鼎捷软件:鼎捷软件控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

鼎捷软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2023]000115号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）鼎捷软件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2022年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、鼎捷软件股份有限公司2022年度非经营性资1金占用及其他关联资金往来情况汇总表控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2023]000115号
鼎捷软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷软件股份有限公司（以下简称鼎捷软件）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注，并于2023年4月25日签发了大华审字[2023]000291号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理2023年2月修订)》的规定，就鼎捷软件编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鼎捷软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鼎捷软件2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对鼎捷软
第1页大华核字[2023]000115号关联方资金占用情况的专项说明件实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解鼎捷软件2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：鼎捷软件股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
王书阁
中国·北京中国注册会计师：
邓军
二〇二三年四月二十五日
第2页2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司单位：万元
2022年度占用累计
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2022年期初2022年度占2022年度偿还2022年期末占用形成原
资金占用方名称发生金额(不含利占用性质资金占用的关联关系的会计科目占用资金余额用资金的利息累计发生金额占用资金余额因
息)
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业
小计————
前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计————其他关联方及其附属企非经营性占用业
小计———
总计————2022年度占用的累往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算2022年期初2022年度占2022年度减少2022年期末往来形成原
资金往来方名称计发生金额(不含利营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目占用资金余额用资金的利息的累计发生金额占用资金余额因息)经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京鼎捷软件有限公司*注1控股子公司其他应收款3800.001.243801.24资金往来非经营性往来
哈尔滨鼎捷软件有限公司*注
控股子公司其他应收款9.919.91资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其2附属企业
广州鼎捷软件有限公司*注1控股子公司其他应收款5799.104035.367834.462000.00资金往来非经营性往来
上海鼎捷网络科技有限公司控股子公司其他应收款135.00135.00资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计———9744.014036.6011635.702144.91—
注1：本期将全资子公司北京鼎捷软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司的占用资金转为本公司对其的股权
注2：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。