.84
资产总计1103829774.87884077793.57
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10264623.167202752.51预收款项
合同负债13619053.0615470408.36
应付职工薪酬30393344.6328250143.72
应交税费2287951.033844185.32
其他应付款4901045.714134251.66
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债93266.60642842.05
5项目2022年12月31日2022年1月1日
其他流动负债22616945.3219707644.30
流动负债合计84176229.5179252227.92
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债706773.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益400000.00400000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计400000.001106773.62
负债合计84576229.5180359001.54
所有者权益：
股本272570030.00240000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积457794052.99289645159.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积38917443.3636835860.39
未分配利润249972019.01237237772.27
所有者权益合计1019253545.36803718792.03
负债和所有者权益总计1103829774.87884077793.57
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
3、合并利润表
单位：元项目2022年度2021年度
一、营业总收入527643086.06514172702.07
其中：营业收入527643086.06514172702.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本506964945.73469613444.77
6项目2022年度2021年度
其中：营业成本429435888.61398946785.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2751797.443409020.74
销售费用10765109.787937144.85
管理费用46264932.7141225173.61
研发费用20965582.9519400242.00
财务费用-3218365.76-1304922.24
其中：利息费用642683.96296961.93
利息收入4122203.913539425.47
加：其他收益1656854.031247714.82
投资收益（损失以“－”号填列）1119284.39854628.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
624160.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-557681.73-6935736.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-54605.00-5150.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）-41311.8891620.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）23424840.1439812333.91
加：营业外收入14902.4259604.41
减：营业外支出696343.64254316.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22743398.9239617621.90
减：所得税费用1304026.636218561.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21439372.2933399060.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）21439372.2933399060.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润22427532.1233819161.09
2.少数股东损益-988159.83-420100.28
六、其他综合收益的税后净额-203939.50-2006231.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-203939.50-2006231.21
7项目2022年度2021年度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-203939.50-2006231.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-203939.50-2006231.21
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21235432.7931392829.60
归属于母公司所有者的综合收益总额22223592.6231812929.88
归属于少数股东的综合收益总额-988159.83-420100.28
八、每股收益
（一）基本每股收益0.090.14
（二）稀释每股收益0.090.14
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
4、母公司利润表
单位：元项目2022年度2021年度
一、营业收入243865458.86238406870.23
减：营业成本164761421.54155984763.36
税金及附加1766736.931997652.54
销售费用3827954.744704138.04
管理费用26596358.1025499520.86
研发费用20588279.0119400242.00
财务费用-1321342.85-1370903.29
其中：利息费用129407.79
利息收入1376991.93
加：其他收益1563547.241200944.96投资收益（损失以“－”号填
206116.06625194.43
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号
8项目2022年度2021年度
填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7888624.81-5499590.36
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-42064.02-19860.64
填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
21485025.8628498145.11
列）
加：营业外收入14901.5859604.41
减：营业外支出243091.01200207.26三、利润总额（亏损总额以“－”号
21256836.4328357542.26
填列）
减：所得税费用441006.722250290.42四、净利润（净亏损以“－”号填
20815829.7126107251.84
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
20815829.7126107251.84“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额20815829.7126107251.84
9项目2022年度2021年度
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金483343951.52629127935.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还480070.63
收到其他与经营活动有关的现金7430489.928133490.88
经营活动现金流入小计491254512.07637261426.87
购买商品、接受劳务支付的现金310397913.71385951043.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金195316923.43172746423.05
支付的各项税费26666431.7232957710.40
支付其他与经营活动有关的现金24487541.3526453496.00
经营活动现金流出小计556868810.21618108673.25
经营活动产生的现金流量净额-65614298.1419152753.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1119284.39854628.34
处置固定资产、无形资产和其他长
171594.40231359.93
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10项目2022年度2021年度
收到其他与投资活动有关的现金285030000.00359332500.00
投资活动现金流入小计286320878.79360418488.27
购建固定资产、无形资产和其他长
90172559.7736371298.97
期资产支付的现金
投资支付的现金21000000.006300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金285005500.00359575802.26
投资活动现金流出小计396178059.77402247101.23
投资活动产生的现金流量净额-109857180.98-41828612.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金217923696.502130000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
13390000.002130000.00
到的现金
取得借款收到的现金55981973.822495575.44收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计273905670.324625575.44
偿还债务支付的现金32302762.02
分配股利、利润或偿付利息支付的
6442436.866018469.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5696329.122787454.63
筹资活动现金流出小计44441528.008805924.43
筹资活动产生的现金流量净额229464142.32-4180348.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2119710.92-1767042.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额56112374.12-28623250.53
加：期初现金及现金等价物余额304268367.10332891617.63
六、期末现金及现金等价物余额360380741.22304268367.10
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金195338959.72233153694.10
收到的税费返还480070.63
收到其他与经营活动有关的现金5123310.143147451.60
经营活动现金流入小计200942340.49236301145.70
购买商品、接受劳务支付的现金79435304.5468259083.66
支付给职工以及为职工支付的现金142162021.27130447586.77
支付的各项税费12974076.8914842637.58
11项目2022年度2021年度
支付其他与经营活动有关的现金9730052.0725238800.45
经营活动现金流出小计244301454.77238788108.46
经营活动产生的现金流量净额-43359114.28-2486962.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3676219.51625194.43
处置固定资产、无形资产和其他长
107334.10198859.93
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金123000000.00281000000.00
投资活动现金流入小计126783553.61281824054.36
购建固定资产、无形资产和其他长
1119514.317584142.44
期资产支付的现金
投资支付的现金18000000.0031917372.70取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金123000000.00281000000.00
投资活动现金流出小计142119514.31320501515.14
投资活动产生的现金流量净额-15335960.70-38677460.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金204533696.50
取得借款收到的现金20600000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计225133696.50
偿还债务支付的现金20600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6129407.795998815.46
现金
支付其他与筹资活动有关的现金91637697.461804081.52
筹资活动现金流出小计118367105.257802896.98
筹资活动产生的现金流量净额106766591.25-7802896.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额48071516.27-48967320.52
加：期初现金及现金等价物余额91327395.64140294716.16
六、期末现金及现金等价物余额139398911.9191327395.64
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
127、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具减
项目：一般少数股东权优永其所有者权益合计股本其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计益先续他他存准备股债股
一、上年期末余240000000212966610393968593630279782102199.
-2314305.12997021.73854074165.83856176365.40
额.00.55.89.7857
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余240000000212966610393968593630279782102199.
-2314305.12997021.73854074165.83856176365.40
额.00.55.89.7857
三、本期增减变
32570030.1681488932081582.14345949.12401840动金额（减少以-203939.50-62963.40216879552.84229281393.01
00.629715.17“－”号填列）
（一）综合收益22427532.-
-203939.5022223592.6221235432.79
总额12988159.83
（二）所有者投32570030.16814889313390000
200718923.62214108923.62
入和减少资本00.62.00
1．所有者投入32570030.16814889313390000
200718923.62214108923.62
的普通股00.62.00
2．其他权益工
132022年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具减
项目：一般少数股东权优永其所有者权益合计股本其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计益先续他他存准备股债股具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
-
2081582.
（三）利润分配8081582.9-6000000.00-6000000.00
97
7
-
1．提取盈余公2081582.
2081582.9
积97
7
2．提取一般风
险准备
3．对所有者-（或股东）的分6000000.0-6000000.00-6000000.00配0
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
142022年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具减
项目：一般少数股东权其所有者权益合计股本优永其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计益先续他他存准备股债股
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备-62963.40-62963.40-62963.40
3437612.
1．本期提取3437612.333437612.33
33
3500575.
2．本期使用3500575.733500575.73
73
（六）其他
四、本期期末余272570030381115504414784423773739271070953718.145040391085457758.
-2518244.62934058.33
额.00.17.86.9367.7441上期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具减
项目：一般少数股东权所有者权益其股本优永其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计益合计先续他他存准备股债股
一、上年期末余2400000002133172731053188.337818358828708517
-308073.9136786134.71828666880.4541637.40
额.00.0032.33.85
152021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具减
项目：一般少数股东权所有者权益股本优永其其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计益合计先续他他存准备股债股
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余2400000002133172731053188.337818358828708517
-308073.9136786134.71828666880.4541637.40
额.00.0032.33.85
三、本期增减变
25209620.2060562.27467847.动金额（减少以-350662.45-2006231.21-56166.592610725.1825407285.38
451755“－”号填列）
（一）综合收益33819161.-31392829.
-2006231.2131812929.88
总额09420100.2860
（二）所有者投2480662.2130000.0
-350662.45-350662.45入和减少资本450
1．所有者投入2480662.2130000.0
-350662.45-350662.45的普通股450
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
--
（三）利润分配2610725.18-5998815.46
8609540.65998815.4
162021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具减
项目：一般少数股东权所有者权益其股本优永其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计益合计先续他他存准备股债股
46
-
1．提取盈余公
2610725.182610725.1
积
8
2．提取一般风
险准备
3．对所有者--（或股东）的分5998815.4-5998815.465998815.4配66
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备-56166.59-56166.59-56166.59
172021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具减
项目：一般少数股东权所有者权益优永其股本其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计益合计先续他他存准备股债股
3324265.3324265.2
1．本期提取3324265.26
266
3380431.3380431.8
2．本期使用3380431.85
855
（六）其他
四、本期期末余2400000002129666103630279782102199.856176365
-2314305.12997021.7339396859.89854074165.83
额.00.55.7857.40
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年度
项目其他权益工具减：库其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益储备
一、上年期末余额240000000.00289645159.3736835860.39237237772.27803718792.03
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额240000000.00289645159.3736835860.39237237772.27803718792.03三、本期增减变动金额（减少
32570030.00168148893.622081582.9712734246.74215534753.33以“－”号填列）
（一）综合收益总额20815829.7120815829.71
182022年度
项目其他权益工具减：库其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益储备
（二）所有者投入和减少资本32570030.00168148893.62200718923.62
1．所有者投入的普通股32570030.00168148893.62200718923.62
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配2081582.97-8081582.97-6000000.00
1．提取盈余公积2081582.97-2081582.97
2．对所有者（或股东）的分配-6000000.00-6000000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额272570030.00457794052.9938917443.36249972019.011019253545.36
1920上期金额
单位：元
2021年度
项目其他权益工具减：库其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益储备
一、上年期末余额240000000.00289645159.3734225135.21219740061.07783610355.65
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额240000000.00289645159.3734225135.21219740061.07783610355.65三、本期增减变动金额（减少以
2610725.1817497711.2020108436.38“－”号填列）
（一）综合收益总额26107251.8426107251.84
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配2610725.18-8609540.64-5998815.46
1．提取盈余公积2610725.18-2610725.18
2．对所有者（或股东）的分配-5998815.46-5998815.46
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益
212021年度
项目其他权益工具减：库其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益储备
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额240000000.00289645159.3736835860.39237237772.27803718792.03
法定代表人：周伟主管会计工作负责人：李典谕会计机构负责人：李典谕
22